Allianz Money Market US $ - A USD DIS
- WKN
- 974293
- ISIN
- LU0057107152
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,41 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,70 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.03.2025 Ausschüttend | 2,682 USD |
04.03.2024 Ausschüttend | 1,615 USD |
06.03.2023 Ausschüttend | 1,747 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
![]() | |
KVG |
Top Holdings zu Allianz Money Market US $ - A USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BANQUE FED CRED MUTUEL 144A VAR 23.01.2027 | 2,25 % |
MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX TO FLOAT 1.234% 22.05.2027 | 2,15 % |
ROYAL BANK OF CANADA GMTN VAR 21.01.2027 | 2,05 % |
WALT DISNEY COMPANY/THE FIX 3.700% 15.10.2025 | 1,97 % |
AUST & NZ BANKING GROUP REGS VAR 03.07.2025 | 1,86 % |
NATWEST MARKETS PLC REGS VAR 17.05.2027 | 1,86 % |
STATE STREET CORP VAR 03.08.2026 | 1,86 % |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB REGS VAR 15.06.2026 | 1,86 % |
WESTPAC BANKING CORP VAR 26.08.2025 | 1,85 % |
BANK OF NOVA SCOTIA VAR 02.03.2026 | 1,85 % |
Summe: | 19,56 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,41 % | Allianz | – |
USD | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Allianz Money Market US $ - A USD DIS
Fondsstrategie zu Allianz Money Market US $ - A USD DIS
Ziel der Anlagepolitik ist es, das Kapital zu erhalten und eine auf den US-Dollar (USD)-Geldmarkt bezogene marktgerechte, von Währungsschwankungen weitgehend unabhängige Rendite in USD durch eine Investition in Vermögensgegenstände, die ökologische oder soziale Merkmale im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRIStrategie) aufweisen, zu erwirtschaften. Je nach Anteilklasse erfolgt ggf. eine Umrechnung des Nettoinventarwerts pro Anteil einer Anteilklasse in eine andere Währung bzw. ggf. auch eine Absicherung gegen eine andere, von vornherein bestimmte Währung.Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien berücksichtigen, bei gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen. Wir investieren unter Anwendung der SRI-Strategie in Geldmarktinstrumente, die wir aufgrund der Beurteilung durch anerkannte Ratingagenturen und unserer internen Ratingeinschätzung hinsichtlich ihrer Kreditqualität in die beiden höchsten Kategorien für kurzfristige Ratings einordnen. Wenn die Geldmarktinstrumente von einem Staat, einem Bundesland, einem Landkreis oder einer vergleichbaren in- oder ausländischen Gebietskörperschaft begeben oder garantiert werden, genügt auch eine interne Einschätzung, die ein 'Investment Grade'-Rating darstellt. Wir können auch Bankeinlagen und Derivate zu Absicherungszwecken erwerben. Bei anderen Geldmarktfonds, die nach der EU-Verordnung als solche zugelassen sind, dürfen bis zu 10 % des Fondsvermögens erworben werden. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsfrist aller erworbenen, im Fonds gehaltenen Vermögenswerte darf 6 Monate nicht überschreiten, die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit aller im Fonds gehaltenen Vermögenswerte darf 12 Monate nicht überschreiten. Es werden keine Anlagen in Schwellenländern erworben. Es besteht kein nennenswertes Währungsrisiko gegenüber dem US Dollar. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds werden wir den Vergleichsindex nicht nachbilden oder reproduzieren. Die Vermögenswerte des Fonds weichen daher signifikant von dem Vergleichsindex ab. Vergleichsindex: Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (in USD).
Stammdaten zu Allianz Money Market US $ - A USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 89,015 EUR -0,144 EUR · -0,16 % heute, 11:03:19 · unbekannt | -0,144 EUR · -0,16 % | 88,802 EUR heute, 11:03:19 · 600 Stk. | 89,228 EUR heute, 11:03:19 · 600 Stk. | 0,426 EUR 0,48 % | |
KVG Echtzeit | – | 103,452 USD +0,013 USD · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,013 USD · +0,01 % | 103,452 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 103,452 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 89,215 EUR +0,586 EUR · +0,66 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,586 EUR · +0,66 % | 89,215 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 89,215 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
München Echtzeit | – | 88,807 EUR +0,324 EUR · +0,37 % heute, 08:33:52 · 0 Stk. | +0,324 EUR · +0,37 % | 88,802 EUR heute, 11:03:19 · 600 Stk. | 89,228 EUR heute, 11:03:19 · 600 Stk. | 0,426 EUR 0,48 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Money Market US $ - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,25 % | 0,21 % | 0,27 % | 0,31 % | 0,29 % | 0,27 % |
Maximaler Verlust | – | -0,00 % | -0,11 % | -0,23 % | -1,18 % | -1,18 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 97,22 % | 63,33 % | 71,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 103,45 | 103,45 | 104,59 | 104,59 | 104,59 | 104,59 |
Tiefstkurs (in EUR) | 103,04 | 102,29 | 101,78 | 96,75 | 96,75 | 96,62 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 103,26 | 102,88 | 103,03 | 100,25 | 99,25 | 98,40 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Money Market US $ - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,06 % | -1,68 % | -1,81 % | -1,38 % | +10,47 % | +10,68 % |
Relativer Return | +0,07 % | +0,07 % | -0,51 % | -1,29 % | -2,64 % | -6,02 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,07 % | +0,02 % | -0,04 % | -0,04 % | -0,04 % | -0,05 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -8,27 % | +11,44 % | +1,36 % | +6,23 % | +7,98 % | -8,24 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +4,25 % | +9,00 % | +12,17 % | +12,00 % | +8,93 % | +2,97 % |
Excess Return | +1,13 % | +4,91 % | +11,71 % | +15,41 % | +13,62 % | +8,82 % |