Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
Laufende Kosten | 0,28 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BTPS 4% 04/35 13Y | 1,97 % |
A-F EMERGING MKT LOC CURR BD -J2 USD | 1,92 % |
BTPS 1.5% 04/45 34Y | 1,82 % |
ISPIM 4.75% 09/27 EMTN | 1,22 % |
SANTAN 1.125% 01/25 EMTN | 1,11 % |
ALTAFP 2.25% 07/24 | 1,01 % |
EDF VAR PERP | 0,94 % |
SANTAN 2.125% 02/28 EMTN | 0,93 % |
ISPIM 4.875% 05/30 EMTN | 0,93 % |
Summe: | 11,85 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,28 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,50 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,13 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) bei der Analyse und Auswahl der Titel besteht das Anlageziel des Fonds darin, Ihnen auf der Grundlage einer diskretionären Anlage und über einen Anlagehorizont von drei Jahren eine Wertentwicklung zu bieten, die nach Abzug der maximalen Betriebs- und Verwaltungskosten mehr als 2,30 % über jener des thesaurierten EURSTRIndex liegt, der den Tagesgeldsatz der Eurozone abbildet. Zur Verfolgung des Anlageziels verwendet das Anlageteam einen diversifizierten und reaktiven Verwaltungsstil, um das Rendite-Risiko- Verhältnis des Portfolios zu optimieren. Zudem stützt sich das Anlageteam bei der Auswahl der zulässigen Wertpapiere innerhalb des Anlageuniversums auf eine Kombination aus finanzieller Analyse (makroökonomische Analyse und Beobachtung der Bewertung von Anlageklassen) und nicht-finanzieller Analyse. Der Anlageprozess ist folgendermaßen aufgebaut: Allgemeine Vermögensallokation, bei der die Gewichtung von Anleihen, Aktien und diversifizierenden Vermögenswerten im Portfolio sowie deren Verteilung nach Ländern, Währungen oder auch Wirtschaftssektoren festgelegt und weiterentwickelt wird. Dies geschieht durch die Umsetzung strategischer, taktischer und Arbitrage-Positionen bezüglich der Gesamtheit der Anleihe-, Aktien- und Devisenmärkte, Nicht-finanzielle Analyse und Berücksichtigung von ESG-Kriterien, Titelauswahl und Portfolioaufbau.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 5.403.742,860 EUR +9.574,760 EUR · +0,18 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |