Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,09 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,05 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Anleihe · WKN A4SAF8 · ISIN US912796V482 | 4,37 % |
Anleihe · WKN A4SA12 · ISIN US912796X538 | 4,33 % |
Anleihe · WKN A4SBC1 · ISIN US912796XQ72 | 4,32 % |
Anleihe · WKN A4SBFP · ISIN US912796XY07 | 4,30 % |
Unbekannt | 3,76 % |
Anleihe · WKN A4SCLB · ISIN US912796ZN24 | 3,62 % |
Anleihe · WKN A4SAQY · ISIN US912796W472 | 3,11 % |
Anleihe · WKN NRW0MC · ISIN XS2164420759 | 2,51 % |
Anleihe · WKN A1HS87 · ISIN US912828WE61 | 1,25 % |
Anleihe · WKN A1931L · ISIN US912828Y610 | 1,25 % |
Summe: | 32,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,59 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,51 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Die Anlagepolitik zielt darauf ab, durch Anlagen in eine breite Palette an Anlagenklassen Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Teilfonds zielt darauf ab, über einen Marktzyklus hinweg hohe risikobereinigte Renditen zu erwirtschaften. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken einer äußerst flexiblen Multi-Asset-Strategie angemessene annualisierte Renditen zu erzielen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns auf Basis einer flexiblen Multi-Asset-Strategie in verschiedene Instrumente investiert, darunter Aktien, Anleihen, OGAW/OGA, Indizes (z. B. Hedgefonds-Indizes, Indizes auf Warentermingeschäfte), Rohstoffe, Währungen und/oder Immobilienfonds. Das Teilfondsvermögen darf von uns zu 100 % in Schwellenmärkte und Hochzinsanleihen investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Wir können eigenständige Währungspositionen, entsprechende Derivate und Fremdwährungen übernehmen, selbst wenn der Teilfonds keine auf die jeweiligen Währungen lautenden Vermögensgegenstände hält. Durch den Einsatz von Total Return Swaps tauscht der Investmentmanager eine regelmäßige variable Zahlung des Teilfonds gegen eine Partizipation an der Wertentwicklung der jeweiligen Anlageklassen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 97,260 EUR +0,010 EUR · +0,01 % · unbekannt |