Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,24 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
URWFP VAR PERP | 1,29 % |
BNP VAR PERP | 0,80 % |
BNP VAR 12/34 REGS | 0,67 % |
ENELIM VAR PERP EMTN | 0,63 % |
DECFP 5% 01/29 | 0,62 % |
ACAFP VAR PERP EMTN | 0,62 % |
ABANCA VAR 04/30 | 0,61 % |
REESM VAR PERP | 0,61 % |
BAC 4.134% 06/28 EMTN | 0,61 % |
ACAFP VAR PERP . | 0,60 % |
Summe: | 7,06 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,24 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,24 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,24 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,24 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,15 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,24 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,24 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,04 % | nein | – | |
CZK | Thesaurierend | 4,50 % | 1,14 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,14 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,14 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,24 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,24 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 2,24 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,04 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,04 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,69 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,54 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,24 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,32 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,39 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Die Erzielung einer Kombination aus Ertrags- und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Insbesondere strebt der Teilfonds an, den Bloomberg Barclays Euro-Agg Corporates (E) Index über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen (nach Abzug der geltenden Gebühren). Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die auf Euro lauten und von Staaten der Eurozone begeben oder garantiert werden oder von Unternehmen rund um die Welt begeben werden und auf einem europäischen Markt notiert sind. Zu Absicherungszwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement kann der Teilfonds Derivate verwenden. Der Teilfonds kann Kreditderivate einsetzen (bis zu 40 % des Nettovermögens). Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den Bloomberg Barclays Euro Agg Corporates (E) Index aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen. Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten des Referenzindex engagiert. Allerdings erfolgt die Verwaltung des Teilfonds nach Ermessen des Anlageverwalters, der Emittenten gegenüber engagiert ist, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf den Referenzindex. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Teilfonds signifikant vom Referenzindex abweicht.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 94,680 EUR +0,180 EUR · +0,19 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |