Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,76 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CURRENCY | 14,05 % |
PETROLEOS MEXICANOS | 4,54 % |
UNITED MEXICAN STATES | 3,17 % |
ROMANIA | 3,10 % |
INDONESIA | 2,96 % |
A-F EMERGING MARKETS CORP BOND | 2,70 % |
COLOMBIA | 2,20 % |
ARGENTINA (REPUBLIC) | 1,98 % |
GACI FIRST INVESTMENT CO | 1,80 % |
DOMINICAN REPUBLIC | 1,78 % |
Summe: | 38,28 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 100.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,73 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,73 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,73 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,73 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,03 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,53 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,53 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,53 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,63 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,28 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,28 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,13 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,13 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,83 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,83 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,41 % | nein | 500.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 2,50 % | 0,25 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,21 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Der Teilfonds investiert mindestens 50 % des Nettovermögens in Schuldtitel, die von Regierungen oder staatlichen Stellen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden oder von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort in erheblichem Umfang tätig sind. Für diese Anlagen bestehen keine Devisen- oder Ratingbeschränkungen. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in ABS und MBS investieren. Der Teilfonds kann auch in andere Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumente, Einlagen, bis zu 25 % in Wandelanleihen und bis zu jeweils 10 % in Aktien und aktiengebundene Instrumente, OGAW/OGA, notleidende Wertpapiere oder bedingte Wandelanleihen investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,900 EUR +0,380 EUR · +0,37 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |