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ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS
85,143 EUR
-0,14
-0,17%
17.08.2018, 08:00:00
Börsenplätze
| WKN: | 974293 | Fondstyp: | Geldmarktfond... | |
| ISIN: | LU0057107152 | Schwerpunkt: | Geldmarkt-Fon... | |
| KAG: | Allianz Global Investors GmbH | |||
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Abs/Prozent
Benchmark
ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS
Intraday
5 Tage
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Alle Kurse zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS
| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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85,14 EUR | -0,14 | -0,17% | 17.08. | 08:00:00 | 85,143 / 85,143 | |
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97,17 USD | +0,01 | +0,01% | 17.08. | 08:00:00 | 97,170 / 97,170 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USDPerformance-Kennzahlen zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | +2,55% | +3,69% | +3,78% | -1,71% | +17,61% | +32,91% |
| relativer Return* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | +6,01% | -11,77% | +3,61% | +10,94% | +12,79% | -3,81% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +7,00 | +7,61 | +3,70 | -2,52 | -5,98 | -10,95 |
| Excess Return | +0,91% | +1,83% | +1,28% | -1,18% | -3,52% | -44,10% |
Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,23% | 0,19% | 0,13% | 0,11% | 0,12% | 0,34% |
| max. Verlust | -0,03% | -0,03% | -0,03% | -0,12% | -0,71% | -1,49% |
| pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 66,67% | 43,33% | 54,17% |
| 1-Monats-Hoch | +0,12% | +0,12% | +0,12% | +0,12% | +0,12% | +0,36% |
| 1-Monats-Tief | +0,12% | +0,08% | +0,02% | -0,03% | -0,12% | -0,38% |
| Höchstkurs | 97,17 | 97,17 | 97,56 | 97,56 | 99,24 | 102,37 |
| Tiefstkurs | 97,05 | 96,83 | 96,62 | 96,62 | 96,62 | 96,62 |
| Durchschnittspreis | 97,11 | 97,01 | 97,14 | 97,16 | 97,57 | 98,65 |
Fondsstrategie zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS
Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen USD abzusichern. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine auf den USD-Geldmarkt bezogene Rendite in USD.
Fondsprospekte zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS
| Auflagedatum | 03.04.1995 |
| Währung | USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,59 USD (05.03.2018) |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Dahlhoff, Lars |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
| Verwahrstelle | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Gebühren zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr | n.a. |
| Laufende Kosten | 0,71% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | n.a. |
| All-in-Fee | 0,70% |
Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS
Zusammensetzung nach: Länder
Top Holdings zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 8,10% | BELGIUM KINGDOM FIX 0.000% 09.07.2018 |
| 8,00% | REPUBLIC OF FINLAND REGS FIX 1.000% 23.04.2019 |
| 7,50% | TREASURY BILL ZERO 09.08.2018 |
| 6,90% | TREASURY BILL ZERO 12.07.2018 |
| 6,10% | US TREASURY FRN VAR 31.01.2019 |
| 4,10% | KOREA GAS CORP REGS FIX 2.875% 29.07.2018 |
| 4,10% | ROYAL BANK OF CANADA GMTN FIX 2.200% 27.07.2018 |
| 4,10% | ALLIANZ SE FIX 0.000% 05.07.2018 |
Stand: 31.05.2018
Ratings zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Anleihen
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n.a. | |
| Morningstar Rating™ |
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31.03.2013 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | - | n.a. | |
| Lipper Leaders |
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01.01.2018 | |
| €uro FondsNote | 5 | 30.06.2017 | |