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ALLIANZ GIF - ALLIANZ INCOME AND GROW...
1,194 EUR
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05.12.2019, 20:17:00
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| WKN: | A14V8X | Fondstyp: | Gemischte Fon... | |
| ISIN: | LU1255915743 | Schwerpunkt: | Absolute Retu... | |
| KAG: | Allianz Global Investors GmbH | |||
| Brief | 1,207 | ( 41.500 Stk. ) | Eröffnung | 1,19 | Hoch / Tief (heute) | 1,19 / 1,19 | Fondsvolumen | 25,58 Mrd. EUR (Stand: 03.12.2019) | |
| Geld | 1,184 | ( 42.500 Stk. ) | Vortag | 1,19 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 1,21 / 1,04 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +1,41% / +12,96% |
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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1,20 EUR | +0,01 | +0,82% | 04.12. | 08:00:00 | 1,198 / 1,198 | |
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10,39 HKD | +0,07 | +0,68% | 04.12. | 08:00:00 | 10,390 / 10,390 | |
| Baader Bank | 1,20 EUR | +0,00 | +0,07% | 05.12. | 20:06:52 | 1,184 / 1,208 | |
| gettex | 1,19 EUR | 0,00 | 0,00% | 05.12. | 20:17:00 | 1,184 / 1,207 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Absolute ReturnPerformance-Kennzahlen zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RM HKD DIS (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | +1,41% | +3,20% | +13,23% | +24,54% | n.a. | n.a. |
| relativer Return* | +0,60% | -2,02% | -3,98% | -8,79% | n.a. | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | +0,60% | -0,68% | -0,34% | -0,26% | n.a. | n.a. |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | +21,24% | +0,36% | -0,75% | +13,85% | n.a. | n.a. |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,22 | +0,78 | +1,29 | +1,21 | n.a. | n.a. |
| Excess Return | +11,06% | +14,14% | +32,07% | +40,80% | n.a. | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RM HKD DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,73% | 7,65% | 9,07% | 7,57% | n.a. | n.a. |
| max. Verlust | -1,34% | -3,00% | -6,91% | -12,22% | n.a. | n.a. |
| pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | n.a. | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | +0,77% | +3,28% | +7,03% | +7,03% | n.a. | n.a. |
| 1-Monats-Tief | +0,77% | -0,50% | -5,11% | -5,11% | n.a. | n.a. |
| Höchstkurs | 10,46 | 10,46 | 10,52 | 11,06 | n.a. | n.a. |
| Tiefstkurs | 10,32 | 10,01 | 9,32 | 9,32 | n.a. | n.a. |
| Durchschnittspreis | 10,38 | 10,27 | 10,21 | 10,39 | n.a. | n.a. |
Fondsstrategie zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RM HKD DIS
Langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Unternehmensanleihen und Aktien der Aktien- und Anleihemärkte in den USA und Kanada. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns in Aktien und/oder Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns entsprechend dem Anlageziel vollständig in Anleihen investiert werden. Allerdings sind Wandelanleihen auf max. 70 % des Teilfondsvermögens beschränkt. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen wir in Hochzinsanleihen investieren, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, jedoch dürfen innerhalb dieser Begrenzung Vermögenswerte des Teilfonds in Anleihen investiert werden, die nur mit CC (Standard & Poor's) oder niedriger bewertet sind (darunter max. 10 % des Teilfondsvermögens in notleidende Wertpapiere).
Fondsprospekte zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RM HKD DIS
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RM HKD DIS
| Auflagedatum | 01.10.2015 |
| Währung | HKD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,06 HKD (15.11.2019) |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Doug Forsyth |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.10. |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
| Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgewählte Alternativen von 
| WKN | Name | Laufende Kosten |
|---|---|---|
| A14XV7 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC | 1.89% |
| A12CVD | FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC | 1.65% |
Gebühren zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RM HKD DIS
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Laufende Kosten | 0,93% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | n.a. |
| All-in-Fee | 0,90% |
Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RM HKD DIS
Zusammensetzung nach: Instrumente
Finanzmarkt News
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Top Holdings zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RM HKD DIS
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 1,06% | APPLE INC |
| 1,05% | Microsoft Corp |
| 1,04% | Visa Inc |
| 1,04% | Facebook Inc |
| 1,02% | Alphabet Inc |
| 1,02% | Amazon.com Inc |
| 0,82% | Adobe Systems Inc |
| 0,75% | Caterpillar Inc |
| 0,70% | Wells Fargo & Co 7,5% |
| 0,69% | Home Depot Inc/The |
Stand: 31.10.2019
Ratings zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RM HKD DIS
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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Anleihen
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30.09.2019 |
| Morningstar Rating™ |
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31.10.2019 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) | 31.10.2019 | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |