Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen - R EUR DIS
- WKN
- A0M52L
- ISIN
- LU0327378542
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,16 % |
| Laufende Kosten | 2,12 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.12.2024 Ausschüttend | 0,500 EUR |
22.11.2023 Ausschüttend | 0,450 EUR |
23.11.2022 Ausschüttend | 0,700 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund | 7,72 % |
| Aramea Rendite Plus Nachhaltig | 5,03 % |
| JPMorgan US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | 4,54 % |
| Brown Advisory US Sustainable Growth Fund | 4,42 % |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF | 4,36 % |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund | 3,65 % |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | 3,40 % |
| Apollo New World ESG | 3,30 % |
| BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF | 3,24 % |
| M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux European Strategic Value Fund | 2,87 % |
| Summe: | 42,53 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen - R EUR DIS
Fondsstrategie zu Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen - R EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonusund Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Stammdaten zu Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlpen Privatbank AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
- Fondsvolumen121,27 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 166,240 EUR +0,450 EUR · +0,27 % gestern, 22:00:03 · unbekannt | +0,450 EUR · +0,27 % | 164,594 EUR gestern, 22:00:03 · 70 Stk. | 167,885 EUR gestern, 22:00:03 · 70 Stk. | 3,291 EUR 1,96 % |
Frankfurt verzögert | – | 163,821 EUR +0,307 EUR · +0,19 % gestern, 08:04:53 · 0 Stk. | +0,307 EUR · +0,19 % | |||
KVG Echtzeit | – | 166,240 EUR +0,450 EUR · +0,27 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,450 EUR · +0,27 % | 166,240 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 171,230 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 4,990 EUR 2,91 % |
gettex Echtzeit | – | 165,002 EUR +0,037 EUR · +0,02 % gestern, 22:47:13 · 0 Stk. | +0,037 EUR · +0,02 % | 164,594 EUR gestern, 22:00:01 · 70 Stk. | 167,885 EUR gestern, 22:00:01 · 60 Stk. | 3,291 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,14 % | 4,01 % | 6,75 % | 5,80 % | 6,23 % | 6,12 % |
| Maximaler Verlust | -0,71 % | -1,17 % | -9,91 % | -9,91 % | -15,18 % | -16,49 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 72,22 % | 70,00 % | 67,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 165,79 | 165,79 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 163,32 | 160,69 | 150,14 | 134,44 | 134,44 | 122,96 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 164,35 | 162,97 | 161,56 | 150,23 | 149,62 | 143,43 |
Performance-Kennzahlen zu Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,68 % | +2,48 % | +6,61 % | +18,44 % | +19,37 % | +32,18 % |
| Relativer Return | -0,19 % | -3,24 % | -5,78 % | -16,62 % | -40,02 % | -57,71 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,19 % | -1,09 % | -0,49 % | -0,50 % | -0,85 % | -0,71 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,80 % | +10,21 % | +8,33 % | -12,99 % | +8,20 % | -0,73 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,54 % | +0,99 % | +0,79 % | +0,45 % | +0,62 % | +0,35 % |
| Excess Return | +3,68 % | +12,46 % | +14,83 % | +11,82 % | +20,55 % | +25,02 % |