Alternative Investments • AI Managed Futures
amandea - SYSTEMATIC - A EUR DIS
- WKN
- A0X9S3
- ISIN
- LU0466452199
• KVG
117,760 EUR
-2,060 EUR-1,72 %
Geld
117,760 EUR
Brief
123,650 EUR
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Fondsvolumen
5,19 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
3,61 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,39 % |
| Laufende Kosten | 3,61 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.11.2025 Ausschüttend | 2,677 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu amandea - SYSTEMATIC - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2030 0.00000000 | 10,06 % |
| US TREASURY N/B 2027 3.75000000 | 6,77 % |
| GEA Group AG | 3,78 % |
| Banco Santander SA | 3,51 % |
| Illumina Inc | 3,22 % |
| Erste Group Bank AG | 3,22 % |
| Indus Holding AG | 3,20 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 3,11 % |
| ASML Holding NV | 3,05 % |
| Quanta Services Inc | 3,03 % |
| Summe: | 42,95 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu amandea - SYSTEMATIC - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Alternative Inv Systematic Trend EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu amandea - SYSTEMATIC - A EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist die langfristige Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses in Euro. Der Teilfonds investiert weltweit in börsennotierte Standard-Futures. Der Teilfonds kann weiterhin auch in Renten, Geldmarktinstrumente sowie in Aktien und strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investieren. Strukturierte Produkte Instrumente oder Produkte, die an die Performance eines zugrunde liegenden Vermögenswerts, einer Fremdwährung, eines Wertpapierindex, eines Zinssatzes oder eines anderen Finanzindikators gebunden sind. Bis zu 10% des Netto- Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu amandea - SYSTEMATIC - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberateramandea Vermögensverwaltung AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen5,19 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt AI Managed Futures? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu amandea - SYSTEMATIC - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,03 % | 13,14 % | 14,16 % | 13,70 % | 12,84 % | 11,93 % |
| Maximaler Verlust | -3,27 % | -6,78 % | -13,41 % | -15,84 % | -19,87 % | -27,94 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 33,33 % | 55,56 % | 53,33 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 121,74 | 126,32 | 138,89 | 142,89 | 142,89 | 152,30 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 109,75 | 109,75 | 109,75 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 120,22 | 121,66 | 126,27 | 127,41 | 126,18 | 128,14 |
Performance-Kennzahlen zu amandea - SYSTEMATIC - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,32 % | -5,41 % | -13,39 % | +4,58 % | -7,96 % | +1,20 % |
| Relativer Return | -0,92 % | -8,80 % | -3,46 % | -17,75 % | -32,42 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,92 % | -3,02 % | -0,29 % | -0,54 % | -0,65 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,78 % | -0,65 % | +18,01 % | -8,81 % | -1,96 % | -3,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,08 | -0,44 | -0,10 | -0,17 | -0,10 | +0,01 |
| Excess Return | -15,31 % | -11,99 % | -4,25 % | -8,35 % | -6,46 % | +0,66 % |