Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24) Anleihe · WKN A1ZN0X · ISIN IT0005045270 | 25,16 % |
Spanien EO-Bonos 2019(24) Anleihe · WKN A2R0VN · ISIN ES0000012E85 | 17,67 % |
Spanien EO-Bonos 2013(23) Anleihe · WKN A1HK7U · ISIN ES00000123X3 | 9,48 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25) Anleihe · WKN A2R8N3 · ISIN IT0005386245 | 6,96 % |
Summe: | 59,27 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 10.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 1,37 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,35 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,36 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,27 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,27 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 10.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
The Fund provides access to a UCITS compliant version of the Selwood Market Neutral Credit Strategy managed by Sofiane Gharred and his team at Selwood Asset Management ('Selwood'). The strategy was launched in September 2015 and trades a single investment strategy focused on liquid credit indices within the investment grade credit space. It implements the strategy by investing in CDX and iTraxx indices, tranches of these, index options and single name CDS. The goal is to achieve a market neutral portfolio which has a positive carry and positive convexity. The strategy attempts to monetise the dislocation between the actual credit spread of the CDX and iTraxx index and that implied by the CDS of the underlying index components. There has been a persistent difference between these spreads since the indices were launched in 2004, largely due to the indices being used predominantly to hedge credit exposure. The team will buy CDS on the most risky single name credits in order to minimise the risk of default to the portfolio.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 936,010 EUR +14,120 EUR · +1,53 % · unbekannt |