Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

Allianz Global High Yield - W9 USD DIS

WKN
A2QCN6
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN
LU2229575837
85.535,661 EUR
+21,387 EUR+0,03 %
Geld
85.535,661 EUR
Brief
85.535,661 EUR
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Fondsvolumen
96,73 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,53 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,52 %
Laufende Kosten0,53 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,52 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.12.2024
Ausschüttend
6.519,920 USD
15.12.2023
Ausschüttend
5.544,692 USD
15.12.2022
Ausschüttend
4.518,570 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Global High Yield - W9 USD DIS

WertpapiernameAnteil
TREASURY BILL ZERO 18.09.2025
Anleihe · WKN A4SKAM · ISIN US912797PX98
1,86 %
USA 24/25 ZO
Anleihe · WKN A4SHMR · ISIN US912797MG92
1,77 %
TELEFÓNICA EUROPE B.V. EO-FLR NOTES 2023(23/UND.)
Anleihe · WKN A3LDP2 · ISIN XS2582389156
1,15 %
CCO HLD/CAP. 19/29 144A
Anleihe · WKN A2R2EC · ISIN US1248EPCB75
1,09 %
DAVITA 20/30 144A
Anleihe · WKN A28X11 · ISIN US23918KAS78
1,04 %
UNICREDIT 2032 FLR 144A
Anleihe · WKN A19J80 · ISIN US904678AF64
1,02 %
NEWMARK GRP 24/29
Anleihe · WKN A3LZ7V · ISIN US65158NAD49
1,01 %
2.5% VEOLIA ENVIRONNEMENT SA FRN 20-PP (57720644)
Anleihe · WKN A2832U · ISIN FR00140007L3
0,99 %
INTESA SANP. 21/32 FLR
Anleihe · WKN A3KRXF · ISIN US46115HBQ92
0,92 %
GEO Group Inc., The DL-Notes 2024(24/31)
Anleihe · WKN A3L1WT · ISIN US36162JAH95
0,90 %
Summe:11,75 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Global High Yield - W9 USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Allianz Global High Yield - W9 USD DIS

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in hochverzinslichen Schuldtiteln auf den globalen Rentenmärkten unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden laut Definition im Anlageziel in weltweite Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Wir können auch in High-Yield-Anleihen investieren, die von Standard & Poor's lediglich mit CC, C oder D bewertet sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf zum Hedging und effizienten Portfoliomanagement in Futures-Kontrakte auf globale Aktienindizes (Aktienindex-Futures) investiert werden, es darf jedoch zu keiner Zeit eine Netto-Long-Position in Aktienindizes haben. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten.

Stammdaten zu Allianz Global High Yield - W9 USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    NEWMAN David, BUTLER David, LIEUW-KIE-SONG Frits
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    96,73 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Unternehmensanleihen High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Global High Yield - W9 USD DIS

Volatilität
1 Monat
8,46 %
3 Monate
5,59 %
1 Jahr
3,44 %
3 Jahre
5,03 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,25 %
3 Monate
-3,49 %
1 Jahr
-3,49 %
3 Jahre
-8,08 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
97.357,40
3 Monate
97.599,60
1 Jahr
102.860,00
3 Jahre
102.860,00
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
94.197,80
3 Monate
94.197,80
1 Jahr
94.197,80
3 Jahre
88.273,90
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
95.799,50
3 Monate
96.668,00
1 Jahr
98.508,70
3 Jahre
94.715,70
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Allianz Global High Yield - W9 USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-4,33 %
3 Monate
-8,20 %
1 Jahr
+2,36 %
3 Jahre
+11,41 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,03 %
3 Monate
+0,36 %
1 Jahr
-0,10 %
3 Jahre
-0,59 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,03 %
3 Monate
+0,12 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,40 %
2024
+16,08 %
2023
+7,98 %
2022
-4,33 %
2021
+11,13 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,41 %
2 Jahre
+1,84 %
3 Jahre
+1,14 %
4 Jahre
+0,80 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+4,86 %
2 Jahre
+14,14 %
3 Jahre
+18,51 %
4 Jahre
+15,57 %
5 Jahre
10 Jahre