ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Fonds
85,601 EUR -0,19 -0,22% 07.12.2018, 08:00:00
WKN: 974293 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0057107152 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 85,601 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 85,60 Hoch / Tief (heute) 85,60 / 85,60 Fondsvolumen 19,62 Mio. EUR (Stand: 07.12.2018)
Geld 85,601 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 85,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 86,66 / 77,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,72% / +4,71%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 85,60 EUR -0,19 -0,22% 07.12. 08:00:00 85,601 / 85,601
KAG (USD) 97,57 USD -0,01 -0,01% 07.12. 08:00:00 97,570 / 97,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,72% +1,92% +4,71% -3,00% +21,12% +15,25%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +6,58% -11,77% +3,61% +10,94% +12,79% -3,81%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +8,78 +9,23 +4,91 -1,34 -5,16 -12,57
Excess Return +1,18% +2,20% +1,76% -0,63% -3,05% -43,01%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,15% 0,12% 0,13% 0,12% 0,12% 0,28%
max. Verlust -0,01% -0,01% -0,03% -0,07% -0,65% -1,49%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 83,33% 51,67% 55,83%
1-Monats-Hoch +0,12% +0,12% +0,14% +0,14% +0,14% +0,46%
1-Monats-Tief +0,12% +0,09% +0,05% -0,04% -0,09% -0,30%
Höchstkurs 97,58 97,58 97,58 97,58 99,18 101,76
Tiefstkurs 97,45 97,26 96,62 96,62 96,62 96,62
Durchschnittspreis 97,51 97,41 97,11 97,18 97,46 98,51

Fondsstrategie zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen USD abzusichern. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine auf den USD-Geldmarkt bezogene Rendite in USD.

Fondsprospekte zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Auflagedatum 03.04.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,59 USD (05.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lars Dahlhoff
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,70%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
12,14% US TREASURY FRN VAR 30.04.2019
8,05% TREASURY BILL ZERO 10.01.2019
8,03% REPUBLIC OF FINLAND REGS FIX 1.000% 23.04.2019
6,07% TREASURY BILL ZERO 01.11.2018
4,85% US TREASURY FRN VAR 31.01.2019
4,06% BANK OF AMERICA CORP VAR 15.01.2019
4,06% TORONTO-DOMINION BANK BKNT VAR 02.07.2019
Stand: 31.10.2018

Ratings zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote 5 30.06.2017
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