Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
Allianz Capital Plus - WT EUR ACC
- WKN
- A14VS8
- ISIN
- LU1254137224
• KVG
1.281,640 EUR
+5,550 EUR+0,43 %
Geld
1.281,640 EUR
Brief
1.281,640 EUR
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Fondsvolumen
276,52 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,47 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,46 % |
| Laufende Kosten | 0,47 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,46 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Capital Plus - WT EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z05 · ISIN DE000BU2Z056 | 2,35 % |
Spanien EO-Bonos 2021(31) Anleihe · WKN A287WF · ISIN ES0000012H41 | 2,22 % |
Frankreich EO-OAT 2024(28) Anleihe · WKN A4D7PA · ISIN FR001400XLW2 | 2,03 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(33) Anleihe · WKN A3LG9N · ISIN IT0005544082 | 1,81 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 1,64 % |
Frankreich EO-OAT 1997(29) Anleihe · WKN 230567 · ISIN FR0000571218 | 1,47 % |
Frankreich EO-OAT 2004(35) Anleihe · WKN A0AXNP · ISIN FR0010070060 | 1,45 % |
Spanien EO-Bonos 2022(32) Anleihe · WKN A3K6K4 · ISIN ES0000012K61 | 1,41 % |
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660) Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3 | 1,34 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 1,19 % |
| Summe: | 16,91 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Allianz Capital Plus - WT EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Allianz Capital Plus - WT EUR ACC
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den europäischen Aktien- und Rentenmärkten im Einklang mit der Multi-Asset-Nachhaltigkeitsstrategie (MASStrategie). Der Teilfonds verfolgt die MAS-Strategie und investiert in grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die Strategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen von Unternehmen angelegt werden. Min. 20 % des Teilfondsvermögens werden und max. 40 % dürfen entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen und/oder Aktien und/oder andere Anlageklassen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Anleihen. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten oder in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Mischfonds'.
Stammdaten zu Allianz Capital Plus - WT EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSTAHLHACKE Marcus, GREIN Matthias ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen276,52 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Capital Plus - WT EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,59 % | 10,17 % | 6,15 % | 6,41 % | 7,24 % | 6,35 % |
| Maximaler Verlust | -1,48 % | -5,81 % | -5,81 % | -8,08 % | -20,60 % | -20,60 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.282,40 | 1.292,32 | 1.292,32 | 1.292,32 | 1.312,47 | 1.312,47 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.249,61 | 1.217,18 | 1.207,29 | 1.090,27 | 1.042,09 | 986,14 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.265,46 | 1.258,48 | 1.242,34 | 1.213,97 | 1.200,19 | 1.137,81 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Capital Plus - WT EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,32 % | -0,83 % | +4,04 % | +11,93 % | +3,83 % | +26,99 % |
| Relativer Return | -3,38 % | -8,07 % | -16,28 % | -32,91 % | -44,80 % | -62,91 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,38 % | -2,77 % | -1,47 % | -1,10 % | -0,99 % | -0,82 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,84 % | +2,06 % | +1,12 % | +10,82 % | -15,92 % | +8,42 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,36 % | +0,01 % | +0,18 % | +0,53 % | +0,15 % | +0,35 % |
| Excess Return | +2,23 % | +0,18 % | +3,72 % | +15,65 % | +5,33 % | +25,29 % |