Aktienfonds • Aktien Asien

Allianz Total Return Asian Equity - A EUR DIS

WKN
A0Q1NV
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN
LU0348814566
127,700 EUR
+2,590 EUR+2,07 %
Geld
127,700 EUR
Brief
134,080 EUR
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Fondsvolumen
299,64 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,11 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr2,05 %
Laufende Kosten2,11 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee2,05 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.12.2024
Ausschüttend
1,972 EUR
15.12.2020
Ausschüttend
0,057 EUR
16.12.2019
Ausschüttend
0,337 EUR
Sparplanfähigkeit
flatex

Top Holdings zu Allianz Total Return Asian Equity - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
9,10 %
Tencent
Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634
7,89 %
Alibaba (ADR)
Aktie · WKN A117ME · ISIN US01609W1027
6,08 %
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018
3,91 %
HDFC Bank
Aktie · WKN 694482 · ISIN US40415F1012
3,54 %
Samsung Electronics
Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003
3,50 %
AIA Group
Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689
3,37 %
HANA FINL GRP INC.SW 5000
Aktie · WKN A0HNQE · ISIN KR7086790003
2,66 %
China Construction Bank H
Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1
2,64 %
CTBC FINL HLDG CO. TA 10
Aktie · WKN 633555 · ISIN TW0002891009
2,47 %
Summe:45,16 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Total Return Asian Equity - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Allianz Total Return Asian Equity - A EUR DIS

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen gemäß der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Relativ) ('KPI-Strategie (Relativ)') in den Aktienmärkten folgender Länder: Korea, Taiwan, Thailand, Hongkong, Malaysia, Indonesien, Philippinen, Singapur und /oder VR China. In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die KPI-Strategie (Relativ) und fördert verantwortungsvolle Anlagen durch die Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindikators ('Nachhaltigkeits-KPI'), um den Anteilseignern Transparenz bezüglich der messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu bieten, die der Investmentmanager des Teilfonds verfolgt. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der KPI-Strategie (relativ) in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.

Stammdaten zu Allianz Total Return Asian Equity - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Yuming Pan
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    299,64 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Asien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Total Return Asian Equity - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
38,88 %
3 Monate
24,98 %
1 Jahr
19,30 %
3 Jahre
16,44 %
5 Jahre
17,16 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-15,23 %
3 Monate
-19,72 %
1 Jahr
-19,74 %
3 Jahre
-20,85 %
5 Jahre
-42,22 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
41,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
133,52
3 Monate
140,98
1 Jahr
143,09
3 Jahre
143,09
5 Jahre
190,13
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
113,18
3 Monate
113,18
1 Jahr
113,18
3 Jahre
109,85
5 Jahre
108,42
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
121,94
3 Monate
130,79
1 Jahr
131,79
3 Jahre
127,24
5 Jahre
137,52
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Allianz Total Return Asian Equity - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-6,30 %
3 Monate
-5,72 %
1 Jahr
-1,75 %
3 Jahre
-7,93 %
5 Jahre
+11,61 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-4,03 %
3 Monate
+0,52 %
1 Jahr
-5,15 %
3 Jahre
-17,78 %
5 Jahre
-19,51 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-4,03 %
3 Monate
+0,17 %
1 Jahr
-0,44 %
3 Jahre
-0,54 %
5 Jahre
-0,36 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-5,72 %
2024
+9,13 %
2023
-1,19 %
2022
-17,96 %
2021
-3,22 %
2020
+37,64 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,27 %
2 Jahre
+0,00 %
3 Jahre
-0,19 %
4 Jahre
-0,36 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-5,23 %
2 Jahre
+0,11 %
3 Jahre
-9,35 %
4 Jahre
-22,01 %
5 Jahre
+13,11 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu Allianz Total Return Asian Equity - A EUR DIS