Rentenfonds • Renten USA

AMUNDI FUNDS US BOND - A USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN
•
37,289 EUR
-0,114 EUR-0,31 %
Geld
37,289 EUR
Brief
37,289 EUR
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Fondsvolumen
1,65 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 – 4,50 %
Laufende Kosten
1,03 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 – 4,50 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,03 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.09.2026
Ausschüttend
1,720 USD
09.09.2025
Ausschüttend
1,820 USD
10.09.2024
Ausschüttend
1,600 USD
Weitere Ausschüttungen
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AMUNDI FUNDS US BOND - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
US TSY 3.125% 05/485,10 %
IBRD 4.125% 03/301,94 %
G2SF 5 7/261,67 %
G2SF 5.5 7/261,51 %
IBRD 0.75% 08/301,47 %
G2 MB03091,35 %
FNCI 5.5 7/261,28 %
IBRD 4.625% 08/281,24 %
FNCL 2.5 8/261,13 %
TII 1.875% 07/351,12 %
Summe:17,81 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU1880401796
(dieser Fonds)		USDAusschüttend3,00 – 4,50 %1,03 %––
LU1883848977
EURThesaurierend3,00 – 4,50 %1,33 %–
LU1883849199
EURThesaurierend3,00 – 4,50 %1,32 %–
LU1883849355
EURAusschüttend3,00 – 4,50 %1,33 %–
LU2070309021
EURAusschüttend3,00 – 4,50 %1,33 %––
LU1883849512
SGDThesaurierend3,00 – 4,50 %1,33 %––
LU1883849603
USDThesaurierend3,00 – 4,50 %1,33 %–
LU1883849868
USDAusschüttend3,00 – 4,50 %1,33 %––
LU1883850015
USDAusschüttend3,00 – 4,50 %1,33 %––
LU1883849785
USDAusschüttend3,00 – 4,50 %1,33 %–
LU1880401101
EURThesaurierend3,00 – 4,50 %1,03 %–
LU1880401366
EURThesaurierend3,00 – 4,50 %1,03 %–
LU1880401283
EURAusschüttend3,00 – 4,50 %1,04 %––
LU1880401523
USDThesaurierend3,00 – 4,50 %1,03 %–
LU1883851179
EURThesaurierend4,00 %1,08 %–25.000,00 EUR
LU1880402091
EURThesaurierend–1,73 %––
LU1880402174
EURAusschüttend–1,73 %––
LU1880402257
EURThesaurierend–1,73 %––
LU1880402331
EURThesaurierend3,00 %1,28 %––
LU1880402505
EURAusschüttend3,00 %1,28 %––
LU1880402687
USDThesaurierend3,00 %1,28 %––
LU1883851500
EURThesaurierend–0,57 %–5,00 Mio. EUR
LU1883851682
EURThesaurierend–0,56 %–5,00 Mio. EUR
LU1883851765
USDThesaurierend–0,56 %–5,00 Mio. EUR
LU1883851849
USDAusschüttend–0,56 %–5,00 Mio. EUR
LU1880402760
EURThesaurierend–0,51 %–5,00 Mio. EUR
LU1880402844
USDThesaurierend–0,51 %–5,00 Mio. EUR
LU1880402927
USDAusschüttend–0,51 %–5,00 Mio. EUR
LU2176990534
USDThesaurierend–0,49 %–25,00 Mio. EUR
LU1883851922
EURThesaurierend–0,61 %–100.000,00 EUR
LU1880403065
EURThesaurierend–0,56 %–100.000,00 EUR
LU1880403222
USDThesaurierend–0,11 %––
LU1883852904
USDThesaurierend–0,73 %––

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AMUNDI FUNDS US BOND - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen USD diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AMUNDI FUNDS US BOND - A USD DIS

Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage (durch Erträge und Kapitalwachstum) über die empfohlene Haltedauer, eine Outperformance gegenüber der Benchmark und gleichzeitig einen höheren ESG-Score als den der Benchmark an. Bloomberg US Aggregate Index. Wird zur Bestimmung der finanziellen Outperformance und ESG-Outperformance und zur Risikoüberwachung verwendet. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er investiert in erheblichem Umfang in Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade- Status sowie in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, die auf USD lauten und in den Vereinigten Staaten von Amerika begeben werden. Der Teilfonds kann nach dem Ermessen des Anlageverwalters Währungsrisiken auf Portfolioebene absichern oder auch nicht. Der Teilfonds nutzt Derivate, um verschiedene Risiken zu reduzieren (Hedging), das Portfolio effizienter zu verwalten und Engagements (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten und anderen Anlagemöglichkeiten wie Schuldtiteln und Zinssätzen einzugehen.

Stammdaten zu AMUNDI FUNDS US BOND - A USD DIS

  • KVG
    Amundi Luxembourg S.A.
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Kenneth J. Taubes, Bradley Komenda ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    1,65 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
KVG
Echtzeit
–41,910 USD
-0,030 USD ·
-0,07 %
16.10.2026, 06:00:00  · unbekannt
-0,030 USD ·
-0,07 %
0,000 USD
0,00 %
KVG
Echtzeit
–37,289 EUR
-0,114 EUR ·
-0,31 %
16.10.2026, 06:00:00  · unbekannt
-0,114 EUR ·
-0,31 %
0,000 EUR
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS US BOND - A USD DIS

Volatilität
1 Monat
5,58 %
3 Monate
4,47 %
1 Jahr
3,84 %
3 Jahre
5,34 %
5 Jahre
5,94 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,34 %
3 Monate
-4,03 %
1 Jahr
-5,67 %
3 Jahre
-5,67 %
5 Jahre
-18,39 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
42,26
3 Monate
44,76
1 Jahr
45,54
3 Jahre
46,35
5 Jahre
51,39
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
41,27
3 Monate
41,27
1 Jahr
41,27
3 Jahre
40,04
5 Jahre
40,04
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
41,68
3 Monate
43,52
1 Jahr
44,48
3 Jahre
44,09
5 Jahre
44,67
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,58 %4,47 %3,84 %5,34 %5,94 %–
Maximaler Verlust-2,34 %-4,03 %-5,67 %-5,67 %-18,39 %–
Positive Monate––41,67 %63,89 %55,00 %–
Höchstkurs (in EUR)42,2644,7645,5446,3551,39–
Tiefstkurs (in EUR)41,2741,2741,2740,0440,04–
Durchschnittspreis (in EUR)41,6843,5244,4844,0944,67–

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS US BOND - A USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,55 %
3 Monate
-0,24 %
1 Jahr
+1,49 %
3 Jahre
+7,61 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
-0,26 %
3 Monate
-0,82 %
1 Jahr
-0,73 %
3 Jahre
+0,61 %
5 Jahre
-0,70 %
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,26 %
3 Monate
-0,28 %
1 Jahr
-0,06 %
3 Jahre
+0,02 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2026
+2,13 %
2025
-4,93 %
2024
+8,33 %
2023
+2,28 %
2022
-8,82 %
2021
+6,80 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-1,09
2 Jahre
-0,21
3 Jahre
+0,35
4 Jahre
+0,77
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
-4,19 %
2 Jahre
-1,91 %
3 Jahre
+6,08 %
4 Jahre
+18,98 %
5 Jahre
-1,80 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,55 %-0,24 %+1,49 %+7,61 %-0,01 %–
Relativer Return-0,26 %-0,82 %-0,73 %+0,61 %-0,70 %–
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,26 %-0,28 %-0,06 %+0,02 %-0,01 %–
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+2,13 %-4,93 %+8,33 %+2,28 %-8,82 %+6,80 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-1,09-0,21+0,35+0,77-0,06–
Excess Return-4,19 %-1,91 %+6,08 %+18,98 %-1,80 %–
Fondsprospekte zu AMUNDI FUNDS US BOND - A USD DIS