Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
Laufende Kosten | 2,14 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
25.09.2015 Ausschüttend | 0,010 USD |
24.09.2009 Ausschüttend | 0,170 USD |
21.09.2005 Ausschüttend | 0,170 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC | 9,69 % |
TENCENT HOLDINGS LTD | 7,43 % |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3,20 % |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,73 % |
HDFC BANK LTD | 2,33 % |
ZOMATO LTD | 2,09 % |
XIAOMI CORP | 2,00 % |
ICICI BANK LTD | 1,98 % |
AIA GROUP LTD | 1,90 % |
MEITUAN | 1,80 % |
Summe: | 35,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 4,50 % | 2,14 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 2,34 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 2,34 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,54 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 2,14 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 2,14 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 3,29 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 3,29 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,94 % | nein | 25.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 3,14 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,89 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,44 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,44 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,44 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,17 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 1,17 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,12 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,39 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,39 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Aktien und aktiengebundene Instrumente von Unternehmen, die ihren Sitz in Asien (ohne Japan und einschließlich China) haben oder dort in erheblichem Umfang tätig sind. Anlagen in chinesischen Aktien können entweder über zugelassene Märkte in Hongkong oder über Stock Connect getätigt werden. Der Teilfonds kann (insgesamt) bis zu 10 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds kann über das RQFII-Lizenzsystem in China investieren. Für diese Anlagen bestehen keine Devisenbeschränkungen. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen. Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und versucht, den MSCI AC Asia ex Japan Index zu übertreffen. Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters und unterliegt Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark erheblich ist. Der Teilfonds wird ein stärker konzentriertes Portfolio als sein Referenzwert halten. Der Grad der Korrelation mit dem Index kann das Ausmaß der Abweichung der Wertentwicklung des Portfolios von derjenigen des Referenzwerts begrenzen. Darüber hinaus hat der Teilfonds die Benchmark als Referenzwert für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt. Die Benchmark ist ein breiter Marktindex, der die Bestandteile nicht nach Umweltmerkmalen bewertet oder einbezieht und daher nicht auf die vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale ausgerichtet ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 36,330 USD +0,160 USD · +0,44 % 17.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 34,650 EUR +0,174 EUR · +0,50 % 17.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |