Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds USD

Allianz Money Market US $ - WT USD ACC

WKN
A2AN54
Emittent
Allianz Global Investors GmbH
ISIN
LU1527384041
1.058,645 EUR
+5,422 EUR+0,51 %
Geld
1.058,645 EUR
Brief
1.058,645 EUR
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Fondsvolumen
17,88 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,21 %
Laufende Kosten0,30 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,29 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Money Market US $ - WT USD ACC

WertpapiernameAnteil
Westpac Banking Corp. DL-FLR Notes 2022(25)
Anleihe · WKN A3K5ZS · ISIN US961214FB49
2,84 %
JPMORG.CHASE 22/25 FLR
Anleihe · WKN JP2UX9 · ISIN US46647PDD50
2,83 %
A.N.Z.BKG.GR 23/25 FLR
Anleihe · WKN A3LKLS · ISIN US05252BDG14
2,81 %
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-FLR Med.-Term Nts 2019(24)
Anleihe · WKN A2R4MG · ISIN XS2022315274
2,81 %
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2015(15/24)
Anleihe · WKN A1Z9WQ · ISIN US01609WAQ50
2,80 %
DEUT.BANK TR.1762,79 %
SKAND.ENSK.BK 23/27.06.24
Anleihe · WKN A37LGJ · ISIN XS2645244661
2,77 %
NTT FINANCE 22/24 REGS
Anleihe · WKN A3K7XM · ISIN USJ5S39RAH79
2,75 %
STD.CHART.BK 23/04.09.24
Anleihe · WKN A377W4 · ISIN XS2678883294
2,74 %
TransCanada PipeLines Ltd. DL-Notes 2021(21/24)
Anleihe · WKN A3KXJX · ISIN US89352HBB42
2,73 %
Summe:27,87 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Money Market US $ - WT USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Allianz Money Market US $ - WT USD ACC

Ziel der Anlagepolitik ist es, das Kapital zu erhalten und eine auf den US-Dollar (USD)-Geldmarkt bezogene marktgerechte, von Währungsschwankungen weitgehend unabhängige Rendite in USD durch eine Investition in Vermögensgegenstände, die ökologische oder soziale Merkmale im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRIStrategie) aufweisen, zu erwirtschaften. Je nach Anteilklasse erfolgt ggf. eine Umrechnung des Nettoinventarwerts pro Anteil einer Anteilklasse in eine andere Währung bzw. ggf. auch eine Absicherung gegen eine andere, von vornherein bestimmte Währung.Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien berücksichtigen, bei gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen. Wir investieren unter Anwendung der SRI-Strategie in Geldmarktinstrumente, die wir aufgrund der Beurteilung durch anerkannte Ratingagenturen und unserer internen Ratingeinschätzung hinsichtlich ihrer Kreditqualität in die beiden höchsten Kategorien für kurzfristige Ratings einordnen. Wenn die Geldmarktinstrumente von einem Staat, einem Bundesland, einem Landkreis oder einer vergleichbaren in- oder ausländischen Gebietskörperschaft begeben oder garantiert werden, genügt auch eine interne Einschätzung, die ein 'Investment Grade'-Rating darstellt. Wir können auch Bankeinlagen und Derivate zu Absicherungszwecken erwerben. Bei anderen Geldmarktfonds, die nach der EU-Verordnung als solche zugelassen sind, dürfen bis zu 10 % des Fondsvermögens erworben werden. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsfrist aller erworbenen, im Fonds gehaltenen Vermögenswerte darf 6 Monate nicht überschreiten, die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit aller im Fonds gehaltenen Vermögenswerte darf 12 Monate nicht überschreiten. Es werden keine Anlagen in Schwellenländern erworben. Es besteht kein nennenswertes Währungsrisiko gegenüber dem US Dollar. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Wir werden Vermögenswerte erwerben, die Bestandteil des Vergleichsindexes sind und wir können in eigenem Ermessen in Vermögenswerte investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds weichen wir in Maße von dem Vergleichsindex ab.

Stammdaten zu Allianz Money Market US $ - WT USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Lars Dahlhoff
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    17,88 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds USD? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Money Market US $ - WT USD ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Allianz Money Market US $ - WT USD ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return