Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds USD

Allianz Money Market US $ - A USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

88,853 EUR
-0,155 EUR-0,17 %
Geld
88,802 EUR
(600 Stk.)
Brief
89,228 EUR
(600 Stk.)
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Fondsvolumen
27,23 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,41 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,41 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,70 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.03.2025
Ausschüttend
2,682 USD
04.03.2024
Ausschüttend
1,615 USD
06.03.2023
Ausschüttend
1,747 USD
Sparplanfähigkeit
Targobank
KVG

Top Holdings zu Allianz Money Market US $ - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
BANQUE FED CRED MUTUEL 144A VAR 23.01.20272,25 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX TO FLOAT 1.234% 22.05.20272,15 %
ROYAL BANK OF CANADA GMTN VAR 21.01.20272,05 %
WALT DISNEY COMPANY/THE FIX 3.700% 15.10.20251,97 %
AUST & NZ BANKING GROUP REGS VAR 03.07.20251,86 %
NATWEST MARKETS PLC REGS VAR 17.05.20271,86 %
STATE STREET CORP VAR 03.08.20261,86 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB REGS VAR 15.06.20261,86 %
WESTPAC BANKING CORP VAR 26.08.20251,85 %
BANK OF NOVA SCOTIA VAR 02.03.20261,85 %
Summe:19,56 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Money Market US $ - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Geldmarkt USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Allianz Money Market US $ - A USD DIS

Ziel der Anlagepolitik ist es, das Kapital zu erhalten und eine auf den US-Dollar (USD)-Geldmarkt bezogene marktgerechte, von Währungsschwankungen weitgehend unabhängige Rendite in USD durch eine Investition in Vermögensgegenstände, die ökologische oder soziale Merkmale im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRIStrategie) aufweisen, zu erwirtschaften. Je nach Anteilklasse erfolgt ggf. eine Umrechnung des Nettoinventarwerts pro Anteil einer Anteilklasse in eine andere Währung bzw. ggf. auch eine Absicherung gegen eine andere, von vornherein bestimmte Währung.Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien berücksichtigen, bei gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen. Wir investieren unter Anwendung der SRI-Strategie in Geldmarktinstrumente, die wir aufgrund der Beurteilung durch anerkannte Ratingagenturen und unserer internen Ratingeinschätzung hinsichtlich ihrer Kreditqualität in die beiden höchsten Kategorien für kurzfristige Ratings einordnen. Wenn die Geldmarktinstrumente von einem Staat, einem Bundesland, einem Landkreis oder einer vergleichbaren in- oder ausländischen Gebietskörperschaft begeben oder garantiert werden, genügt auch eine interne Einschätzung, die ein 'Investment Grade'-Rating darstellt. Wir können auch Bankeinlagen und Derivate zu Absicherungszwecken erwerben. Bei anderen Geldmarktfonds, die nach der EU-Verordnung als solche zugelassen sind, dürfen bis zu 10 % des Fondsvermögens erworben werden. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsfrist aller erworbenen, im Fonds gehaltenen Vermögenswerte darf 6 Monate nicht überschreiten, die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit aller im Fonds gehaltenen Vermögenswerte darf 12 Monate nicht überschreiten. Es werden keine Anlagen in Schwellenländern erworben. Es besteht kein nennenswertes Währungsrisiko gegenüber dem US Dollar. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds werden wir den Vergleichsindex nicht nachbilden oder reproduzieren. Die Vermögenswerte des Fonds weichen daher signifikant von dem Vergleichsindex ab. Vergleichsindex: Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (in USD).

Stammdaten zu Allianz Money Market US $ - A USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Lars Dahlhoff
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    27,23 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds USD? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Money Market US $ - A USD DIS

Volatilität
1 Monat
0,25 %
3 Monate
0,21 %
1 Jahr
0,27 %
3 Jahre
0,31 %
5 Jahre
0,29 %
10 Jahre
0,27 %
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
-0,00 %
1 Jahr
-0,11 %
3 Jahre
-0,23 %
5 Jahre
-1,18 %
10 Jahre
-1,18 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
97,22 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
71,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
103,45
3 Monate
103,45
1 Jahr
104,59
3 Jahre
104,59
5 Jahre
104,59
10 Jahre
104,59
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
103,04
3 Monate
102,29
1 Jahr
101,78
3 Jahre
96,75
5 Jahre
96,75
10 Jahre
96,62
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
103,26
3 Monate
102,88
1 Jahr
103,03
3 Jahre
100,25
5 Jahre
99,25
10 Jahre
98,40
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,25 %0,21 %0,27 %0,31 %0,29 %0,27 %
Maximaler Verlust-0,00 %-0,11 %-0,23 %-1,18 %-1,18 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %97,22 %63,33 %71,67 %
Höchstkurs (in EUR)103,45103,45104,59104,59104,59104,59
Tiefstkurs (in EUR)103,04102,29101,7896,7596,7596,62
Durchschnittspreis (in EUR)103,26102,88103,03100,2599,2598,40

Performance-Kennzahlen zu Allianz Money Market US $ - A USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,06 %
3 Monate
-1,68 %
1 Jahr
-1,81 %
3 Jahre
-1,38 %
5 Jahre
+10,47 %
10 Jahre
+10,68 %
Relativer Return
1 Monat
+0,07 %
3 Monate
+0,07 %
1 Jahr
-0,51 %
3 Jahre
-1,29 %
5 Jahre
-2,64 %
10 Jahre
-6,02 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,07 %
3 Monate
+0,02 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
-0,05 %
Performance im Jahr
2025
-8,27 %
2024
+11,44 %
2023
+1,36 %
2022
+6,23 %
2021
+7,98 %
2020
-8,24 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+4,25 %
2 Jahre
+9,00 %
3 Jahre
+12,17 %
4 Jahre
+12,00 %
5 Jahre
+8,93 %
10 Jahre
+2,97 %
Excess Return
1 Jahr
+1,13 %
2 Jahre
+4,91 %
3 Jahre
+11,71 %
4 Jahre
+15,41 %
5 Jahre
+13,62 %
10 Jahre
+8,82 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,06 %-1,68 %-1,81 %-1,38 %+10,47 %+10,68 %
Relativer Return+0,07 %+0,07 %-0,51 %-1,29 %-2,64 %-6,02 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,07 %+0,02 %-0,04 %-0,04 %-0,04 %-0,05 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-8,27 %+11,44 %+1,36 %+6,23 %+7,98 %-8,24 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+4,25 %+9,00 %+12,17 %+12,00 %+8,93 %+2,97 %
Excess Return+1,13 %+4,91 %+11,71 %+15,41 %+13,62 %+8,82 %

Fondsprospekte zu Allianz Money Market US $ - A USD DIS