Push:
| WKN: | 974293 | Fondstyp: | Geldmarktfond... | |
| ISIN: | LU0057107152 | Schwerpunkt: | Geldmarkt-Fon... | |
| KAG: | Allianz Global Investors GmbH | |||
Börsenplätze
Abs/Prozent
Benchmark
ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS
Intraday
5 Tage
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
MAX
Alle Kurse zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS
| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zur Übersicht Handelsplätze | |||||||
|
|
87,26 EUR | -0,09 | -0,11% | 22.06. | 08:00:00 | 87,258 / 87,258 | |
|
|
97,32 USD | 0,00 | 0,00% | 22.06. | 08:00:00 | 97,320 / 97,320 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USDPerformance-Kennzahlen zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,76% | -3,01% | +1,39% | +21,70% | +12,18% | +25,97% |
| relativer Return | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,24% | +3,61% | +10,94% | +12,79% | -3,81% | -1,89% |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,94 | +2,34 | -1,29 | -5,37 | -4,94 | -11,34 |
| Excess Return | +0,21% | +0,48% | -0,42% | -2,39% | -3,31% | -50,35% |
Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,14% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,13% | 0,35% |
| max. Verlust | -0,02% | -0,02% | -0,07% | -0,53% | -0,83% | -1,49% |
| pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 66,67% | 30,56% | 33,33% | 50,83% |
| 1-Monats-Hoch | +0,05% | +0,05% | +0,05% | +0,05% | +0,10% | +0,48% |
| 1-Monats-Tief | +0,05% | +0,02% | -0,03% | -0,09% | -0,09% | -0,50% |
| Höchstkurs | 97,32 | 97,32 | 97,32 | 98,18 | 99,36 | 105,94 |
| Tiefstkurs | 97,27 | 97,21 | 97,08 | 97,08 | 97,08 | 97,08 |
| Durchschnittspreis | 97,30 | 97,26 | 97,17 | 97,38 | 98,05 | 99,35 |
Fondsstrategie zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS
Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen USD abzusichern. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine auf den USD-Geldmarkt bezogene Rendite in USD.
Fondsprospekte zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS
Stammdaten zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS
| Auflagedatum | 03.04.1995 |
| Währung | USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,02 USD (06.03.2017) |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Dahlhoff, Lars |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
| Verwahrstelle | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Gebühren zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Ausgabeaufschlag der
|
0,00% Mehr Informationen |
| Verwaltungsgebühr | n.a. |
| Total Expense Ratio | 0,70% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | n.a. |
| All-in-Fee | 0,70% |
Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS
Zusammensetzung nach: Länder
Top Holdings zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 7,64% | TREASURY BILL ZERO 20.04.2017 |
| 6,51% | US TREASURY FRN VAR 31.10.2017 |
| 5,72% | TREASURY BILL ZERO 25.05.2017 |
| 5,69% | TREASURY BILL ZERO 04.01.2018 |
| 3,89% | LITHUN REGS FIX 5.125% 14.09.2017 |
| 3,86% | BACR REGS COV FIX 2.250% 10.05.2017 |
| 3,82% | ASIA GMTN FIX 0.750% 28.07.2017 |
| 3,82% | DANSKE BANK A/S 04/17 ZCP 962HDPII2 |
| 3,82% | BNP PARIBAS FORTIS SA/NV 04/17 0 ACI0T6F95_USD |
| 3,82% | STANCHART BK ECP FIX 0.000% 06.04.2017 |
Stand: 31.03.2017
Ratings zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Anleihen
|
n.a. | |
| Morningstar Rating™ |
|
31.03.2013 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Feri Fonds Rating | - | n.a. | |
| Lipper Leaders |
 |
24.06.2017 | |
| €uro FondsNote | 5 | 31.05.2017 | |