ALLIANZ GIF - ALLIANZ TOTAL RETURN AS...

Fonds
1.338,060 EUR -10,87 -0,81% 13.11.2019, 08:00:00
WKN: A0Q1PR Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0348822403 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.338,060 ( n.a. ) Eröffnung 1.338,06 Hoch / Tief (heute) 1.338,06 / 1.338,06 Fondsvolumen 226,22 Mio. EUR (Stand: 12.11.2019)
Geld 1.338,060 ( n.a. ) Vortag 1.348,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.366,22 / 1.113,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,18% / +18,02%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.338,06 EUR -10,87 -0,81% 13.11. 08:00:00 1.338,060 / 1.338,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +4,18% +9,75% +19,04% +29,25% n.a. n.a.
relativer Return* +0,44% -1,21% +3,41% -3,08% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,44% -0,40% +0,28% -0,09% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +19,47% -13,56% +25,48% +1,35% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,45 +0,09 +0,68 +0,40 n.a. n.a.
Excess Return +19,22% +2,71% +30,69% +24,86% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,39% 11,66% 13,26% 13,88% n.a. n.a.
max. Verlust -1,73% -2,53% -9,64% -23,44% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,39% +5,98% +7,36% +7,36% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,39% -0,60% -4,60% -8,43% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.366,22 1.366,22 1.366,22 1.398,48 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.289,10 1.219,02 1.113,79 1.040,43 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.321,51 1.291,06 1.252,56 1.235,78 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - P EUR DIS

Langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in globalen Aktienmärkten der VR China, Hongkongs, Singapurs, der Republik Korea, Taiwans, Thailands, Malaysias und/oder der Philippinen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Einlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden.

Fondsprospekte zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - P EUR DIS

Auflagedatum 05.10.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,00 EUR (17.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Yuming Pan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A0NFGE FIDELITY FUNDS - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES FUND - A EUR ACC 1.92%
A0RMUM FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND - A EUR ACC 1.93%

Gebühren zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,88%
Laufende Kosten 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,08%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,43% TENCENT HOLDINGS LTD
9,22% TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
7,85% ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
5,17% RELIANCE INDUSTRIES LTD
4,73% AIA GROUP LTD
3,31% HDFC BANK LTD-ADR
3,27% MGM CHINA HOLDINGS LTD
2,97% AYALA CORPORATION
2,83% CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI
Stand: 30.09.2019

Ratings zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2019
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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