ALLIANZ GIF - ALLIANZ LITTLE DRAGONS...

Fonds
91,700 EUR +0,08 +0,09% 20.11.2019, 21:47:00
WKN: A0Q1EW Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0348767384 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 93,760 ( 100 Stk. ) Kaufen Eröffnung 91,62 Hoch / Tief (heute) 91,70 / 91,62 Fondsvolumen 170,01 Mio. EUR (Stand: 19.11.2019)
Geld 90,160 ( 100 Stk. ) Verkaufen Vortag 91,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,66 / 81,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,04% / +9,21%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ LITTLE DRAGONS - AT USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 92,07 EUR -0,18 -0,19% 20.11. 08:00:00 92,072 / 96,672
KAG (USD) 101,89 USD -0,33 -0,32% 20.11. 08:00:00 101,890 / 106,980
Frankfurt 91,22 EUR -0,19 -0,21% 20.11. 19:50:28 90,037 / 93,638

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ LITTLE DRAGONS - AT USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,04% +4,00% +9,42% -0,10% +9,83% +57,74%
relativer Return* -1,53% -3,43% -4,18% -23,91% -26,44% -34,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,53% -1,16% -0,35% -0,76% -0,51% -0,35%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +11,50% -22,77% +19,25% -3,11% +7,23% +15,91%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,59 -0,87 +0,17 -0,01 -0,02 +0,09
Excess Return +6,10% -20,83% +5,87% -0,70% -1,39% +14,75%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ LITTLE DRAGONS - AT USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,47% 9,15% 10,32% 11,55% 13,43% 15,86%
max. Verlust -3,35% -3,35% -8,26% -31,33% -31,33% -33,77%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 55,00% 55,00%
1-Monats-Hoch +1,17% +2,71% +3,66% +6,37% +8,89% +10,61%
1-Monats-Tief +1,17% -0,12% -6,55% -7,34% -12,16% -14,45%
Höchstkurs 103,89 103,89 105,05 133,10 133,10 133,10
Tiefstkurs 100,41 96,76 93,30 91,40 87,22 74,49
Durchschnittspreis 102,01 100,30 99,93 109,47 107,03 101,91

Fondsstrategie zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ LITTLE DRAGONS - AT USD ACC

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Als kleine und mittelgroße Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich höchstens auf das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des größten im MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index vertretenen Wertpapiers beläuft. Das Teilfondsvermögen darf von uns in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Der Investmentmanager geht davon aus, dass die gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung des Portfolios bei normalen Marktbedingungen 60 % bis 250 % der gewichteten durchschnittlichen Marktkapitalisierung aller im MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index erfassten Wertpapiere beträgt. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente investiert und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden.

Fondsprospekte zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ LITTLE DRAGONS - AT USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ LITTLE DRAGONS - AT USD ACC

Auflagedatum 03.10.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dennis Lai
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A0NFGE FIDELITY FUNDS - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES FUND - A EUR ACC 1.92%
A0RMUM FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND - A EUR ACC 1.93%

Gebühren zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ LITTLE DRAGONS - AT USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,75%
Laufende Kosten 3,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 3,25%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ LITTLE DRAGONS - AT USD ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ LITTLE DRAGONS - AT USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,48% ALLIANZ ASIA SM C EQ-WT3USD
5,08% LINK REIT
3,39% MOBILE WORLD INVESTMENT CORP
2,55% NEW WORLD DEVELOPMENT
2,16% CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
2,08% ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT
2,00% ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
1,97% AYALA CORPORATION
1,97% TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
1,95% COMFORTDELGRO CORP LTD
Stand: 31.10.2019

Ratings zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ LITTLE DRAGONS - AT USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2019
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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