Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 DIS
- WKN
- A1H4Z5
- ISIN
- LU0568621709
•
91,220 EUR
-0,073 EUR-0,08 %
Geld
91,220 EUR
Brief
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Fondsvolumen
5,16 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
4,50 %
Laufende Kosten
0,46 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,46 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.09.2025 Ausschüttend | 4,660 USD |
10.09.2024 Ausschüttend | 6,240 USD |
20.09.2023 Ausschüttend | 3,770 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ENI SPA | 1,97 % |
| ACOSS(AGCE CTL ORGAN SECU SOC) | 1,96 % |
| TELSTRA GROUP LTD | 1,17 % |
| BANK OF MONTREAL | 1,14 % |
| NORDEA BANK ABP | 0,99 % |
| BANCO SANTANDER SA | 0,99 % |
| DNB BANK ASA | 0,99 % |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 0,99 % |
| SWEDBANK AB | 0,99 % |
| LLOYDS BANK PLC | 0,99 % |
| Summe: | 12,18 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 DIS
Erträge im Einklang mit den Geldmarktzinsen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds unterhält in seinem Portfolio einen WAM von maximal 90 Tagen. Der Teilfonds investiert nicht mehr als 30 % des Vermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die von einer Nation, einer lokalen Behörde innerhalb der EU oder einer internationalen Einrichtung, der mindestens ein EU-Mitglied angehört, ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteile anderer Geldmarktfonds investieren. Der Teilfonds kann zur Absicherung Derivate einsetzen.
Stammdaten zu AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBuret Christophe, Patrick Simeon
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Nierderlassung Luxemburg
- Fondsvolumen5,16 Mrd. USD4,44 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,16 % | 0,16 % | 0,17 % | 0,21 % | 0,22 % | 0,18 % |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | -0,13 % | -0,13 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 90,00 % | 94,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 105,97 | 105,97 | 108,71 | 110,39 | 110,39 | 110,39 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,69 | 105,04 | 104,06 | 104,06 | 103,19 | 101,47 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,84 | 105,54 | 106,30 | 106,71 | 105,49 | 104,56 |
Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,95 % | +1,08 % | -3,41 % | +5,80 % | +20,91 % | +20,36 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,73 % | -8,21 % | +12,14 % | +2,11 % | +7,91 % | +7,50 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +10,75 % | +11,23 % | +8,28 % | +23,76 % | +16,87 % | +12,17 % |
| Excess Return | +1,82 % | +4,34 % | +5,56 % | +21,01 % | +19,48 % | +25,00 % |