Allianz Rohstofffonds - P EUR DIS
- WKN
- 979749
- ISIN
- DE0009797498
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 0,96 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,95 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.03.2025 Ausschüttend | 12,389 EUR |
04.03.2024 Ausschüttend | 16,938 EUR |
06.03.2023 Ausschüttend | 27,308 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Rohstofffonds - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Allianz Global Metals and Mining - F EUR DIS Fonds · WKN A1JURA · ISIN LU0753793586 | 99,29 % |
| Summe: | 99,29 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,96 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Allianz Rohstofffonds - P EUR DIS
Fondsstrategie zu Allianz Rohstofffonds - P EUR DIS
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Global Metals and Mining (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen ab, die im Bereich der Bodenschätze tätig sind. Zu Bodenschätzen können Nichteisenmetalle, Eisen und andere Erze, Stahl, Kohle, Edelmetalle, Diamanten oder Industriesalze und Mineralien gehören. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds in Aktien investiert. Max. 30 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Vermögen des Master-Fonds darf zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) zum Liquiditätsmanagement in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10% des Vermögens des Master-Fonds können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als 'Aktienfonds'. Der Manager des Masterfonds verwaltet diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf eine Benchmark. Die Benchmark des Masterfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Masterfonds eine Rolle.
Stammdaten zu Allianz Rohstofffonds - P EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 633,920 EUR -9,660 EUR · -1,50 % heute, 08:00:00 · unbekannt | -9,660 EUR · -1,50 % | 633,920 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 633,920 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Rohstofffonds - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,86 % | 36,57 % | 25,46 % | 22,94 % | 22,97 % | 25,71 % |
| Maximaler Verlust | -2,48 % | -20,52 % | -22,67 % | -25,59 % | -32,97 % | -51,77 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 50,00 % | 58,33 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 656,89 | 676,22 | 708,38 | 785,93 | 872,44 | 872,44 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 621,24 | 537,49 | 537,49 | 537,49 | 437,92 | 227,74 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 641,92 | 631,17 | 651,45 | 661,40 | 646,60 | 549,22 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Rohstofffonds - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,63 % | -3,75 % | -0,02 % | -1,02 % | +63,23 % | +68,93 % |
| Relativer Return | +3,08 % | +0,11 % | +3,67 % | -13,27 % | +2,09 % | -15,21 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,08 % | +0,04 % | +0,30 % | -0,39 % | +0,03 % | -0,14 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,56 % | -3,95 % | -2,76 % | +8,31 % | +21,39 % | +8,81 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,13 % | -0,20 % | -0,07 % | +0,18 % | +0,46 % | +0,18 % |
| Excess Return | -3,22 % | -8,85 % | -4,76 % | +17,74 % | +64,73 % | +59,99 % |