Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
Laufende Kosten | 2,26 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 0,878 EUR |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,865 EUR |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,865 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SPAIN (KINGDOM OF ) | 15,97 % |
UNITED MEXICAN STATES | 8,16 % |
UNITED STATES OF AMERICA | 7,82 % |
NEW ZEALAND | 7,45 % |
JAPAN | 6,62 % |
UNITED KINGDOM | 6,53 % |
ITALIAN REPUBLIC | 5,87 % |
BRAZIL | 4,85 % |
AUSTRIA (REPUBLIC OF) | 4,09 % |
PROVINCE OF QUEBEC CANADA | 3,87 % |
Summe: | 71,23 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 2,26 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,63 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,63 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,53 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,26 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,11 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,81 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,81 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,22 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Konkret investiert der Teilfonds als Feeder-Fonds in den Amundi Oblig Internationales (Master-Fonds), der darauf abzielt, die Wertentwicklung (nach anfallenden Gebühren) des JP Morgan Global Government Bond Index Broad Index über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen. Der Teilfonds investiert mindestens 85 % des Nettovermögens in Anteile des Master-Fonds (Klasse OR-D). [br]Der Masterfonds investiert bis zu 100 % in: [br]- Anleihen, die von OECD-Mitgliedstaaten begeben oder garantiert werden, [br]- Investment-Grade-Anleihen und Wandelanleihen von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in der OECD haben oder dort in erheblichem Umfang tätig sind, [br]- MBS und ABS mit einem Rating von AAA (S&P) oder Aaa (Moody's) zum Zeitpunkt des Kaufs und einer Herabstufung auf mindestens AA oder Aa2, wenn sie gehalten werden
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 85,850 EUR -0,030 EUR · -0,03 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |