Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,68 % |
Laufende Kosten | 0,88 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SIEMENS AG | 2,65 % |
PRYSMIAN SPA | 2,57 % |
VOLVO AB | 2,51 % |
STELLANTIS NV | 2,51 % |
PUMA SE | 2,50 % |
STAK AAB | 2,50 % |
CAPGEMINI SE | 2,50 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 2,48 % |
INTESA SANPAOLO SPA | 2,44 % |
ALLIANZ SE | 2,42 % |
Summe: | 25,08 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,93 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,93 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,43 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,78 % | nein | – | |
CZK | Thesaurierend | 4,50 % | 1,78 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,78 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,78 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,78 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,78 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,78 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,78 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,78 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,43 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,03 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,61 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,28 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,18 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Aktien) ein. Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Europe Value Index verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen. Der Teilfonds ist überwiegend in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters und unterliegt Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark erheblich ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 13,770 GBP +0,030 GBP · +0,22 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 16,067 EUR +0,050 EUR · +0,31 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |