Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen - R EUR DIS
- WKN
- A0M52L
- ISIN
- LU0327378542
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.12.2024 Ausschüttend | 0,500 EUR |
22.11.2023 Ausschüttend | 0,450 EUR |
23.11.2022 Ausschüttend | 0,700 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund | 12,30 % |
| Aramea Rendite Plus Nachhaltig | 9,56 % |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | 7,02 % |
| Apollo Nachhaltig New World | 4,35 % |
| SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UE | 3,79 % |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI | 2,99 % |
| BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF | 2,98 % |
| Schroder International Selection Fund - Sustainable EURO Credit | 2,88 % |
| Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund | 2,69 % |
| AXA World Funds - Euro Sustainable Credit | 2,66 % |
| Summe: | 51,22 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,40 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 750.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen - R EUR DIS
Fondsstrategie zu Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen - R EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonusund Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Stammdaten zu Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 161,012 EUR -0,020 EUR · -0,01 % 13.06.2025, 09:26:09 · 0 Stk. | -0,020 EUR · -0,01 % | |||
KVG Echtzeit | – | 161,800 EUR -0,420 EUR · -0,26 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,420 EUR · -0,26 % | 161,800 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 166,650 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 4,850 EUR 2,91 % |
gettex Echtzeit | – | 161,012 EUR -0,020 EUR · -0,01 % 13.06.2025, 22:47:26 · 0 Stk. | -0,020 EUR · -0,01 % | 160,198 EUR 13.06.2025, 22:00:01 · 70 Stk. | 163,401 EUR 13.06.2025, 22:00:01 · 70 Stk. | 3,203 EUR 1,96 % |
München Echtzeit | – | 161,032 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 13.06.2025, 08:30:41 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,34 % | 10,33 % | 7,16 % | 6,09 % | 6,28 % | 6,32 % |
| Maximaler Verlust | -0,96 % | -7,12 % | -9,91 % | -9,91 % | -15,18 % | -16,49 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 69,44 % | 63,33 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 162,24 | 162,24 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 160,52 | 150,14 | 150,14 | 134,44 | 134,44 | 122,96 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 161,47 | 158,86 | 159,78 | 148,45 | 148,55 | 142,67 |
Performance-Kennzahlen zu Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,40 % | +1,92 % | +4,59 % | +15,47 % | +18,76 % | +23,88 % |
| Relativer Return | +0,75 % | -1,47 % | -1,88 % | -22,07 % | -39,18 % | -54,54 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,75 % | -0,49 % | -0,16 % | -0,69 % | -0,83 % | -0,65 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,05 % | +10,21 % | +8,33 % | -12,99 % | +8,20 % | -0,73 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,18 % | +0,76 % | +0,60 % | +0,44 % | +0,60 % | +0,21 % |
| Excess Return | +1,30 % | +9,66 % | +11,64 % | +11,57 % | +20,26 % | +15,23 % |