Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,56 % |
Laufende Kosten | 0,77 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
31.12.2024 Ausschüttend | 3,170 USD |
30.09.2024 Ausschüttend | 5,718 USD |
28.06.2024 Ausschüttend | 9,811 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC | 9,29 % |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4,10 % |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 3,58 % |
AXIS BANK LTD | 3,20 % |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2,82 % |
PROSUS NV | 2,62 % |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2,47 % |
SK HYNIX INC | 2,42 % |
HDFC BANK LTD | 2,19 % |
CMOC GROUP LTD | 2,18 % |
Summe: | 34,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 2,08 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 2,08 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,83 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,88 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,78 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,18 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 1,01 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,28 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Aktien und aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen aus beliebigen Schwellenländern. Anlagen in chinesischen Aktien können über zugelassene Märkte in Hongkong, über Stock Connect oder über das QFILizenzsystem getätigt werden. Das Gesamtengagement des Teilfonds in chinesischen A-Aktien und B-Aktien wird (zusammen) weniger als 30 % des Nettovermögens betragen. Der Teilfonds kann zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements auch bis zu 10 % seines Vermögens in PNotes investieren.Der Anlageverwalter ist zwar bestrebt, in Wertpapiere mit ESG-Rating zu investieren, es werden aber nicht alle Anlagen des Teilfonds ein ESG-Rating haben, und in jedem Fall werden solche Anlagen nicht mehr als 10 % des Teilfonds ausmachen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.106,870 USD +6,790 USD · +0,62 % 06.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.065,959 EUR +7,987 EUR · +0,75 % 06.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |