Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D EUR Dis. Hedged

WKN
DBX0QG
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN
LU1399300455
93,066 EUR
+0,066 EUR+0,07 %
Geld
92,730 EUR
(100 Stk.)
Brief
93,446 EUR
(100 Stk.)
Fondsvolumen
2,51 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,13 %
Benchmark
IBOXX $ TREASURIES INDEX
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,13 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
19.02.2025
Ausschüttend
0,932 EUR
13.11.2024
Ausschüttend
0,636 EUR
21.08.2024
Ausschüttend
0,726 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D EUR Dis. Hedged

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32
0,83 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90
0,82 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59
0,81 %
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18
0,80 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3L2GB · ISIN US91282CLF67
0,80 %
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18
0,72 %
United States of America DL-Notes 2023(30)
Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87
0,72 %
United States of America DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031
Anleihe · WKN A3KLWE · ISIN US91282CBL46
0,69 %
United States of America DL-Bonds 2021(31)
Anleihe · WKN A3KQ5G · ISIN US91282CCB54
0,68 %
United States of America DL-Bonds 2021(31)
Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89
0,67 %
Summe:7,54 %
Stand:

Anteilsklassen zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D EUR Dis. Hedged

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Anlagethemen

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Ratings zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D EUR Dis. Hedged

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

ETF-Strategie zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D EUR Dis. Hedged

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX $ TREASURIES Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) in US-Dollar, die vom US-amerikanischen Staat begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Stammdaten zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D EUR Dis. Hedged

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    2,51 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D EUR Dis. Hedged

Volatilität
1 Monat
6,65 %
3 Monate
5,31 %
1 Jahr
5,15 %
3 Jahre
6,53 %
5 Jahre
5,89 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,47 %
3 Monate
-2,47 %
1 Jahr
-5,65 %
3 Jahre
-12,19 %
5 Jahre
-24,04 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
43,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
93,74
3 Monate
93,74
1 Jahr
96,46
3 Jahre
105,15
5 Jahre
127,94
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
91,43
3 Monate
90,91
1 Jahr
90,38
3 Jahre
89,70
5 Jahre
89,70
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
92,40
3 Monate
92,16
1 Jahr
92,86
3 Jahre
95,29
5 Jahre
104,68
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D EUR Dis. Hedged

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,40 %
3 Monate
+2,20 %
1 Jahr
+5,41 %
3 Jahre
-3,82 %
5 Jahre
-16,63 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+4,94 %
3 Monate
+8,61 %
1 Jahr
+4,63 %
3 Jahre
+1,41 %
5 Jahre
-3,46 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+4,94 %
3 Monate
+2,79 %
1 Jahr
+0,38 %
3 Jahre
+0,04 %
5 Jahre
-0,06 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,65 %
2024
-1,22 %
2023
+1,91 %
2022
-14,94 %
2021
-3,40 %
2020
+6,79 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,37 %
2 Jahre
-0,39 %
3 Jahre
-0,26 %
4 Jahre
-0,36 %
5 Jahre
-0,55 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,94 %
2 Jahre
-4,55 %
3 Jahre
-5,07 %
4 Jahre
-8,46 %
5 Jahre
-15,13 %
10 Jahre

ETF-Prospekte zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D EUR Dis. Hedged