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ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS
85,601 EUR
-0,19
-0,22%
07.12.2018, 08:00:00
Börsenplätze
| WKN: | 974293 | Fondstyp: | Geldmarktfond... | |
| ISIN: | LU0057107152 | Schwerpunkt: | Geldmarkt-Fon... | |
| KAG: | Allianz Global Investors GmbH | |||
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Abs/Prozent
Benchmark
ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS
Intraday
5 Tage
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Alle Kurse zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS
| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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85,60 EUR | -0,19 | -0,22% | 07.12. | 08:00:00 | 85,601 / 85,601 | |
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97,57 USD | -0,01 | -0,01% | 07.12. | 08:00:00 | 97,570 / 97,570 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USDPerformance-Kennzahlen zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | +0,72% | +1,92% | +4,71% | -3,00% | +21,12% | +15,25% |
| relativer Return* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | +6,58% | -11,77% | +3,61% | +10,94% | +12,79% | -3,81% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +8,78 | +9,23 | +4,91 | -1,34 | -5,16 | -12,57 |
| Excess Return | +1,18% | +2,20% | +1,76% | -0,63% | -3,05% | -43,01% |
Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,15% | 0,12% | 0,13% | 0,12% | 0,12% | 0,28% |
| max. Verlust | -0,01% | -0,01% | -0,03% | -0,07% | -0,65% | -1,49% |
| pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 83,33% | 51,67% | 55,83% |
| 1-Monats-Hoch | +0,12% | +0,12% | +0,14% | +0,14% | +0,14% | +0,46% |
| 1-Monats-Tief | +0,12% | +0,09% | +0,05% | -0,04% | -0,09% | -0,30% |
| Höchstkurs | 97,58 | 97,58 | 97,58 | 97,58 | 99,18 | 101,76 |
| Tiefstkurs | 97,45 | 97,26 | 96,62 | 96,62 | 96,62 | 96,62 |
| Durchschnittspreis | 97,51 | 97,41 | 97,11 | 97,18 | 97,46 | 98,51 |
Fondsstrategie zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS
Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen USD abzusichern. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine auf den USD-Geldmarkt bezogene Rendite in USD.
Fondsprospekte zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS
| Auflagedatum | 03.04.1995 |
| Währung | USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,59 USD (05.03.2018) |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Lars Dahlhoff |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
| Verwahrstelle | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Gebühren zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Ausgabeaufschlag der
|
0,00% Mehr Informationen |
| Verwaltungsgebühr | n.a. |
| Laufende Kosten | 0,71% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | n.a. |
| All-in-Fee | 0,70% |
Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS
Zusammensetzung nach: Länder
Finanzmarkt News
Ist die europäische Erholung auf Kurs oder gerät sie ins Stocken?
28.11.2018, 09:00 Uhr (J.P. Morgan AM)
Gesundheit bringt hohe Renditen
27.11.2018, 10:30 Uhr (J.P. Morgan AM)
Inflation steigt in Deutschland kräftig auf 2,5 Prozent
26.11.2018, 15:30 Uhr (J.P. Morgan AM)
Top Holdings zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 12,14% | US TREASURY FRN VAR 30.04.2019 |
| 8,05% | TREASURY BILL ZERO 10.01.2019 |
| 8,03% | REPUBLIC OF FINLAND REGS FIX 1.000% 23.04.2019 |
| 6,07% | TREASURY BILL ZERO 01.11.2018 |
| 4,85% | US TREASURY FRN VAR 31.01.2019 |
| 4,06% | BANK OF AMERICA CORP VAR 15.01.2019 |
| 4,06% | TORONTO-DOMINION BANK BKNT VAR 02.07.2019 |
Stand: 31.10.2018
Ratings zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Anleihen
|
n.a. | |
| Morningstar Rating™ |
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31.03.2013 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | - | n.a. | |
| €uro FondsNote | 5 | 30.06.2017 | |