ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Fonds
97,550 USD -0,01 -0,01% 15.12.2017, 08:00:00
WKN: 974293 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0057107152 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 97,550 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 97,55 Hoch / Tief (heute) 97,55 / 97,55 Fondsvolumen 20,37 Mio. EUR (Stand: 14.12.2017)
Geld 97,550 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 97,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,56 / 97,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / -11,44%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 82,91 EUR +0,06 +0,07% 15.12. 08:00:00 82,909 / 82,909
KAG (USD) 97,55 USD -0,01 -0,01% 15.12. 08:00:00 97,550 / 97,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,28% +1,74% -11,44% +6,06% +10,82% +28,05%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -9,96% +3,61% +10,94% +12,79% -3,81% -1,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,72 +5,00 +0,89 -4,85 -7,39 -10,26
Excess Return +0,46% +1,05% +0,28% -2,06% -4,34% -42,89%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,10% 0,10% 0,10% 0,11% 0,12% 0,35%
max. Verlust -0,01% -0,01% -0,02% -0,38% -0,83% -1,49%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 52,78% 38,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,03% +0,05% +0,05% +0,05% +0,05% +0,47%
1-Monats-Tief +0,03% +0,02% +0,02% -0,11% -0,11% -0,85%
Höchstkurs 97,56 97,56 97,56 98,03 99,36 105,94
Tiefstkurs 97,52 97,44 97,14 97,08 97,08 97,08
Durchschnittspreis 97,54 97,51 97,33 97,27 97,88 99,04

Fondsstrategie zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen USD abzusichern. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine auf den USD-Geldmarkt bezogene Rendite in USD.

Fondsprospekte zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Auflagedatum 03.04.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,51 USD (19.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dahlhoff, Lars
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,70%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,80% TREASURY BILL ZERO 04.01.2018
7,90% US TREASURY FRN VAR 31.01.2019
5,90% COOPERATIEVE RABOBANK 10/17 0 ACI0TLFW1_USD
4,00% REPUBLIC OF LITHUANIA REGS FIX 5.125% 14.09.2017
3,90% WHITE LAKE TWP MICH WLK 10/09 FIXED 5.4
3,90% CAISSE AMORTISSEMENT 04.10.2017
3,90% DEXIA CREDIT LOCAL SA NY REGS FIX 1.500% 07.10.2017
3,90% DNB BOLIGKREDITT AS REGS COV FIX 1.450% 21.03.2018
3,90% CREDIT SUISSE AG 09/17 0 ACI0PMSY5_USD
Stand: 31.08.2017

Ratings zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote 5 30.06.2017
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