Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
26.01.2024 Ausschüttend | 0,553 EUR |
26.10.2023 Ausschüttend | 0,591 EUR |
26.07.2023 Ausschüttend | 0,591 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
A-F EMERGING MKT CORP BD-Z USD QD | 2,35 % |
AMUNDI GOLD STOCK-AED | 2,08 % |
US TII 3.875% 04/29 | 2,03 % |
ISHARES EPRA ASIA (GERMANY) | 1,98 % |
SIMON PROPERTY GROUP INC | 1,65 % |
TRANSURBAN GROUP | 1,47 % |
PETROBRAS ON-ADR | 1,47 % |
SEGRO PLC | 1,43 % |
AVALONBAY COMMUNITIES INC | 1,34 % |
US TII 3.375% 04/32 | 1,29 % |
Summe: | 17,09 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,85 % | nein | – |
AUD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,85 % | nein | – | |
CNH | Ausschüttend | 4,50 % | 1,85 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,85 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,85 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,85 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,85 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,85 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,85 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,85 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,85 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,85 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,85 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,85 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,05 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,05 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,83 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,93 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage (vorwiegend durch Erträge) über die empfohlene Haltedauer und gleichzeitig einen höheren ESG-Score als den der Benchmark an. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er investiert hauptsächlich in Aktien und Unternehmens- und Staatsanleihen aus aller Welt, auch in aufstrebenden Märkten. Anlagen in Anleihen können ein Rating unterhalb des Investment-Grade-Status aufweisen. Der Teilfonds kann nach Ermessen des Anlageverwalters Währungsrisiken auf Portfolioebene absichern oder auch nicht. Der Teilfonds nutzt Derivate, um verschiedene Risiken zu reduzieren (Hedging), das Portfolio effizienter zu verwalten und Engagements (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten wie Schuldtitel, Zinssätze und Devisen einzugehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 34,180 EUR +0,170 EUR · +0,50 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 34,041 EUR +0,057 EUR · +0,17 % heute, 13:32:18 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 34,160 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 13:35:12 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 34,296 EUR +0,020 EUR · +0,06 % heute, 13:42:58 · unbekannt |