Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen
Allianz Strategiefonds Balance - R EUR DIS
- WKN
- A2DU1H
- ISIN
- DE000A2DU1H7
• KVG
140,950 EUR
-0,060 EUR-0,04 %
Geld
140,950 EUR
Brief
140,950 EUR
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Fondsvolumen
1,12 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,95 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 0,95 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,95 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.11.2025 Ausschüttend | 2,384 EUR |
15.11.2024 Ausschüttend | 1,887 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 1,897 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Allianz Strategiefonds Balance - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,95 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,50 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,75 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,27 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,27 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,18 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,02 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 0,91 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.30 SEN(134595592) Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68 | 0,88 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31) Anleihe · WKN A3KSHU · ISIN IT0005449969 | 0,82 % |
| Summe: | 14,55 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Strategiefonds Balance - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Allianz Strategiefonds Balance - R EUR DIS
Der Fonds zielt unter Anwendung der 'Multi Asset Sustainability-Strategie' (die 'MAS-Strategie') darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren zwischen 40 % und 60 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere, wobei mindestens 25 % des Fondsvermögens direkt (physisch) in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 des Investmentsteuergesetzes angelegt werden. Daneben investieren wir in verzinsliche Wertpapiere, von denen mindestens 75 % dieser Wertpapiere zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über eine gute Bonität verfügen müssen. Diese Wertpapiere sollen eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren haben. Die Emittenten der Aktien und verzinslichen Wertpapiere stammen ganz überwiegend aus Industriestaaten. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Das Fremdwährungsrisiko der investierten verzinslichen Wertpapiere gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.
Stammdaten zu Allianz Strategiefonds Balance - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBAUSS Cordula, BATES Alistair, GRIGORIAN Mariam
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen1,12 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Strategiefonds Balance - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,88 % | 8,80 % | 7,01 % | 8,02 % | 8,03 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,28 % | -4,76 % | -4,76 % | -12,11 % | -13,53 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 77,78 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 141,01 | 141,71 | 141,71 | 141,71 | 141,71 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 134,96 | 134,96 | 122,06 | 108,27 | 105,91 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 138,05 | 139,33 | 135,88 | 127,43 | 122,09 | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Strategiefonds Balance - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,43 % | +0,12 % | +16,25 % | +34,86 % | +32,31 % | – |
| Relativer Return | -2,11 % | -4,19 % | -11,13 % | -16,10 % | -25,23 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,11 % | -1,42 % | -0,98 % | -0,49 % | -0,48 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,99 % | +4,17 % | +16,20 % | +12,52 % | -13,08 % | +17,52 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,06 % | +0,63 % | +0,98 % | +0,85 % | +0,75 % | – |
| Excess Return | +14,43 % | +11,79 % | +26,75 % | +30,86 % | +33,81 % | – |