Allianz Little Dragons - A USD DIS
- WKN
- A0Q1EN
- ISIN
- LU0348766576
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 3,25 % |
| Laufende Kosten | 3,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 3,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 1,765 USD |
15.12.2020 Ausschüttend | 0,051 USD |
16.12.2019 Ausschüttend | 0,342 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Allianz Little Dragons - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Pop Mart International Aktie · WKN A2QKKF · ISIN KYG7170M1033 | 5,42 % |
| PG ELECTROPLAST IR1 Aktie · WKN A40JA1 · ISIN INE457L01029 | 3,77 % |
| HANWHA AEROSPA.CO.SW 5000 Aktie · WKN 956195 · ISIN KR7012450003 | 3,55 % |
Longfor Group Holdings Aktie · WKN A0YDPN · ISIN KYG5635P1090 | 3,37 % |
| RAINBOW CHILDR.MEDIC.IR10 Aktie · WKN A3DNJC · ISIN INE961O01016 | 2,97 % |
| MANKIND PHARMA LTD IR 1 Aktie · WKN A3EFQV · ISIN INE634S01028 | 2,79 % |
ST Engineering Aktie · WKN 910981 · ISIN SG1F60858221 | 2,58 % |
Chagee Holdings Aktie · WKN A415NW · ISIN US15743P1049 | 2,47 % |
| KAYNES TECH.INDIA LTD 10 Aktie · WKN A3D2S4 · ISIN INE918Z01012 | 2,46 % |
DPC DASH LTD Aktie · WKN A3D2XW · ISIN VGG2R04S1048 | 2,45 % |
| Summe: | 31,83 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 3,30 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,30 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 3,30 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 – 5,00 % | 3,05 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Little Dragons - A USD DIS
Fondsstrategie zu Allianz Little Dragons - A USD DIS
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Als kleine und mittelgroße Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des Wertpapiers mit der größten Marktkapitalisierung im MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index beläuft. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Stammdaten zu Allianz Little Dragons - A USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 108,163 EUR -0,015 EUR · -0,01 % heute, 19:37:09 · 0 Stk. | -0,015 EUR · -0,01 % | 108,067 EUR heute, 20:46:32 · 100 Stk. | 109,396 EUR heute, 20:46:32 · 100 Stk. | 1,329 EUR 1,21 % |
KVG Echtzeit | – | 122,794 USD -1,144 USD · -0,92 % heute, 08:00:00 · unbekannt | -1,144 USD · -0,92 % | 122,794 USD heute, 08:00:00 · unbekannt | 128,934 USD heute, 08:00:00 · unbekannt | 6,140 USD 4,76 % |
KVG Echtzeit | – | 108,856 EUR -0,410 EUR · -0,37 % heute, 08:00:00 · unbekannt | -0,410 EUR · -0,37 % | 108,856 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 114,299 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 5,443 EUR 4,76 % |
Berlin Echtzeit | – | 103,130 EUR -0,840 EUR · -0,81 % 25.07.2024, 08:22:15 · 0 Stk. | -0,840 EUR · -0,81 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Little Dragons - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,69 % | 30,48 % | 20,45 % | 16,79 % | 16,64 % | 16,00 % |
| Maximaler Verlust | -0,56 % | -14,42 % | -14,42 % | -22,04 % | -39,00 % | -43,59 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 58,33 % | 60,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 123,10 | 123,10 | 123,10 | 123,10 | 153,01 | 153,01 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 115,43 | 103,94 | 102,60 | 93,34 | 93,34 | 74,74 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 120,03 | 117,59 | 116,11 | 109,99 | 119,39 | 112,43 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Little Dragons - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,45 % | -5,15 % | +6,61 % | +1,62 % | +22,96 % | +1,81 % |
| Relativer Return | -3,02 % | -0,34 % | -0,29 % | -12,52 % | -10,25 % | -34,35 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,02 % | -0,11 % | -0,02 % | -0,37 % | -0,18 % | -0,35 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,22 % | +12,90 % | +3,10 % | -21,26 % | +12,36 % | +19,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,34 % | +0,44 % | +0,14 % | -0,11 % | +0,30 % | -0,02 % |
| Excess Return | +6,98 % | +16,32 % | +7,17 % | -6,72 % | +27,54 % | -3,43 % |