Allianz Money Market US $ - AT USD ACC
- WKN
- A2PE0L
- ISIN
- LU1956015348
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,41 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,70 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Money Market US $ - AT USD ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 24(27)Reg.S Anleihe · WKN A3L1HW · ISIN US05252BDL09 | 2,13 % |
BNP PARIBAS 21/27 FLR MTN Anleihe · WKN PB1LDB · ISIN US09659W2N34 | 2,09 % |
Deutsche Bank AG FLR-DL-Senior Nts v.23(26/27) Anleihe · WKN A3510J · ISIN US25160PAN78 | 2,01 % |
BFCM 24/27 FLR 144A Anleihe · WKN A3LTR0 · ISIN US06675DCH35 | 1,97 % |
Mizuho Financial Group Inc. DL-FLR Notes 2021(26/27) Anleihe · WKN A3KL8D · ISIN US60687YBP34 | 1,91 % |
Morgan Stanley DL-FLR Notes 2022(22/26) Anleihe · WKN MS0G51 · ISIN US61747YEX94 | 1,83 % |
Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-Term Nts 2022(27) Anleihe · WKN A3K068 · ISIN US78016EYZ41 | 1,80 % |
USA 25/25 ZO | 1,78 % |
Walt Disney Co., The DL-Notes 2019(25) Anleihe · WKN A2SACN · ISIN US254687DD54 | 1,75 % |
SEB 24/27 FLR 144A Anleihe · WKN A3LVQD · ISIN US830505BA07 | 1,65 % |
Summe: | 18,92 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Allianz Money Market US $ - AT USD ACC
Fondsstrategie zu Allianz Money Market US $ - AT USD ACC
Ziel der Anlagepolitik ist es, das Kapital zu erhalten und eine auf den US-Dollar (USD)-Geldmarkt bezogene marktgerechte, von Währungsschwankungen weitgehend unabhängige Rendite in USD durch eine Investition in Vermögensgegenstände, die ökologische oder soziale Merkmale im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRIStrategie) aufweisen, zu erwirtschaften. Je nach Anteilklasse erfolgt ggf. eine Umrechnung des Nettoinventarwerts pro Anteil einer Anteilklasse in eine andere Währung bzw. ggf. auch eine Absicherung gegen eine andere, von vornherein bestimmte Währung.Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien berücksichtigen, bei gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen. Wir investieren unter Anwendung der SRI-Strategie in Geldmarktinstrumente, die wir aufgrund der Beurteilung durch anerkannte Ratingagenturen und unserer internen Ratingeinschätzung hinsichtlich ihrer Kreditqualität in die beiden höchsten Kategorien für kurzfristige Ratings einordnen. Wenn die Geldmarktinstrumente von einem Staat, einem Bundesland, einem Landkreis oder einer vergleichbaren in- oder ausländischen Gebietskörperschaft begeben oder garantiert werden, genügt auch eine interne Einschätzung, die ein 'Investment Grade'-Rating darstellt. Wir können auch Bankeinlagen und Derivate zu Absicherungszwecken erwerben. Bei anderen Geldmarktfonds, die nach der EU-Verordnung als solche zugelassen sind, dürfen bis zu 10 % des Fondsvermögens erworben werden. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsfrist aller erworbenen, im Fonds gehaltenen Vermögenswerte darf 6 Monate nicht überschreiten, die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit aller im Fonds gehaltenen Vermögenswerte darf 12 Monate nicht überschreiten. Es werden keine Anlagen in Schwellenländern erworben. Es besteht kein nennenswertes Währungsrisiko gegenüber dem US Dollar. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds werden wir den Vergleichsindex nicht nachbilden oder reproduzieren. Die Vermögenswerte des Fonds weichen daher signifikant von dem Vergleichsindex ab. Vergleichsindex: Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (in USD).
Stammdaten zu Allianz Money Market US $ - AT USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLars Dahlhoff
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen33,92 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Money Market US $ - AT USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,18 % | 0,24 % | 0,25 % | 0,30 % | 0,30 % | – |
Maximaler Verlust | – | -0,02 % | -0,11 % | -0,23 % | -1,17 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 97,22 % | 61,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 11,46 | 11,37 | 11,05 | 10,09 | 10,07 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 11,48 | 11,44 | 11,27 | 10,76 | 10,51 | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Money Market US $ - AT USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,66 % | -1,15 % | -1,71 % | -3,19 % | +13,63 % | – |
Relativer Return | +0,02 % | +0,00 % | -0,49 % | -1,23 % | -2,68 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,02 % | +0,00 % | -0,04 % | -0,03 % | -0,05 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -9,06 % | +11,44 % | +1,35 % | +6,23 % | +7,99 % | -8,25 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +6,04 % | +8,72 % | +9,77 % | +12,68 % | +9,33 % | – |
Excess Return | +1,51 % | +4,89 % | +9,45 % | +16,42 % | +14,43 % | – |