Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,13 % |
Laufende Kosten | 0,19 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ELECTRICITE DE FRANCE SA Unbekannt | 2,38 % |
SKANDINAVISKA ENSKILD BANKE AB Unbekannt | 1,71 % |
MACQUARIE BANK LTD Unbekannt | 1,71 % |
RECKITT BENCKISER TREASURY SV Unbekannt | 1,70 % |
ENEL FINANCE AMERICA LLC Unbekannt | 1,69 % |
ABN AMRO BANK NV Unbekannt | 1,67 % |
ING BANK NV Unbekannt | 1,62 % |
MIZUHO BANK LTD Unbekannt | 1,48 % |
BANK OF NOVA SCOTIA Unbekannt | 1,37 % |
BANK OF MONTREAL Unbekannt | 1,37 % |
Summe: | 16,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | 30,00 Mio. EUR |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 0,18 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 0,18 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,11 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,11 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,11 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds unterhält in seinem Portfolio eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer (WAM) von höchstens 90 Tagen. Der Teilfonds investiert nicht mehr als 30 % seines Vermögens in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem Staat, einer öffentlichen lokalen Gebietskörperschaft innerhalb der EU oder einer internationalen Einrichtung, der mindestens ein EU-Mitglied angehört, begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann bis zu 10 % des Vermögens in Anteile anderer Geldmarktfonds investieren. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen. Der Teilfonds zielt nicht darauf ab, den Referenzindex nachzubilden, und kann daher erheblich von diesem abweichen. Das Anlageteam verwendet sowohl eine technische als auch eine Fundamentalanalyse, einschließlich einer Kreditanalyse, um Emittenten und kurzfristige private Wertpapiere (Bottom-up) auszuwählen und ein qualitativ hochwertiges Portfolio mit einem starken Fokus auf Liquidität und Risikomanagement zu konstruieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 52,950 USD +0,010 USD · +0,02 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 50,133 EUR -0,263 EUR · -0,52 % · unbekannt |