Branchenfonds • Branche: Rohstoff Aktien
ALTIS Fund Global Resources - B EUR DIS
- WKN
- A0B9MS
- ISIN
- LU0188358195
•
244,927 EUR
+0,077 EUR+0,03 %
Geld
243,722 EUR
50 Stk.
Brief
252,057 EUR
40 Stk.
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Fondsvolumen
8,73 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
–
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu ALTIS Fund Global Resources - B EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Exxon Mobil Corp. | 3,66 % |
Valero Energy Aktie · WKN 908683 · ISIN US91913Y1001 | 3,58 % |
STEEL DYNAMICS Aktie · WKN 903772 · ISIN US8581191009 | 3,32 % |
Rio Tinto Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757 | 3,16 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 3,14 % |
TechnipFMC Aktie · WKN A2DJQK · ISIN GB00BDSFG982 | 3,10 % |
BHP Group Aktie · WKN 850524 · ISIN AU000000BHP4 | 3,07 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 3,06 % |
Marathon Petroleum Aktie · WKN A1JEXK · ISIN US56585A1025 | 2,82 % |
Inpex Aktie · WKN A0JD4G · ISIN JP3294460005 | 2,46 % |
| Summe: | 31,37 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ALTIS Fund Global Resources - B EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Rohstoffe
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu ALTIS Fund Global Resources - B EUR DIS
Der Teilfonds ALTIS Fund Global Resources investiert international diversifiziert vorwiegend in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Wandelund Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie wandelbaren Vorzugsaktien, Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices (welche sich als Wertpapiere gem. der Richtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 qualifizieren), und in Genussscheinen von Gesellschaften aus dem Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich. In nachgeordnetem Umfang kann der Fonds aber auch fest- und variabel verzinsliche Anleihen, die von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) begeben werden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten, erwerben.Der Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich im vorgenannten Sinne umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Energie bzw. Energieträgern, Rohstoffen und Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten.
Stammdaten zu ALTIS Fund Global Resources - B EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleVP Bank (Luxembourg) SA
- Fondsvolumen8,73 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 247,889 EUR +3,102 EUR · +1,27 % 21.08.2026, 20:59:57 · unbekannt | +3,102 EUR · +1,27 % | · 50 Stk. | · 50 Stk. | 8,334 EUR 3,31 % | |
KVG Echtzeit | – | 244,110 EUR +0,790 EUR · +0,32 % 20.08.2026, 06:00:00 · unbekannt | +0,790 EUR · +0,32 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
München Echtzeit | – | 243,362 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 21.08.2026, 06:26:16 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
gettex Echtzeit | – | 244,927 EUR +0,077 EUR · +0,03 % 21.08.2026, 20:47:21 · 0 Stk. | +0,077 EUR · +0,03 % | · 50 Stk. | · 40 Stk. | 8,335 EUR 3,31 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Rohstoff Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ALTIS Fund Global Resources - B EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,08 % | 15,02 % | 14,60 % | 15,66 % | 16,98 % | 19,18 % |
| Maximaler Verlust | -2,01 % | -9,02 % | -9,02 % | -24,28 % | -24,28 % | -45,25 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 63,89 % | 58,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 243,49 | 243,49 | 243,49 | 243,49 | 243,49 | 243,49 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 225,52 | 215,00 | 159,88 | 135,32 | 135,32 | 79,89 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 235,03 | 228,95 | 202,26 | 175,66 | 168,27 | 145,50 |
Performance-Kennzahlen zu ALTIS Fund Global Resources - B EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,11 % | +5,47 % | +52,35 % | +54,51 % | +74,44 % | +153,28 % |
| Relativer Return | +0,36 % | -1,58 % | +17,57 % | +4,46 % | +13,27 % | -8,01 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,36 % | -0,53 % | +1,36 % | +0,12 % | +0,21 % | -0,07 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +36,44 % | +15,42 % | -5,90 % | +1,57 % | +5,72 % | +26,32 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,44 | +1,20 | +0,81 | +0,73 | +0,71 | +0,47 |
| Excess Return | +50,26 % | +45,40 % | +45,47 % | +55,57 % | +75,42 % | +146,30 % |