Alternative Investments • Hedgefonds

AMUNDI F.VOLATILITY WORLD A CHF H

WKN A1JXVX

ISIN LU0752741651

Emittent Amundi Luxembourg S.A.

WKN A1JXVX

Emittent Amundi Luxembourg S.A.

ISIN LU0752741651

22.09.2023, 08:00:00 •

94,916 EUR

-0,570 EUR-0,60 %

Geld

94,916 EUR

Brief

94,916 EUR

Fondsvolumen

507,16 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

4,50 %

Laufende Kosten

1,45 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,50 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,45 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AMUNDI F.VOLATILITY WORLD A CHF H

Wertpapiername	Anteil
BFCM BANQUE FEDER CREDI MUTUEL ZCP 17/01/2023 Unbekannt	7,30 %
BNP PARIBAS SECURITIES OISEST+0.21% 15/12/2023 Unbekannt	6,00 %
Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A28R40 · ISIN US191241AH15	5,29 %
FRANKREICH 23/23 ZO Unbekannt	5,23 %
USA 23/23 ZO Anleihe · WKN A3LF9X · ISIN US912797FA06	4,71 %
USA 23/23 ZO Anleihe · WKN A4SDGY · ISIN US912797FJ15	4,69 %
AMUNDI MON.M.-SH.T.DL OV Fonds · WKN A1JJRP · ISIN LU0619623019	3,59 %
AM.EO LISTSR ZEOA Fonds · WKN A3C8QV · ISIN FR0014005XL2	3,38 %
BANCO SANTANDER SA ZCP 29/09/2023 Anleihe · WKN A33F4L · ISIN XS2541878448	3,13 %
Summe:	43,32 %

Stand: 28.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0752741651 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	4,50 %	1,45 %	nein	–
LU1103150824	USD	Thesaurierend	4,50 %	1,60 %	nein	–
LU0557872479	EUR	Thesaurierend	4,50 %	1,45 %	nein	–
LU0442406889	EUR	Thesaurierend	4,50 %	1,45 %	nein	–
LU0557872552	EUR	Ausschüttend	4,50 %	1,45 %	nein	–
LU0644000290	EUR	Ausschüttend	4,50 %	1,45 %	nein	–
LU0615786091	GBP	Thesaurierend	4,50 %	1,45 %	nein	–
LU0752742626	SGD	Thesaurierend	4,50 %	1,45 %	nein	–
LU0319687124	USD	Thesaurierend	4,50 %	1,45 %	nein	–
LU0319687397	USD	Ausschüttend	4,50 %	1,45 %	nein	–
LU2018722434	EUR	Thesaurierend	–	2,20 %	nein	–
LU2018722517	USD	Thesaurierend	–	2,20 %	nein	–
LU0319687470	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,85 %	nein	–
LU1998920612	EUR	Thesaurierend	–	0,42 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1897298391	GBP	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU0752741578	CHF	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU0487547167	EUR	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU0615786174	GBP	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU0442407184	GBP	Ausschüttend	–	0,81 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU0319686829	USD	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU0319687041	USD	Ausschüttend	–	0,81 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU2098275493	EUR	Thesaurierend	–	0,67 %	nein	25,00 Mio. EUR
LU2098275576	USD	Thesaurierend	–	0,67 %	nein	25,00 Mio. EUR
LU2002724636	EUR	Thesaurierend	–	0,86 %	nein	100.000,00 EUR
LU1954167539	EUR	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	100.000,00 EUR
LU0329449143	USD	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	100.000,00 EUR
LU0319687553	USD	Thesaurierend	1,00 %	2,15 %	nein	–
LU1120874604	AUD	Thesaurierend	2,50 %	0,91 %	nein	500.000,00 USD
LU1120874786	EUR	Thesaurierend	2,50 %	0,91 %	nein	500.000,00 USD
LU1120874356	USD	Thesaurierend	2,50 %	0,91 %	nein	500.000,00 USD
LU1638825403	EUR	Ausschüttend	4,50 %	0,70 %	nein	–
LU1638825585	USD	Ausschüttend	4,50 %	0,70 %	nein	–
LU2259110703	GBP	Thesaurierend	–	1,05 %	nein	–
LU0839527339	EUR	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	–
LU0839527842	USD	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AMUNDI F.VOLATILITY WORLD A CHF H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.09.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2018

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AMUNDI F.VOLATILITY WORLD A CHF H

Erzielen einer positiven Rendite unter jeder Art von Marktbedingungen (Absolute-Return-Strategie). Insbesondere strebt der Teilfonds an, den USD LIBOR 1-Monats-Index über die empfohlene Haltedauer um +3 % p. a. zu übertreffen (nach Abzug der geltenden Gebühren) und gleichzeitig ein kontrolliertes Risiko zu bieten. Der Teilfonds ist bestrebt, den Value-at-risk (VaR) von 35 % nicht zu überschreiten (zwölfmonatiger Ex-ante-VaR von 95 %). Der Teilfonds investiert in an der Börse gehandelten Optionen und Varianz-Swaps auf Indizes in den USA, der Eurozone und in Asien mit einer durchschnittlichen Laufzeit von einem Jahr. Alle Vermögenswerte, die nach Erreichen des angestrebten Volatilitätsengagements des Teilfonds nicht investiert bleiben, werden in Geldmarktinstrumenten angelegt. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in diese liquiden Anlagen investieren. Der Teilfonds setzt in großem Umfang Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Aktien, Zinssätzen, Devisen und Dividenden) ein.

Stammdaten zu AMUNDI F.VOLATILITY WORLD A CHF H

KVG
Amundi Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Gunther Jérôme
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Nierderlassung Luxemburg

Fondsvolumen
507,16 Mio. USD475,74 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
15. März 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	91,680 CHF -0,470 CHF · -0,51 % 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,470 CHF · -0,51 %	91,680 CHF 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	91,680 CHF 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	94,916 EUR -0,570 EUR · -0,60 % 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,570 EUR · -0,60 %	94,916 EUR 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	94,916 EUR 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI F.VOLATILITY WORLD A CHF H

Volatilität: 1 Monat
5,52 %
3 Monate
5,15 %
1 Jahr
3,94 %
3 Jahre
–
5 Jahre
31,42 %
10 Jahre
20,65 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,34 %
3 Monate
-2,50 %
1 Jahr
-9,11 %
3 Jahre
–
5 Jahre
-10,20 %
10 Jahre
-38,51 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
25,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
33,33 %
10 Jahre
30,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
93,02
3 Monate
93,17
1 Jahr
99,59
3 Jahre
–
5 Jahre
100,80
10 Jahre
100,80

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
90,84
3 Monate
90,52
1 Jahr
90,52
3 Jahre
–
5 Jahre
54,37
10 Jahre
54,31

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
91,68
3 Monate
91,52
1 Jahr
95,12
3 Jahre
–
5 Jahre
90,19
10 Jahre
79,95

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,52 %	5,15 %	3,94 %	–	31,42 %	20,65 %
Maximaler Verlust	-2,34 %	-2,50 %	-9,11 %	–	-10,20 %	-38,51 %
Positive Monate	–	33,33 %	25,00 %	–	33,33 %	30,00 %
Höchstkurs (in EUR)	93,02	93,17	99,59	–	100,80	100,80
Tiefstkurs (in EUR)	90,84	90,52	90,52	–	54,37	54,31
Durchschnittspreis (in EUR)	91,68	91,52	95,12	–	90,19	79,95

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI F.VOLATILITY WORLD A CHF H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,67 %
3 Monate
+1,82 %
1 Jahr
-8,45 %
3 Jahre
–
5 Jahre
+97,94 %
10 Jahre
+35,46 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,71 %
3 Monate
+0,24 %
1 Jahr
-15,37 %
3 Jahre
–
5 Jahre
+22,95 %
10 Jahre
-54,26 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,71 %
3 Monate
+0,08 %
1 Jahr
-1,38 %
3 Jahre
–
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
-0,65 %

Performance im Jahr: 2023
-3,50 %
2022
+9,25 %
2021
-1,01 %
2020
–
2019
–
2018
+5,18 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-2,44 %
2 Jahre
-0,26 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
+0,36 %
10 Jahre
+0,02 %

Excess Return: 1 Jahr
-9,61 %
2 Jahre
-2,23 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
+70,96 %
10 Jahre
+3,87 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,67 %	+1,82 %	-8,45 %	–	+97,94 %	+35,46 %
Relativer Return	-2,71 %	+0,24 %	-15,37 %	–	+22,95 %	-54,26 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,71 %	+0,08 %	-1,38 %	–	+0,34 %	-0,65 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-3,50 %	+9,25 %	-1,01 %	–	–	+5,18 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-2,44 %	-0,26 %	–	–	+0,36 %	+0,02 %
Excess Return	-9,61 %	-2,23 %	–	–	+70,96 %	+3,87 %

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Kosten und Erträge

Top Holdings zu AMUNDI F.VOLATILITY WORLD A CHF H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Anlagethemen

Cybersecurity

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Stammdaten zu AMUNDI F.VOLATILITY WORLD A CHF H

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