Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen - R EUR DIS
- WKN
- A0M52L
- ISIN
- LU0327378542
•
169,677 EUR
+0,178 EUR+0,11 %
Geld
169,677 EUR
(60 Stk.)
Brief
172,222 EUR
(60 Stk.)
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
124,65 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,12 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 2,12 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.11.2025 Ausschüttend | 0,500 EUR |
18.12.2024 Ausschüttend | 0,500 EUR |
22.11.2023 Ausschüttend | 0,450 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund | 7,52 % |
| JPMorgan US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | 6,42 % |
| Aramea Rendite Plus Nachhaltig | 4,68 % |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF | 4,46 % |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund | 3,57 % |
| M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux European Strategic Value Fund | 3,42 % |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | 3,33 % |
| BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF | 3,21 % |
| Brandes Investment Funds PLC - Brandes European Value Fund | 3,17 % |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | 3,02 % |
| Summe: | 42,80 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen - R EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonusund Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Stammdaten zu Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlpen Privatbank AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
- Fondsvolumen124,65 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 170,950 EUR +0,180 EUR · +0,11 % heute, 12:06:19 · unbekannt | +0,180 EUR · +0,11 % | 169,677 EUR heute, 12:06:19 · unbekannt | 172,222 EUR heute, 12:06:19 · unbekannt | 2,545 EUR 1,48 % | |
Frankfurt verzögert | – | 169,499 EUR +0,109 EUR · +0,06 % heute, 09:35:31 · 0 Stk. | +0,109 EUR · +0,06 % | 169,677 EUR heute, 12:06:19 · 295 Stk. | 172,222 EUR heute, 12:06:19 · 291 Stk. | 2,545 EUR 1,48 % | |
KVG Echtzeit | – | 170,950 EUR +0,180 EUR · +0,11 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +0,180 EUR · +0,11 % | 170,950 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 176,080 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 5,130 EUR 2,91 % | |
gettex Echtzeit | – | 169,677 EUR +0,178 EUR · +0,11 % heute, 17:17:38 · 0 Stk. | +0,178 EUR · +0,11 % | 169,677 EUR heute, 12:06:19 · 60 Stk. | 172,222 EUR heute, 12:06:19 · 60 Stk. | 2,545 EUR 1,48 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,76 % | 5,34 % | 6,86 % | 5,69 % | 6,20 % | 6,09 % |
| Maximaler Verlust | -2,05 % | -2,05 % | -9,91 % | -9,91 % | -15,18 % | -16,49 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 66,67 % | 61,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 172,18 | 172,18 | 172,18 | 172,18 | 172,18 | 172,18 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 168,32 | 163,75 | 150,14 | 135,75 | 134,44 | 122,96 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 170,32 | 168,91 | 163,72 | 152,71 | 150,84 | 144,32 |
Performance-Kennzahlen zu Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,09 % | +4,26 % | +4,66 % | +22,30 % | +19,95 % | +32,16 % |
| Relativer Return | +0,76 % | -1,72 % | -0,85 % | -21,82 % | -38,00 % | -57,43 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,76 % | -0,58 % | -0,07 % | -0,68 % | -0,79 % | -0,71 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,91 % | +10,21 % | +8,33 % | -12,99 % | +8,20 % | -0,73 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,37 % | +1,21 % | +0,88 % | +0,58 % | +0,64 % | +0,32 % |
| Excess Return | +2,53 % | +15,48 % | +16,34 % | +15,05 % | +21,28 % | +22,50 % |