Alternative Investments • Hedgefonds

AGIF-Allianz M.A Opportunities AT

WKN A2ARMM

ISIN LU1481689468

Emittent Allianz Global Investors GmbH

WKN A2ARMM

Emittent Allianz Global Investors GmbH

ISIN LU1481689468

23.03.2023, 08:00:00 • KVG

97,260 EUR

+0,010 EUR+0,01 %

Geld

97,260 EUR

Brief

102,120 EUR

Fondsvolumen

150,03 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,09 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,09 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,05 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu AGIF-Allianz M.A Opportunities AT

Wertpapiername	Anteil
USA 22/23 ZO Anleihe · WKN A4SAF8 · ISIN US912796V482	4,37 %
USA 22/23 ZO Anleihe · WKN A4SA12 · ISIN US912796X538	4,33 %
USA 22/23 ZO Anleihe · WKN A4SBC1 · ISIN US912796XQ72	4,32 %
United States of America DL-Treasury Bills 2022(23) Anleihe · WKN A4SBFP · ISIN US912796XY07	4,30 %
USA 22/23 ZO Unbekannt	3,76 %
United States of America DL-Treasury Bills 2022(23) Anleihe · WKN A4SCLB · ISIN US912796ZN24	3,62 %
USA 22/23 ZO Anleihe · WKN A4SAQY · ISIN US912796W472	3,11 %
LAND NRW MTN.LSA 20/23DL Anleihe · WKN NRW0MC · ISIN XS2164420759	2,51 %
United States of America DL-Notes 2013(23) Anleihe · WKN A1HS87 · ISIN US912828WE61	1,25 %
United States of America DL-Notes 2018(23) Anleihe · WKN A1931L · ISIN US912828Y610	1,25 %
Summe:	32,82 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1481689468 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,09 %	nein	–
LU1481690474	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,59 %	nein	4,00 Mio. EUR
LU1584112020	EUR	Ausschüttend	–	0,51 %	nein	10,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu AGIF-Allianz M.A Opportunities AT

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AGIF-Allianz M.A Opportunities AT

Die Anlagepolitik zielt darauf ab, durch Anlagen in eine breite Palette an Anlagenklassen Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Teilfonds zielt darauf ab, über einen Marktzyklus hinweg hohe risikobereinigte Renditen zu erwirtschaften. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken einer äußerst flexiblen Multi-Asset-Strategie angemessene annualisierte Renditen zu erzielen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns auf Basis einer flexiblen Multi-Asset-Strategie in verschiedene Instrumente investiert, darunter Aktien, Anleihen, OGAW/OGA, Indizes (z. B. Hedgefonds-Indizes, Indizes auf Warentermingeschäfte), Rohstoffe, Währungen und/oder Immobilienfonds. Das Teilfondsvermögen darf von uns zu 100 % in Schwellenmärkte und Hochzinsanleihen investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Wir können eigenständige Währungspositionen, entsprechende Derivate und Fremdwährungen übernehmen, selbst wenn der Teilfonds keine auf die jeweiligen Währungen lautenden Vermögensgegenstände hält. Durch den Einsatz von Total Return Swaps tauscht der Investmentmanager eine regelmäßige variable Zahlung des Teilfonds gegen eine Partizipation an der Wertentwicklung der jeweiligen Anlageklassen.

Stammdaten zu AGIF-Allianz M.A Opportunities AT

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Claudio MARSALA, Alistair BATES ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
150,03 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
21. November 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	97,260 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 EUR · +0,01 %	97,260 EUR 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	102,120 EUR 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	4,860 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu AGIF-Allianz M.A Opportunities AT

Volatilität: 1 Monat
4,00 %
3 Monate
3,12 %
1 Jahr
2,72 %
3 Jahre
3,28 %
5 Jahre
3,48 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,93 %
3 Monate
-2,52 %
1 Jahr
-6,69 %
3 Jahre
-7,34 %
5 Jahre
-8,87 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
98,79
3 Monate
99,38
1 Jahr
103,83
3 Jahre
104,55
5 Jahre
105,06
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
96,88
3 Monate
96,88
1 Jahr
96,88
3 Jahre
96,08
5 Jahre
95,74
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
97,88
3 Monate
98,43
1 Jahr
99,94
3 Jahre
100,81
5 Jahre
100,92
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,00 %	3,12 %	2,72 %	3,28 %	3,48 %	–
Maximaler Verlust	-1,93 %	-2,52 %	-6,69 %	-7,34 %	-8,87 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	58,33 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	98,79	99,38	103,83	104,55	105,06	–
Tiefstkurs (in EUR)	96,88	96,88	96,88	96,08	95,74	–
Durchschnittspreis (in EUR)	97,88	98,43	99,94	100,81	100,92	–

Performance-Kennzahlen zu AGIF-Allianz M.A Opportunities AT

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,97 %
3 Monate
-1,10 %
1 Jahr
-5,55 %
3 Jahre
+1,23 %
5 Jahre
-4,68 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+3,08 %
3 Monate
-2,45 %
1 Jahr
+2,18 %
3 Jahre
-42,70 %
5 Jahre
-43,20 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,08 %
3 Monate
-0,82 %
1 Jahr
+0,18 %
3 Jahre
-1,54 %
5 Jahre
-0,94 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-0,99 %
2022
-4,83 %
2021
+2,27 %
2020
-2,30 %
2019
+5,39 %
2018
-5,96 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,93 %
2 Jahre
-0,53 %
3 Jahre
+0,27 %
4 Jahre
-0,07 %
5 Jahre
-0,19 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-5,25 %
2 Jahre
-3,51 %
3 Jahre
+2,67 %
4 Jahre
-0,99 %
5 Jahre
-3,18 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,97 %	-1,10 %	-5,55 %	+1,23 %	-4,68 %	–
Relativer Return	+3,08 %	-2,45 %	+2,18 %	-42,70 %	-43,20 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,08 %	-0,82 %	+0,18 %	-1,54 %	-0,94 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-0,99 %	-4,83 %	+2,27 %	-2,30 %	+5,39 %	-5,96 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,93 %	-0,53 %	+0,27 %	-0,07 %	-0,19 %	–
Excess Return	-5,25 %	-3,51 %	+2,67 %	-0,99 %	-3,18 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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