Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,80 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 0,654 EUR |
15.12.2020 Ausschüttend | 0,016 EUR |
16.12.2019 Ausschüttend | 0,086 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
Consors | |
Deutsche Bank MaxBlue |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,57 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 3,19 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,12 % |
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115 | 3,09 % |
Applied Materials Aktie · WKN 865177 · ISIN US0382221051 | 3,07 % |
Intuit Aktie · WKN 886053 · ISIN US4612021034 | 3,05 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,85 % |
S&P Global Aktie · WKN A2AHZ7 · ISIN US78409V1044 | 2,63 % |
Capgemini Aktie · WKN 869858 · ISIN FR0000125338 | 2,47 % |
Canadian Pacific Kansas City Aktie · WKN A3D9ZG · ISIN CA13646K1084 | 2,46 % |
Summe: | 33,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
CNY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
CNY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | – | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,60 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,55 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,13 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,55 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,97 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,96 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,00 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,00 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | – | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | 2,00 Mrd. JPY | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten der Industrieländer im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Investmentmanager kann sich in einem Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in Aktien investiert werden, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse in den Sektoren (i) Alkohol, (ii) Rüstung, (iii) Glücksspiel und (iv) Pornografie erwirtschaften. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Die SRI-Strategie gilt in vollem Umfang für den Erwerb der entsprechenden Wertpapiere. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex. Der Vergleichsindex des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen des Vergleichsindexes voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Minderheit der Anlagen des Teilfonds (außer Derivaten) um Bestandteil...
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Frankfurt verzögert | 45,797 EUR -0,194 EUR · -0,42 % heute, 08:23:58 · 0 Stk. | |||||
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