Branchenfonds • Branche: Rohstoff Aktien
ALTIS Fund Global Resources - B EUR DIS
- WKN
- A0B9MS
- ISIN
- LU0188358195
•
168,654 EUR
-0,782 EUR-0,46 %
Geld
166,004 EUR
(70 Stk.)
Brief
171,681 EUR
(60 Stk.)
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Fondsvolumen
6,03 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
–
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu ALTIS Fund Global Resources - B EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Exxon Mobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 4,42 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 3,91 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 3,63 % |
Rio Tinto Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757 | 3,59 % |
Imperial Oil Aktie · WKN 851368 · ISIN CA4530384086 | 3,34 % |
Tenaris Aktie · WKN A3EWCS · ISIN LU2598331598 | 2,90 % |
Vallourec Aktie · WKN A2P22Y · ISIN FR0013506730 | 2,80 % |
Nutrien Aktie · WKN A2DWB8 · ISIN CA67077M1086 | 2,72 % |
ArcelorMittal Aktie · WKN A2DRTZ · ISIN LU1598757687 | 2,72 % |
Inpex Aktie · WKN A0JD4G · ISIN JP3294460005 | 2,70 % |
| Summe: | 32,73 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ALTIS Fund Global Resources - B EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Rohstoffe
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu ALTIS Fund Global Resources - B EUR DIS
Der Teilfonds ALTIS Fund Global Resources investiert international diversifiziert vorwiegend in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Wandelund Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie wandelbaren Vorzugsaktien, Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices (welche sich als Wertpapiere gem. der Richtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 qualifizieren), und in Genussscheinen von Gesellschaften aus dem Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich. In nachgeordnetem Umfang kann der Fonds aber auch fest- und variabel verzinsliche Anleihen, die von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) begeben werden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten, erwerben.Der Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich im vorgenannten Sinne umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Energie bzw. Energieträgern, Rohstoffen und Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten.
Stammdaten zu ALTIS Fund Global Resources - B EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleVP Bank (Luxembourg) SA
- Fondsvolumen6,03 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Baader Trading Echtzeit  | – | 168,843 EUR +1,470 EUR · +0,88 % gestern, 23:00:01 · unbekannt | +1,470 EUR · +0,88 % | 166,004 EUR gestern, 23:00:01 · 70 Stk. | 171,681 EUR gestern, 23:00:01 · 70 Stk. | 5,677 EUR 3,31 % |
KVG Echtzeit | – | 166,750 EUR -5,040 EUR · -2,93 % 10.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | -5,040 EUR · -2,93 % | 166,750 EUR 10.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 166,750 EUR 10.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Berlin Echtzeit | – | 168,400 EUR -0,340 EUR · -0,20 % gestern, 09:29:16 · 0 Stk. | -0,340 EUR · -0,20 % | |||
München Echtzeit | – | 170,495 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:43:25 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 165,576 EUR heute, 07:22:39 · 70 Stk. | 171,238 EUR heute, 07:22:39 · 70 Stk. | 5,662 EUR 3,31 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Rohstoff Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ALTIS Fund Global Resources - B EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,52 % | 10,44 % | 17,79 % | 15,76 % | 17,45 % | 20,13 % |
| Maximaler Verlust | -1,27 % | -4,48 % | -19,78 % | -24,28 % | -24,28 % | -45,25 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 41,67 % | 50,00 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 172,19 | 172,19 | 172,19 | 178,70 | 178,70 | 178,70 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 164,39 | 157,39 | 135,32 | 135,32 | 96,35 | 70,97 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 168,23 | 163,93 | 160,19 | 162,07 | 155,20 | 135,14 |
Performance-Kennzahlen zu ALTIS Fund Global Resources - B EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,50 % | +6,84 % | +4,61 % | +10,40 % | +61,72 % | +79,38 % |
| Relativer Return | -0,66 % | -1,70 % | +2,86 % | -13,07 % | +2,86 % | -29,18 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,66 % | -0,57 % | +0,24 % | -0,39 % | +0,05 % | -0,29 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,83 % | -5,90 % | +1,57 % | +5,72 % | +26,32 % | -14,82 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,11 % | +0,03 % | +0,10 % | +0,26 % | +0,60 % | +0,27 % |
| Excess Return | +2,00 % | +0,92 % | +4,77 % | +19,03 % | +63,22 % | +73,05 % |