Allianz Little Dragons - A USD DIS
- WKN
- A0Q1EN
- ISIN
- LU0348766576
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 3,25 % |
| Laufende Kosten | 3,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 3,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 1,765 USD |
15.12.2020 Ausschüttend | 0,051 USD |
16.12.2019 Ausschüttend | 0,342 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Allianz Little Dragons - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Pop Mart International Aktie · WKN A2QKKF · ISIN KYG7170M1033 | 6,47 % |
WUXI LEAD INTEQ A YC1 Aktie · WKN A2DPE7 · ISIN CNE100001ZF9 | 2,98 % |
| RAINBOW CHILDR.MEDIC.IR10 Aktie · WKN A3DNJC · ISIN INE961O01016 | 2,78 % |
ZHEJIANG CHINA CO. A YC 1 Aktie · WKN A0M4JL · ISIN CNE000001BC8 | 2,56 % |
Akeso Aktie · WKN A2P200 · ISIN KYG0146B1032 | 2,48 % |
| KAYNES TECH.INDIA LTD 10 Aktie · WKN A3D2S4 · ISIN INE918Z01012 | 2,28 % |
| CHUNGHWA PR.T.TECH TA 10 Aktie · WKN A2AHMF · ISIN TW0006510001 | 2,20 % |
Tencent Music Entertainment (ADR) Aktie · WKN A2N7WQ · ISIN US88034P1093 | 2,15 % |
| HANWHA AEROSPA.CO.SW 5000 Aktie · WKN 956195 · ISIN KR7012450003 | 2,14 % |
DPC DASH LTD Aktie · WKN A3D2XW · ISIN VGG2R04S1048 | 2,10 % |
| Summe: | 28,14 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Allianz Little Dragons - A USD DIS
Fondsstrategie zu Allianz Little Dragons - A USD DIS
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Als kleine und mittelgroße Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des Wertpapiers mit der größten Marktkapitalisierung im MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index beläuft. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Stammdaten zu Allianz Little Dragons - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterYu Zhang
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen136,11 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 117,534 EUR -0,468 EUR · -0,40 % gestern, 23:00:01 · unbekannt | -0,468 EUR · -0,40 % | 116,370 EUR gestern, 23:00:01 · 90 Stk. | 118,697 EUR gestern, 23:00:01 · 90 Stk. | 2,327 EUR 1,96 % |
Frankfurt verzögert | – | 116,776 EUR -0,231 EUR · -0,20 % gestern, 19:25:13 · 0 Stk. | -0,231 EUR · -0,20 % | |||
KVG Echtzeit | – | 137,112 USD -2,100 USD · -1,51 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -2,100 USD · -1,51 % | 137,112 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 143,968 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 6,856 USD 4,76 % |
KVG Echtzeit | – | 117,193 EUR -2,217 EUR · -1,86 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -2,217 EUR · -1,86 % | 117,193 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 123,053 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 5,860 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Little Dragons - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,10 % | 10,93 % | 18,92 % | 16,48 % | 16,32 % | 15,54 % |
| Maximaler Verlust | -1,22 % | -2,38 % | -14,42 % | -14,42 % | -39,00 % | -43,59 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 55,56 % | 48,33 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 140,93 | 140,93 | 140,93 | 140,93 | 153,01 | 153,01 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 136,62 | 129,43 | 103,93 | 93,34 | 93,34 | 74,74 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 139,02 | 134,18 | 122,65 | 112,47 | 120,66 | 113,29 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Little Dragons - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,02 % | +5,92 % | +11,21 % | +13,71 % | +17,36 % | +34,83 % |
| Relativer Return | -3,70 % | -3,58 % | -3,44 % | -17,80 % | -16,26 % | -39,22 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,70 % | -1,21 % | -0,29 % | -0,54 % | -0,30 % | -0,41 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,88 % | +12,90 % | +3,10 % | -21,26 % | +12,36 % | +19,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,88 % | +0,79 % | +0,56 % | -0,00 % | +0,25 % | +0,19 % |
| Excess Return | +16,73 % | +29,62 % | +31,58 % | -0,12 % | +21,48 % | +36,64 % |