Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,16 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,09 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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ALLIANZ GIF - ALLIANZ EMERGING MARKETS SRI CORPORATE BOND - WT9 USD ACC Fonds · WKN A2PGCY · ISIN LU1970681836 | 4,53 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. LS-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33) Anleihe · WKN A3LME2 · ISIN XS2674597468 | 1,47 % |
IQVIA 23/28 Anleihe · WKN A3LU6V · ISIN US46266TAC27 | 1,22 % |
British Telecommunications PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83) Anleihe · WKN A3LJ6T · ISIN XS2636324274 | 1,20 % |
Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) Anleihe · WKN A28TBE · ISIN XS2113911387 | 1,19 % |
Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) Anleihe · WKN A3K321 · ISIN XS2465792294 | 1,14 % |
Spie S.A. EO-Bonds 2019(19/26) Anleihe · WKN A2R3P2 · ISIN FR0013426376 | 1,12 % |
DANSKE BK 22/25 FLR MTN | 1,04 % |
UBS Group AG DL-FLR Cap.Nts 23(28/Und.)RegS Anleihe · WKN A3LQ4L · ISIN USH42097ES26 | 1,03 % |
TELECOM ITALIA S.P.A. EO-MED.-TERM NOTES 2019(25/25) Anleihe · WKN A2R0W4 · ISIN XS1982819994 | 1,01 % |
Summe: | 14,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,16 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,15 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,15 % | nein | – | |
CZK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,15 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,15 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,62 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,62 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,62 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,43 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 100,00 Mio. SEK |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristige Renditen oberhalb des SOFR durch Anlagen in globalen Anleihemärkten. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds werden wir die Benchmark nicht nachbilden oder reproduzieren. Die Vermögenswerte des Teilfonds weichen daher signifikant von der Benchmark ab. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Min. 25 % des Teilfondsvermögens werden von uns in Übereinstimmung mit dem Anlageziel in Anleihen mit guter Bonität investiert. Das Teilfondsvermögen darf von uns in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 60 % des Vermögens des Teilfonds dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Innerhalb dieser Begrenzung dürfen von uns maximal 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CCC+ (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden und max. 10 % des Teilfondsvermögens in unbewertete Anleihen, deren Rating vom Investmentmanager als von vergleichbarer Qualität eingestuft wird. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Absicherungszwecken in Futures-Kontrakte auf globale Aktienindizes (Aktienindex-Futures) investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Einlagen gehalten und/oder von uns direkt in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,506 USD +0,001 USD · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,748 EUR -0,025 EUR · -0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |