Aktienfonds • Aktien Nordamerika

AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB - AU USD DIS

WKN: A111JJ
A111JJ

ISIN: LU1049756585
LU1049756585

Emittent: Amundi Luxembourg S.A.

WKN: A111JJ
A111JJ

Emittent: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU1049756585
LU1049756585

22.04.2024, 08:00:00 •

224,425 EUR

+1,681 EUR+0,75 %

Geld

224,425 EUR

Brief

224,425 EUR

Fondsvolumen

1,55 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

4,50 %

Laufende Kosten

0,30 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,50 %
Verwaltungsgebühr	0,13 %
Laufende Kosten	0,30 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
12.12.2023 Ausschüttend	2,000 USD
08.11.2022 Ausschüttend	1,860 USD
16.11.2021 Ausschüttend	1,640 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB - AU USD DIS

Wertpapiername	Anteil
APPLE INC	6,62 %
MICROSOFT CORP	6,27 %
AMAZON.COM INC	3,13 %
NVIDIA CORP	2,89 %
ALPHABET INC CL C	2,86 %
TESLA INC	1,63 %
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,55 %
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,32 %
ELI LILLY & CO	1,24 %
BROADCOM INC	1,08 %
Summe:	28,59 %

Stand: 31.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1049756585 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	4,50 %	0,30 %	nein	–
LU0389812347	EUR	Thesaurierend	4,50 %	0,30 %	nein	–
LU0389812420	EUR	Ausschüttend	4,50 %	0,30 %	nein	–
LU1049757120	EUR	Thesaurierend	4,50 %	0,30 %	nein	–
LU2297533551	CZK	Thesaurierend	4,50 %	0,30 %	nein	–
LU0442407853	USD	Thesaurierend	4,50 %	0,30 %	nein	–
LU0389812008	EUR	Thesaurierend	2,50 %	0,15 %	nein	500.000,00 USD
LU0389812180	EUR	Ausschüttend	2,50 %	0,15 %	nein	500.000,00 USD
LU1049757047	EUR	Thesaurierend	2,50 %	0,15 %	nein	500.000,00 USD
LU0442407697	USD	Thesaurierend	2,50 %	0,15 %	nein	500.000,00 USD
LU1049756668	USD	Ausschüttend	2,50 %	0,15 %	nein	500.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB - AU USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 12.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 14.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB - AU USD DIS

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI North America Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der MSCI North America Index ist ein Aktienindex, der die Large- und Mid Cap-Segmente der US-amerikanischen und kanadischen Märkte abbildet.

Stammdaten zu AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB - AU USD DIS

KVG
Amundi Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Gueguen Jerome
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxemburg

Fondsvolumen
1,55 Mrd. USD1,47 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
3. September 2009
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	239,080 USD +1,800 USD · +0,76 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,800 USD · +0,76 %	239,080 USD 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	239,080 USD 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	224,425 EUR +1,681 EUR · +0,75 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,681 EUR · +0,75 %	224,425 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	224,425 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB - AU USD DIS

Volatilität: 1 Monat
12,04 %
3 Monate
12,13 %
1 Jahr
12,00 %
3 Jahre
17,39 %
5 Jahre
21,25 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,09 %
3 Monate
-5,09 %
1 Jahr
-11,01 %
3 Jahre
-25,74 %
5 Jahre
-34,62 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
252,03
3 Monate
252,03
1 Jahr
252,03
3 Jahre
252,03
5 Jahre
252,03
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
239,19
3 Monate
230,28
1 Jahr
196,49
3 Jahre
174,78
5 Jahre
108,44
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
247,53
3 Monate
243,03
1 Jahr
220,77
3 Jahre
211,21
5 Jahre
190,82
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,04 %	12,13 %	12,00 %	17,39 %	21,25 %	–
Maximaler Verlust	-5,09 %	-5,09 %	-11,01 %	-25,74 %	-34,62 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	61,11 %	66,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	252,03	252,03	252,03	252,03	252,03	–
Tiefstkurs (in EUR)	239,19	230,28	196,49	174,78	108,44	–
Durchschnittspreis (in EUR)	247,53	243,03	220,77	211,21	190,82	–

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB - AU USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,58 %
3 Monate
+4,13 %
1 Jahr
+22,23 %
3 Jahre
+33,17 %
5 Jahre
+83,88 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,54 %
3 Monate
-1,12 %
1 Jahr
-1,90 %
3 Jahre
-4,21 %
5 Jahre
-5,04 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,54 %
3 Monate
-0,37 %
1 Jahr
-0,16 %
3 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,65 %
2023
+21,20 %
2022
-14,70 %
2021
+35,52 %
2020
+9,93 %
2019
+34,15 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,33 %
2 Jahre
+0,37 %
3 Jahre
+0,35 %
4 Jahre
+0,89 %
5 Jahre
+0,58 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+16,04 %
2 Jahre
+14,05 %
3 Jahre
+19,47 %
4 Jahre
+78,93 %
5 Jahre
+77,24 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,58 %	+4,13 %	+22,23 %	+33,17 %	+83,88 %	–
Relativer Return	-0,54 %	-1,12 %	-1,90 %	-4,21 %	-5,04 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,54 %	-0,37 %	-0,16 %	-0,12 %	-0,09 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,65 %	+21,20 %	-14,70 %	+35,52 %	+9,93 %	+34,15 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,33 %	+0,37 %	+0,35 %	+0,89 %	+0,58 %	–
Excess Return	+16,04 %	+14,05 %	+19,47 %	+78,93 %	+77,24 %	–

AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB - AU USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB - AU USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB - AU USD DIS

Fondsstrategie zu AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB - AU USD DIS

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Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB - AU USD DIS

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Fondsprospekte zu AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB - AU USD DIS