Branchenfonds • Branche: Rohstoff Aktien

Anlageschwerpunkt ALTIS Fund Global Resources - B EUR DIS

WKN
A0B9MS
ISIN
LU0188358195
KVG
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
ISIN
LU0188358195
153,519 EUR
-1,103 EUR-0,71 %
Geld
153,499 EUR
(70 Stk.)
Brief
156,568 EUR
(70 Stk.)
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Fondsvolumen
5,91 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/Raffinerie/VermarktungBergbau Metalle/MineralienErdöl-,Erdgas Dienstleistung und AusrüstungEisen/StahlErdöl-,Erdgas Raffinerie und VermarktungErdöl-,Erdgas Exploration und ProduktionBaumaterialien/BaukomponentenChemikalien LandwirtschaftChemikalienGas synthetischBergbau GoldBarmittelChemikalien spezialKohleabbau/Verarbeitung/Vermarktung
Stand:
  • Erdöl-,Erdgas Exploration/ Produktion/ Raffinerie/ Vermarktung (32,4 %)
  • Bergbau Metalle/ Mineralien (15,0 %)
  • Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrüstung (8,4 %)
  • Eisen/ Stahl (8,4 %)

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienKanadaFrankreichLuxemburgSchweizNorwegenIrlandAustralienBrasilienÖsterreichDeutschlandJapanSpanienItalienChinaNiederlandeBarmittelSüdafrika
Stand:
  • USA (27,6 %)
  • Großbritannien (14,2 %)
  • Kanada (9,8 %)
  • Frankreich (7,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittel
Stand:
  • Aktien (98,9 %)
  • Barmittel (1,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroKanadische DollarPfund SterlingNorwegische KroneBrasilianische RealSchweizer FrankenJapanische YenChinesischer Renminbi YuanSüdafrikanischer Rand
Stand:
  • US-Dollar (45,9 %)
  • Euro (24,1 %)
  • Kanadische Dollar (9,8 %)
  • Pfund Sterling (4,4 %)

Top Holdings zu ALTIS Fund Global Resources - B EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Exxon Mobil
Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022
4,63 %
Chevron
Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005
4,10 %
Linde
Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762
3,56 %
Rio Tinto
Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757
3,41 %
Tenaris
Aktie · WKN A3EWCS · ISIN LU2598331598
3,13 %
Holcim
Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059
3,08 %
Vallourec
Aktie · WKN A2P22Y · ISIN FR0013506730
2,97 %
Phillips 66
Aktie · WKN A1JWQU · ISIN US7185461040
2,67 %
Imperial Oil
Aktie · WKN 851368 · ISIN CA4530384086
2,67 %
OMV
Aktie · WKN 874341 · ISIN AT0000743059
2,59 %
Summe:32,81 %
Stand:

Fondsstrategie zu ALTIS Fund Global Resources - B EUR DIS

Der Teilfonds ALTIS Fund Global Resources investiert international diversifiziert vorwiegend in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Wandelund Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie wandelbaren Vorzugsaktien, Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices (welche sich als Wertpapiere gem. der Richtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 qualifizieren), und in Genussscheinen von Gesellschaften aus dem Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich. In nachgeordnetem Umfang kann der Fonds aber auch fest- und variabel verzinsliche Anleihen, die von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) begeben werden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten, erwerben.Der Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich im vorgenannten Sinne umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Energie bzw. Energieträgern, Rohstoffen und Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten.