ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Fonds
97,320 USD 0,00 0,00% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: 974293 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0057107152 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 97,320 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 97,32 Hoch / Tief (heute) 97,32 / 97,32 Fondsvolumen 22,97 Mio. EUR (Stand: 06.06.2017)
Geld 97,320 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 97,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,32 / 97,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,76% / +1,39%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 87,26 EUR -0,09 -0,11% 22.06. 08:00:00 87,258 / 87,258
KAG (USD) 97,32 USD 0,00 0,00% 22.06. 08:00:00 97,320 / 97,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,76% -3,01% +1,39% +21,70% +12,18% +25,97%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,24% +3,61% +10,94% +12,79% -3,81% -1,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,94 +2,34 -1,29 -5,37 -4,94 -11,34
Excess Return +0,21% +0,48% -0,42% -2,39% -3,31% -50,35%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,14% 0,11% 0,11% 0,11% 0,13% 0,35%
max. Verlust -0,02% -0,02% -0,07% -0,53% -0,83% -1,49%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 30,56% 33,33% 50,83%
1-Monats-Hoch +0,05% +0,05% +0,05% +0,05% +0,10% +0,48%
1-Monats-Tief +0,05% +0,02% -0,03% -0,09% -0,09% -0,50%
Höchstkurs 97,32 97,32 97,32 98,18 99,36 105,94
Tiefstkurs 97,27 97,21 97,08 97,08 97,08 97,08
Durchschnittspreis 97,30 97,26 97,17 97,38 98,05 99,35

Fondsstrategie zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen USD abzusichern. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine auf den USD-Geldmarkt bezogene Rendite in USD.

Fondsprospekte zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Auflagedatum 03.04.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (06.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dahlhoff, Lars
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,70%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,64% TREASURY BILL ZERO 20.04.2017
6,51% US TREASURY FRN VAR 31.10.2017
5,72% TREASURY BILL ZERO 25.05.2017
5,69% TREASURY BILL ZERO 04.01.2018
3,89% LITHUN REGS FIX 5.125% 14.09.2017
3,86% BACR REGS COV FIX 2.250% 10.05.2017
3,82% ASIA GMTN FIX 0.750% 28.07.2017
3,82% DANSKE BANK A/S 04/17 ZCP 962HDPII2
3,82% BNP PARIBAS FORTIS SA/NV 04/17 0 ACI0T6F95_USD
3,82% STANCHART BK ECP FIX 0.000% 06.04.2017
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote 5 31.05.2017
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