Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,09 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ALLIANZ EMMK SRI CB-WT9 | 4,38 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG EMTN FIX TO FLOAT 8.250% 30.11.2033 | 1,42 % |
CELLNEX FINANCE CO SA EMTN FIX 2.250% 12.04.2026 | 1,19 % |
IQVIA INC FIX 5.700% 15.05.2028 | 1,18 % |
BRITISH TELECOMMUNICATIO EMTN FIX TO FLOAT 8.375% 20.12.2083 | 1,16 % |
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS EMTN FIX 1.250% 07.02.2028 | 1,15 % |
ENEL FINANCE INTL NV EMTN FIX 5.625% 14.08.2024 | 1,09 % |
APA INFRASTRUCTURE LTD EMTN FIX 4.250% 26.11.2024 | 1,06 % |
HAMMERSON PLC FIX 3.500% 27.10.2025 | 1,05 % |
TREASURY BILL ZERO 24.10.2024 | 1,00 % |
Summe: | 14,68 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,15 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,15 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,15 % | nein | – | |
CZK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,15 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,16 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,62 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,62 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,62 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,43 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 100,00 Mio. SEK |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristige Renditen oberhalb des SOFR durch Anlagen in globalen Anleihemärkten. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds werden wir die Benchmark nicht nachbilden oder reproduzieren. Die Vermögenswerte des Teilfonds weichen daher signifikant von der Benchmark ab. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Min. 25 % des Teilfondsvermögens werden von uns in Übereinstimmung mit dem Anlageziel in Anleihen mit guter Bonität investiert. Das Teilfondsvermögen darf von uns in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 60 % des Vermögens des Teilfonds dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Innerhalb dieser Begrenzung dürfen von uns maximal 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CCC+ (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden und max. 10 % des Teilfondsvermögens in unbewertete Anleihen, deren Rating vom Investmentmanager als von vergleichbarer Qualität eingestuft wird. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Absicherungszwecken in Futures-Kontrakte auf globale Aktienindizes (Aktienindex-Futures) investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Einlagen gehalten und/oder von uns direkt in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 100,490 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |