Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

IndexManagement Chance - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

KVG
139,620 EUR
-0,740 EUR-0,53 %
Geld
139,620 EUR
Brief
143,810 EUR
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Fondsvolumen
20,47 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,005,00 %
Laufende Kosten
1,32 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,005,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,32 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,00 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.12.2024
Ausschüttend
2,011 EUR
15.12.2023
Ausschüttend
2,056 EUR
15.12.2020
Ausschüttend
0,056 EUR
Sparplanfähigkeit
Targobank

Top Holdings zu IndexManagement Chance - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
ETF · WKN A143JK · ISIN IE00BZ163G84
11,08 %
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D EUR Dis. Hedged
ETF · WKN DBX0QG · ISIN LU1399300455
7,54 %
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Acc.
ETF · WKN A12DPP · ISIN IE00BQN1K901
7,28 %
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C USD Acc.
ETF · WKN DBX1AU · ISIN LU0322253906
7,28 %
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc.
ETF · WKN A0RPWG · ISIN IE00B4K48X80
7,16 %
7,16 %
7,08 %
6,48 %
Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR EUR Dis. Hedged
ETF · WKN A2QN4F · ISIN LU2297533809
6,03 %
JP Morgan US REI Equity ESG UCITS ETF USD Acc. (IE)
ETF · WKN A2DWM7 · ISIN IE00BF4G7076
4,07 %
Summe:71,16 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu IndexManagement Chance - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu IndexManagement Chance - A EUR DIS

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den weltweiten Renten-, Aktien- und Geldmärkten überwiegend über Anlagefonds, ETF, Indexfonds und Indexfutures. Insgesamt besteht das Ziel darin, langfristig eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit einem Mischportfolio aus 80 % globalen Aktien und 20 % globalen Anleihen vergleichbar ist. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Aktien und/oder Anleihen und/oder Investmentfonds investiert. Min. 30 % des Teilfondsvermögens werden in Aktien und/oder Aktienfonds investiert. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Investmentfonds investiert werden. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen und/oder Rentenfonds investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkte einschließlich Investmentfonds investiert werden, die gemäß der Morningstar- Klassifizierung 'Schwellenmarkt-Fonds' sind. Das Teilfondsvermögen darf in Hochzinsanleihen und Investmentfonds investiert werden, die gemäß der Morningstar-Klassifizierung 'Hochzinsfonds' darstellen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 70 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Mischfonds', da mindestens 25 % des Teilfondsvermögens dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß § 2 Absatz 8 InvStG investiert sind. Die Duration des Teilfondsvermögens ist nicht beschränkt.

Stammdaten zu IndexManagement Chance - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Team Approach, SEGLER Lennart, BACCAM Kelly ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    20,47 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu IndexManagement Chance - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
6,82 %
3 Monate
10,41 %
1 Jahr
14,42 %
3 Jahre
11,29 %
5 Jahre
11,83 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,09 %
3 Monate
-2,09 %
1 Jahr
-16,45 %
3 Jahre
-16,45 %
5 Jahre
-21,11 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
140,62
3 Monate
140,62
1 Jahr
145,93
3 Jahre
145,93
5 Jahre
145,93
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
136,88
3 Monate
123,91
1 Jahr
121,93
3 Jahre
111,20
5 Jahre
104,32
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
138,75
3 Monate
136,22
1 Jahr
138,45
3 Jahre
128,32
5 Jahre
126,55
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,82 %10,41 %14,42 %11,29 %11,83 %
Maximaler Verlust-2,09 %-2,09 %-16,45 %-16,45 %-21,11 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %66,67 %65,00 %
Höchstkurs (in EUR)140,62140,62145,93145,93145,93
Tiefstkurs (in EUR)136,88123,91121,93111,20104,32
Durchschnittspreis (in EUR)138,75136,22138,45128,32126,55

Performance-Kennzahlen zu IndexManagement Chance - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,12 %
3 Monate
+10,34 %
1 Jahr
+2,35 %
3 Jahre
+21,84 %
5 Jahre
+35,91 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,84 %
3 Monate
-0,35 %
1 Jahr
-3,12 %
3 Jahre
-15,54 %
5 Jahre
-29,05 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,84 %
3 Monate
-0,12 %
1 Jahr
-0,26 %
3 Jahre
-0,47 %
5 Jahre
-0,57 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,90 %
2024
+11,85 %
2023
+10,89 %
2022
-17,23 %
2021
+19,28 %
2020
+3,44 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,01 %
2 Jahre
+0,58 %
3 Jahre
+0,55 %
4 Jahre
+0,26 %
5 Jahre
+0,57 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,21 %
2 Jahre
+14,24 %
3 Jahre
+20,02 %
4 Jahre
+12,94 %
5 Jahre
+38,21 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,12 %+10,34 %+2,35 %+21,84 %+35,91 %
Relativer Return-0,84 %-0,35 %-3,12 %-15,54 %-29,05 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,84 %-0,12 %-0,26 %-0,47 %-0,57 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,90 %+11,85 %+10,89 %-17,23 %+19,28 %+3,44 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,01 %+0,58 %+0,55 %+0,26 %+0,57 %
Excess Return-0,21 %+14,24 %+20,02 %+12,94 %+38,21 %

Fondsprospekte zu IndexManagement Chance - A EUR DIS