ALLIANZ STRATEGIEFONDS BALANCE - A EU...

Fonds
82,114 EUR -0,11 -0,13% 09.07.2020, 22:25:57
WKN: 979725 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009797258 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 82,502 ( 134 Stk. ) Kaufen Eröffnung 82,36 Hoch / Tief (heute) 82,36 / 81,76 Fondsvolumen 861,87 Mio. EUR (Stand: 08.07.2020)
Geld 81,726 ( 135 Stk. ) Verkaufen Vortag 82,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,28 / 72,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,57% / -3,13%
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ALLIANZ STRATEGIEFONDS BALANCE - A EU...
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Alle Kurse zu ALLIANZ STRATEGIEFONDS BALANCE - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 82,34 EUR +0,10 +0,12% 09.07. 08:00:00 82,340 / 85,630
Frankfurt 82,08 EUR +0,21 +0,25% 09.07. 09:19:25 81,647 / 82,463

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ STRATEGIEFONDS BALANCE - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,57% +6,49% -3,55% +4,75% +9,04% +77,77%
relativer Return* +1,11% -4,88% -7,19% -17,46% -25,22% -40,75%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,11% -1,65% -0,62% -0,53% -0,48% -0,44%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -7,22% +14,14% -4,98% +3,84% +4,58% +5,53%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,24 +0,07 +0,22 +0,36 +0,23 +0,70
Excess Return -3,37% +1,54% +6,19% +12,83% +10,54% +75,62%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ STRATEGIEFONDS BALANCE - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,50% 11,84% 13,92% 9,43% 8,83% 8,10%
max. Verlust -3,13% -3,13% -21,63% -21,63% -21,63% -21,63%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 51,67% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,57% +4,16% +4,16% +4,16% +4,16% +5,26%
1-Monats-Tief -0,57% -0,57% -6,73% -6,73% -6,73% -7,40%
Höchstkurs 83,02 83,02 91,79 91,79 91,79 91,79
Tiefstkurs 80,42 77,23 71,94 71,94 71,94 50,79
Durchschnittspreis 81,87 80,68 84,78 83,46 81,77 72,28

Fondsstrategie zu ALLIANZ STRATEGIEFONDS BALANCE - A EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren zwischen 40% und 60% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere, wobei mindestens 25% des Fondsvermögens direkt in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 des Investmentsteuergesetzes angelegt werden. Daneben investieren wir in verzinsliche Wertpapiere, von denen mindestens 75% dieser Wertpapiere zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über eine gute Bonität verfügen müssen. Diese Wertpapiere sollen eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren haben. Die Emittenten der Aktien und verzinslichen Wertpapiere stammen ganz überwiegend aus Industriestaaten. Das Fremdwährungsrisiko der investierten verzinslichen Wertpapiere gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ STRATEGIEFONDS BALANCE - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ STRATEGIEFONDS BALANCE - A EUR DIS

Auflagedatum 02.12.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,88 EUR (15.11.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Cordula Bauss
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu ALLIANZ STRATEGIEFONDS BALANCE - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,45%

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Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ STRATEGIEFONDS BALANCE - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.05.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ALLIANZ STRATEGIEFONDS BALANCE - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,99% Allianz Euro Inflation-lin.Bd.WT EUR
1,79% APPLE INC
1,75% Microsoft Corp
1,34% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2027
1,18% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
1,06% Amazon.com Inc
0,97% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15.02.2028
0,88% Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01.2031
0,82% FRANCE (GOVT OF)
0,80% European Investment Bank 3,5% 15.04.2027
Stand: 31.05.2020

Ratings zu ALLIANZ STRATEGIEFONDS BALANCE - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2020
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.06.2020
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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