Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,66 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.09.2023 Ausschüttend | 51,460 EUR |
20.09.2022 Ausschüttend | 49,820 EUR |
14.09.2021 Ausschüttend | 45,620 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MHP LUX SA | 1,88 % |
PETROLEOS MEXICANOS | 1,78 % |
KAZMUNAYGAZ NATIONAL | 1,68 % |
AHLI BANK QSC | 1,63 % |
SANDS CHINA LTD | 1,59 % |
BANCO CREDITO DEL PERU | 1,58 % |
CEMEX SAB DE CV | 1,53 % |
YPF SA | 1,53 % |
NETWORK I2I LTD | 1,50 % |
ECOPETROL SA | 1,43 % |
Summe: | 16,13 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,04 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,89 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,89 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,89 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,89 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,89 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,39 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,39 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,39 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,24 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,94 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,94 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,94 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,82 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,51 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,51 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung ESG-Kriterien fördert. Die Erzielung einer Kombination aus Ertrags- und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Nettovermögens in Anleihen, die auf Euro, Pfund Sterling, US-Dollar oder Japanischer Yen lauten und von Unternehmen begeben werden, die ihren Hauptsitz in einem Schwellenland, in Hongkong oder in Singapur haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte tätigen. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich des Ratings für diese Anlagen. Der Teilfonds kann auch in andere Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumente, Einlagen, Wandelanleihen (bis zu 25 %), in ABS und MBS (bis zu 20 %) und in Aktien und aktiengebundene Instrumente , OGAW/OGA, notleidende Wertpapiere und CoCo-Bonds (jeweils bis zu 10 %) investieren. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln) ein. Der Teilfonds kann Kreditderivate einsetzen (bis zu 40 % des Nettovermögens). Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den CEMBI Broad Diversified Index aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 904,300 EUR -2,910 EUR · -0,32 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |