Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
US TSY 4.625% 02/25 | 6,75 % |
SWISS LIFE HOLD AG | 3,22 % |
ASR NEDERLAND NV | 2,85 % |
CRH PLC UK | 2,62 % |
PALO ALTO NETWORKS INC | 2,47 % |
INTL BUSINESS MACHINES CORP | 2,42 % |
FORD MOTOR COMPANY | 2,34 % |
POSTE ITALIANE SPA | 2,25 % |
AXA SA | 2,23 % |
EVERSOURCE ENERGY | 2,05 % |
Summe: | 29,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,80 % | nein | – |
CZK | Thesaurierend | 4,50 % | 1,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,80 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,80 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,80 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,80 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,00 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,00 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,78 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Steigerung des Werts Ihrer Anlage und Erbringung von Erträgen über die empfohlene Haltedauer. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Wertpapieren aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Die Mischung von Wertpapieren kann Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen, Geldmarktpapiere und Anlagen umfassen, deren Werte an die Rohstoffpreise gekoppelt sind, sowie 20 % Asset Backed Securities und hypothekenbezogene Wertpapiere. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Aktien) ein. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um ein Kreditengagement von bis zu 20 % seines Vermögens zu erwerben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 95,500 EUR +0,810 EUR · +0,86 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |