Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen
Allianz Strategiefonds Balance - PT2 EUR ACC
- WKN
- 979757
- ISIN
- DE0009797571
• KVG
2.132,640 EUR
+13,200 EUR+0,62 %
Geld
2.132,640 EUR
Brief
2.132,640 EUR
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Fondsvolumen
1,13 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,49 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,49 % |
| Laufende Kosten | 0,49 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,49 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Strategiefonds Balance - PT2 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Italy, Republic of (Territory) | 6,44 % |
| France, Republic of (Territory) | 3,71 % |
| Spain, Kingdom of (Territory) | 2,32 % |
| European Union, Supranational body of (Territory) | 1,74 % |
| Spain Government Bond | 1,35 % |
| Summe: | 15,56 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Strategiefonds Balance - PT2 EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Allianz Strategiefonds Balance - PT2 EUR ACC
Der Fonds zielt unter Anwendung der 'Multi Asset Sustainability-Strategie' (die 'MAS-Strategie') darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren zwischen 40 % und 60 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere, wobei mindestens 25 % des Fondsvermögens direkt (physisch) in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 des Investmentsteuergesetzes angelegt werden. Daneben investieren wir in verzinsliche Wertpapiere, von denen mindestens 75 % dieser Wertpapiere zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über eine gute Bonität verfügen müssen. Diese Wertpapiere sollen eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren haben. Die Emittenten der Aktien und verzinslichen Wertpapiere stammen ganz überwiegend aus Industriestaaten. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Das Fremdwährungsrisiko der investierten verzinslichen Wertpapiere gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.
Stammdaten zu Allianz Strategiefonds Balance - PT2 EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterCordula Bauss, Alistair Bates ...
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen1,13 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Strategiefonds Balance - PT2 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,81 % | 6,00 % | 9,73 % | 7,91 % | 7,94 % | 8,14 % |
| Maximaler Verlust | -0,99 % | -1,61 % | -9,76 % | -12,04 % | -13,23 % | -21,56 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 2.140,24 | 2.140,24 | 2.140,24 | 2.140,24 | 2.140,24 | 2.140,24 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 2.100,09 | 2.057,84 | 1.795,55 | 1.518,76 | 1.483,08 | 1.190,07 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 2.121,95 | 2.103,62 | 2.003,99 | 1.844,45 | 1.745,38 | 1.544,30 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Strategiefonds Balance - PT2 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,09 % | +2,51 % | +8,90 % | +37,93 % | +43,80 % | +78,90 % |
| Relativer Return | -0,85 % | +0,01 % | -3,81 % | -12,91 % | -24,44 % | -45,69 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,85 % | +0,00 % | -0,32 % | -0,38 % | -0,47 % | -0,51 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,25 % | +4,66 % | +16,72 % | +13,05 % | -12,69 % | +18,07 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,45 % | +0,71 % | +1,02 % | +0,90 % | +0,96 % | +0,70 % |
| Excess Return | +4,41 % | +13,04 % | +27,75 % | +32,69 % | +44,02 % | +75,47 % |