ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Fonds
85,143 EUR -0,14 -0,17% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: 974293 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0057107152 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 85,143 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 85,14 Hoch / Tief (heute) 85,14 / 85,14 Fondsvolumen 19,57 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 85,143 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 85,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 85,53 / 77,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,55% / +3,78%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 85,14 EUR -0,14 -0,17% 17.08. 08:00:00 85,143 / 85,143
KAG (USD) 97,17 USD +0,01 +0,01% 17.08. 08:00:00 97,170 / 97,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,55% +3,69% +3,78% -1,71% +17,61% +32,91%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +6,01% -11,77% +3,61% +10,94% +12,79% -3,81%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +7,00 +7,61 +3,70 -2,52 -5,98 -10,95
Excess Return +0,91% +1,83% +1,28% -1,18% -3,52% -44,10%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,23% 0,19% 0,13% 0,11% 0,12% 0,34%
max. Verlust -0,03% -0,03% -0,03% -0,12% -0,71% -1,49%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 66,67% 43,33% 54,17%
1-Monats-Hoch +0,12% +0,12% +0,12% +0,12% +0,12% +0,36%
1-Monats-Tief +0,12% +0,08% +0,02% -0,03% -0,12% -0,38%
Höchstkurs 97,17 97,17 97,56 97,56 99,24 102,37
Tiefstkurs 97,05 96,83 96,62 96,62 96,62 96,62
Durchschnittspreis 97,11 97,01 97,14 97,16 97,57 98,65

Fondsstrategie zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen USD abzusichern. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine auf den USD-Geldmarkt bezogene Rendite in USD.

Fondsprospekte zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Auflagedatum 03.04.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,59 USD (05.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dahlhoff, Lars
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,70%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
8,10% BELGIUM KINGDOM FIX 0.000% 09.07.2018
8,00% REPUBLIC OF FINLAND REGS FIX 1.000% 23.04.2019
7,50% TREASURY BILL ZERO 09.08.2018
6,90% TREASURY BILL ZERO 12.07.2018
6,10% US TREASURY FRN VAR 31.01.2019
4,10% KOREA GAS CORP REGS FIX 2.875% 29.07.2018
4,10% ROYAL BANK OF CANADA GMTN FIX 2.200% 27.07.2018
4,10% ALLIANZ SE FIX 0.000% 05.07.2018
Stand: 31.05.2018

Ratings zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 5 30.06.2017
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