Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,80 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 8,91 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 4,93 % |
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 3,45 % |
Intuit Aktie · WKN 886053 · ISIN US4612021034 | 3,29 % |
Adobe Systems Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 3,25 % |
Applied Materials Aktie · WKN 865177 · ISIN US0382221051 | 3,08 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 2,94 % |
S&P Global Aktie · WKN A2AHZ7 · ISIN US78409V1044 | 2,76 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 2,71 % |
CME Group Aktie · WKN A0MW32 · ISIN US12572Q1058 | 2,54 % |
Summe: | 37,86 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | Allianz | – | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
CNY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
CNY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | Allianz | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | Allianz | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,60 % | Allianz | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,60 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,13 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,55 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,96 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,96 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,00 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,00 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,10 % | Allianz | – | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | 2,00 Mrd. JPY | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 20,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf eine Benchmark. Die Benchmark des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,833 USD -0,118 USD · -0,98 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,112 EUR -0,096 EUR · -0,86 % · unbekannt |