Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,38 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.11.2023 Ausschüttend | 1,000 EUR |
29.11.2022 Ausschüttend | 0,500 EUR |
24.11.2021 Ausschüttend | 0,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN IHS S. H370 v.23(26) Anleihe · WKN HLB2QZ · ISIN XS2752465810 | 2,00 % |
Netflix Inc. EO-Notes 2019(19/30) Reg.S Anleihe · WKN A2R9SU · ISIN XS2072829794 | 1,72 % |
REWE International Finance BV EO-Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LM2K · ISIN XS2679898184 | 1,65 % |
Altria Group Inc. EO-Notes 2019(19/31) Anleihe · WKN A2RX15 · ISIN XS1843443786 | 1,59 % |
Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30) Anleihe · WKN A3LJZ9 · ISIN IT0005549396 | 1,58 % |
IMERYS S.A. EO-Obl. 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LRPR · ISIN FR001400M998 | 1,46 % |
BQUE FÉDÉRATIVE DU CR. MUTUEL EO-PREFERRED MTN 2023(28) Anleihe · WKN A3LJNW · ISIN FR001400IFX3 | 1,45 % |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/29) Anleihe · WKN A3LMWG · ISIN FR001400KJP7 | 1,44 % |
Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2023(2027) S.2762 Anleihe · WKN HCB0BZ · ISIN DE000HCB0BZ1 | 1,43 % |
FEDERAT.CAIS 22/26 MTN Anleihe · WKN A3K8U7 · ISIN XS2526825463 | 1,39 % |
Summe: | 15,71 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,38 % | Ampega | – |
EUR | Ausschüttend | – | 0,23 % | Ampega | 50.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ziel des Fonds ist ein konstant positiver Ertrag. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds, unter Berücksichtigung von Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen, in Senior Anleihen von Industrieunternehmen und Financials, die in EUR denominiert sind. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich nach dem sog. Better-than-Average-Ansatz. Konkret bedeutet dies, dass nur in diejenigen Unternehmen mit überdurchschnittlichen ESG-Merkmalen innerhalb eines Sektors oder Wirtschaftszweigs investiert wird. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Nachfolgend werden Ausschlusskriterien definiert, um die Emittenten von vornherein auszuschließen, die den Grundsätzen zur Nachhaltigkeit ('ESG') nur unzureichend Rechnung tragen. Anhand eines quantitativen Modells werden im Anschluss stabile Emittenten, kurze Durationen und Emissionen mit einer hohen relativen Attraktivität bevorzugt. Dank des defensiven Charakters der Investitionsstrategie soll in volatilen Marktphasen der Drawdown minimiert und über eine 12-Monatsperiode ein negativer Ertrag vermieden werden. Der Fonds vereint einen angewandten akademischen Ansatz, basierend auf quantitativen Modellen, mit dem etablierten fundamentalen Ampega Bottom-Up-Investmentprozess. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 96,860 EUR +0,150 EUR · +0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |