Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | 3,26 % |
ASML HOLDING NV | 2,86 % |
NESTLE SA-REG | 2,27 % |
ASTRAZENECA GBP | 2,08 % |
SAP SE / XETRA | 2,05 % |
NOVARTIS AG-REG | 1,96 % |
ROCHE HOLDING AG - GENUSSS | 1,93 % |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 1,81 % |
SHELL PLC GBP | 1,77 % |
HSBC HLDGING PLC GBP | 1,44 % |
Summe: | 21,43 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,30 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 0,30 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,25 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 0,25 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,12 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,12 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Europe Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug von Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI Europe Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für große und mittelgroße Unternehmen in den 15 europäischen Industrieländern abbildet. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften finden Sie im Prospekt und unter: msci.com Der Indexwert ist über Bloomberg erhältlich (M7EU). Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, wobei die jeweiligen prozentualen Anteile sehr stark den Anteilen im Index entsprechen. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Zu- und Abflüsse zu bewältigen, und auch, wenn sie eine bessere Positionierung in einem Indexbestandteil ermöglichen. Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich seiner Kosten
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 288,700 EUR -1,660 EUR · -0,57 % 06.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |