Aktienfonds • Aktien Asien

Allianz Total Return Asian Equity - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

132,920 EUR
+0,050 EUR+0,04 %
Geld
132,920 EUR
Brief
139,560 EUR
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Fondsvolumen
318,28 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr2,05 %
Laufende Kosten2,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee2,05 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.12.2024
Ausschüttend
1,972 EUR
15.12.2020
Ausschüttend
0,057 EUR
16.12.2019
Ausschüttend
0,337 EUR
Sparplanfähigkeit
flatex

Top Holdings zu Allianz Total Return Asian Equity - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
9,23 %
Tencent
Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634
7,60 %
Alibaba (ADR)
Aktie · WKN A117ME · ISIN US01609W1027
5,21 %
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018
3,57 %
HDFC Bank
Aktie · WKN 694482 · ISIN US40415F1012
3,55 %
Samsung Electronics
Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003
3,45 %
Singapore Telecommunications
Aktie · WKN A0KFC2 · ISIN SG1T75931496
2,70 %
CTBC FINL HLDG CO. TA 10
Aktie · WKN 633555 · ISIN TW0002891009
2,58 %
China Construction Bank H
Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1
2,36 %
GAIL (INDIA) LTD. IR 10
Aktie · WKN 755644 · ISIN INE129A01019
2,17 %
Summe:42,42 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Total Return Asian Equity - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Allianz Total Return Asian Equity - A EUR DIS

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen gemäß der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Relativ) ('KPI-Strategie (Relativ)') in den Aktienmärkten folgender Länder: Korea, Taiwan, Thailand, Hongkong, Malaysia, Indonesien, Philippinen, Singapur und /oder VR China. In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die KPI-Strategie (Relativ) und fördert verantwortungsvolle Anlagen durch die Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindikators ('Nachhaltigkeits-KPI'), um den Anteilseignern Transparenz bezüglich der messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu bieten, die der Investmentmanager des Teilfonds verfolgt. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der KPI-Strategie (relativ) in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.

Stammdaten zu Allianz Total Return Asian Equity - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Yuming Pan
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    318,28 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Asien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Total Return Asian Equity - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
14,04 %
3 Monate
26,18 %
1 Jahr
19,59 %
3 Jahre
16,16 %
5 Jahre
17,02 %
10 Jahre
17,03 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,01 %
3 Monate
-16,83 %
1 Jahr
-19,74 %
3 Jahre
-20,51 %
5 Jahre
-42,22 %
10 Jahre
-42,22 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
60,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
135,71
3 Monate
136,09
1 Jahr
143,09
3 Jahre
143,09
5 Jahre
190,13
10 Jahre
190,13
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
128,78
3 Monate
113,18
1 Jahr
113,18
3 Jahre
109,85
5 Jahre
109,85
10 Jahre
73,71
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
132,31
3 Monate
128,75
1 Jahr
131,85
3 Jahre
127,13
5 Jahre
137,88
10 Jahre
118,54
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität14,04 %26,18 %19,59 %16,16 %17,02 %17,03 %
Maximaler Verlust-4,01 %-16,83 %-19,74 %-20,51 %-42,22 %-42,22 %
Positive Monate33,33 %41,67 %47,22 %53,33 %60,83 %
Höchstkurs (in EUR)135,71136,09143,09143,09190,13190,13
Tiefstkurs (in EUR)128,78113,18113,18109,85109,8573,71
Durchschnittspreis (in EUR)132,31128,75131,85127,13137,88118,54

Performance-Kennzahlen zu Allianz Total Return Asian Equity - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,96 %
3 Monate
-0,65 %
1 Jahr
+1,05 %
3 Jahre
+2,40 %
5 Jahre
+9,70 %
10 Jahre
+37,21 %
Relativer Return
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-1,26 %
1 Jahr
-5,59 %
3 Jahre
-18,09 %
5 Jahre
-20,08 %
10 Jahre
-19,92 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,42 %
1 Jahr
-0,48 %
3 Jahre
-0,55 %
5 Jahre
-0,37 %
10 Jahre
-0,19 %
Performance im Jahr
2025
+0,13 %
2024
+9,13 %
2023
-1,19 %
2022
-17,96 %
2021
-3,22 %
2020
+37,64 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,15 %
2 Jahre
+0,08 %
3 Jahre
-0,06 %
4 Jahre
-0,26 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
+0,15 %
Excess Return
1 Jahr
-2,99 %
2 Jahre
+2,77 %
3 Jahre
-3,08 %
4 Jahre
-16,40 %
5 Jahre
+12,52 %
10 Jahre
+29,81 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,96 %-0,65 %+1,05 %+2,40 %+9,70 %+37,21 %
Relativer Return-0,01 %-1,26 %-5,59 %-18,09 %-20,08 %-19,92 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,01 %-0,42 %-0,48 %-0,55 %-0,37 %-0,19 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,13 %+9,13 %-1,19 %-17,96 %-3,22 %+37,64 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,15 %+0,08 %-0,06 %-0,26 %+0,14 %+0,15 %
Excess Return-2,99 %+2,77 %-3,08 %-16,40 %+12,52 %+29,81 %

Fondsprospekte zu Allianz Total Return Asian Equity - A EUR DIS