Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

AGIF-Allianz Gl.Dyn.Mul.Ass.Str.50 AMg

WKN A2JRSC

ISIN LU1861127683

Emittent Allianz Global Investors GmbH

WKN A2JRSC

Emittent Allianz Global Investors GmbH

ISIN LU1861127683

17.03.2023, 08:00:00 •

4,275 EUR

+0,017 EUR+0,40 %

Geld

4,275 EUR

Brief

4,488 EUR

Fondsvolumen

60,77 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,69 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,40 %
Laufende Kosten	1,69 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,65 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu AGIF-Allianz Gl.Dyn.Mul.Ass.Str.50 AMg

Wertpapiername	Anteil
AGIF-Allianz Mul.Ass.Risk Premia WT9 H2 Fonds · WKN A2JGP3 · ISIN LU1794552932	3,32 %
USA 22/23 ZO Anleihe · WKN A4SBC1 · ISIN US912796XQ72	2,44 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	2,34 %
United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032 Anleihe · WKN A3K161 · ISIN US91282CDY49	1,55 %
AGIF-A.EM.MA.I. WDLD Fonds · WKN A2PM8P · ISIN LU2023251064	1,49 %
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KYSE · ISIN US91282CDJ71	1,27 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	1,17 %
CREDIT AGRICOLE SA 9 FIX TO FLOAT 0.514% 06.07.2027 Anleihe · ISIN JP525022AM69	1,11 %
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014	1,04 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	1,00 %
Summe:	16,73 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1861127683 (dieser Fonds)	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,69 %	nein	–
LU1311291493	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,69 %	Allianz	–
LU1865150996	CNY	Ausschüttend	5,00 %	1,69 %	nein	–
LU1861127766	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,69 %	nein	–
LU1861127840	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,69 %	nein	–
LU1861127501	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,69 %	nein	–
LU1861127337	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,69 %	nein	–
LU2183831499	EUR	Thesaurierend	–	0,25 %	nein	–
LU1861127253	USD	Thesaurierend	2,00 %	0,89 %	nein	4,00 Mio. USD
LU2393953687	EUR	Thesaurierend	–	0,62 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1309437561	USD	Thesaurierend	–	0,62 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu AGIF-Allianz Gl.Dyn.Mul.Ass.Str.50 AMg

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AGIF-Allianz Gl.Dyn.Mul.Ass.Str.50 AMg

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf globalen Aktien-, globalen Renten- und Geldmärkten im Einklang mit der Multi-Asset-Nachhaltigkeitsstrategie (Multi Asset Sustainability Strategy, MAS-Strategie), um eine Performance zu erzielen, die mit der eines ausgewogenen Portfolios vergleichbar ist, das zu 50 % aus globalen Aktien- und zu 50 % aus globalen Rentenmärkten besteht. Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz. Der Teilfonds verfolgt die MAS-Strategie und investiert in grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die Strategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.

Stammdaten zu AGIF-Allianz Gl.Dyn.Mul.Ass.Str.50 AMg

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Zijian Yang, Gary Chen, Makoto Kushino
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
60,77 Mio. EUR
Währung
AUD
Auflagedatum
16. August 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	6,810 AUD +0,020 AUD · +0,29 % 17.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 AUD · +0,29 %	6,810 AUD 17.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	7,150 AUD 17.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,340 AUD 4,76 %
KVG Echtzeit	–	4,275 EUR +0,017 EUR · +0,40 % 17.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,017 EUR · +0,40 %	4,275 EUR 17.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	4,488 EUR 17.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,213 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu AGIF-Allianz Gl.Dyn.Mul.Ass.Str.50 AMg

Volatilität: 1 Monat
7,73 %
3 Monate
7,67 %
1 Jahr
10,57 %
3 Jahre
10,04 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,86 %
3 Monate
-3,89 %
1 Jahr
-16,84 %
3 Jahre
-25,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
6,99
3 Monate
7,09
1 Jahr
8,28
3 Jahre
9,42
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
6,79
3 Monate
6,79
1 Jahr
6,68
3 Jahre
6,68
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
6,86
3 Monate
6,91
1 Jahr
7,22
3 Jahre
8,27
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,73 %	7,67 %	10,57 %	10,04 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,86 %	-3,89 %	-16,84 %	-25,00 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	50,00 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	6,99	7,09	8,28	9,42	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	6,79	6,79	6,68	6,68	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	6,86	6,91	7,22	8,27	–	–

Performance-Kennzahlen zu AGIF-Allianz Gl.Dyn.Mul.Ass.Str.50 AMg

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-5,17 %
3 Monate
-0,63 %
1 Jahr
-15,25 %
3 Jahre
+7,61 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,95 %
3 Monate
-3,63 %
1 Jahr
-12,36 %
3 Jahre
-38,87 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,95 %
3 Monate
-1,23 %
1 Jahr
-1,09 %
3 Jahre
-1,36 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-0,75 %
2022
-21,14 %
2021
+6,38 %
2020
-0,91 %
2019
+11,81 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,00 %
2 Jahre
-0,85 %
3 Jahre
-0,15 %
4 Jahre
-0,28 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-10,61 %
2 Jahre
-16,09 %
3 Jahre
-4,39 %
4 Jahre
-10,64 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-5,17 %	-0,63 %	-15,25 %	+7,61 %	–	–
Relativer Return	-1,95 %	-3,63 %	-12,36 %	-38,87 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,95 %	-1,23 %	-1,09 %	-1,36 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-0,75 %	-21,14 %	+6,38 %	-0,91 %	+11,81 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,00 %	-0,85 %	-0,15 %	-0,28 %	–	–
Excess Return	-10,61 %	-16,09 %	-4,39 %	-10,64 %	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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