Branchenfonds • Branche: Technologie & Telekom Aktien

Antecedo Defensive Growth - R EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

206,374 EUR
+1,565 EUR+0,76 %
Geld
203,973 EUR
(50 Stk.)
Brief
207,032 EUR
(50 Stk.)
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Fondsvolumen
682,47 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,35 %
Laufende Kosten1,40 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
KVG

Top Holdings zu Antecedo Defensive Growth - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Cash9,42 %
Apple Inc. Registered Shares o.N.6,54 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006256,03 %
NASDAQ-100 INDEX PUT 19.12.25 BP 20000,00 CBOE6,00 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0015,42 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,014,02 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,0013,74 %
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,0013,04 %
NASDAQ-100 INDEX CALL 19.12.25 BP 21500,00 CBOE2,93 %
NASDAQ-100 INDEX CALL 19.12.25 BP 20000,00 CBOE2,79 %
Summe:49,93 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Antecedo Defensive Growth - R EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Technologie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Antecedo Defensive Growth - R EUR ACC

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Aktienfonds zu jeder Zeit mindestens 51% seines Fondsvolumens in die Aktien des amerikanischen Technologieindex NASDAQ® 100. Zusätzlich werden Optionen auf Teile der gekauften Aktien verkauft, was die Kurschancen reduziert, dafür aber zu zusätzlichen Optionsprämieneinnahmen führt. Diese sollen verwendet werden, um Absicherungsinstrumente gegen mögliche Kursverluste zu erwerben. Ziel des Fonds ist es, eine möglichst hohe Partizipation an den Wertsteigerungen des NASDAQ®-100 Index zu erreichen und gegen übergroße Kursverluste bestmöglich zu schützen. Dafür steuert die Asset Management-Gesellschaft die Auswahl des Aktiendeltas, d.h. die Partizipation des Fonds an der Performance des Index bei unterschiedlichen Marktbewegungen aktiv: Bei steigendem Index wird der Fonds nicht im gleichen Maße wie der Index steigen. Bei sinkendem Index wird er bis ca. minus 10% vom jeweiligen Jahresanfangskurs aus gerechnet die Entwicklung des Index mitvollziehen, bei weiter sinkendem Index soll die negative Entwicklung jedoch durch die dann greifenden Absicherungsinstrumente abgebremst werden. Über das Niveau und den Umfang der dafür erforderlichen Optionen entscheidet die Asset Management-Gesellschaft diskretionär auf Basis eines langjährig erprobten Risikomanagementsystems. Verlustvermeidung, Kapitalerhalt oder die Einhaltung einer Wertuntergrenze können zu keiner Zeit garantiert oder gewährleistet werden.

Stammdaten zu Antecedo Defensive Growth - R EUR ACC

  • Fondsvolumen
    682,47 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Technologie & Telekom Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Antecedo Defensive Growth - R EUR ACC

Volatilität
1 Monat
7,32 %
3 Monate
8,95 %
1 Jahr
11,95 %
3 Jahre
11,48 %
5 Jahre
12,19 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,80 %
3 Monate
-1,32 %
1 Jahr
-11,59 %
3 Jahre
-11,59 %
5 Jahre
-16,45 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
203,14
3 Monate
203,14
1 Jahr
203,14
3 Jahre
203,14
5 Jahre
203,14
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
197,11
3 Monate
182,67
1 Jahr
173,22
3 Jahre
138,83
5 Jahre
124,57
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
201,05
3 Monate
195,18
1 Jahr
188,86
3 Jahre
168,04
5 Jahre
159,92
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,32 %8,95 %11,95 %11,48 %12,19 %
Maximaler Verlust-0,80 %-1,32 %-11,59 %-11,59 %-16,45 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %63,89 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)203,14203,14203,14203,14203,14
Tiefstkurs (in EUR)197,11182,67173,22138,83124,57
Durchschnittspreis (in EUR)201,05195,18188,86168,04159,92

Performance-Kennzahlen zu Antecedo Defensive Growth - R EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,89 %
3 Monate
+11,18 %
1 Jahr
+14,80 %
3 Jahre
+38,41 %
5 Jahre
+63,03 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-4,04 %
3 Monate
-6,46 %
1 Jahr
+5,48 %
3 Jahre
+12,95 %
5 Jahre
+2,47 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-4,04 %
3 Monate
-2,20 %
1 Jahr
+0,45 %
3 Jahre
+0,34 %
5 Jahre
+0,04 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+4,77 %
2024
+17,30 %
2023
+16,97 %
2022
-13,29 %
2021
+14,51 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,93 %
2 Jahre
+0,82 %
3 Jahre
+0,95 %
4 Jahre
+0,67 %
5 Jahre
+0,87 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+11,14 %
2 Jahre
+19,83 %
3 Jahre
+37,02 %
4 Jahre
+33,39 %
5 Jahre
+64,57 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,89 %+11,18 %+14,80 %+38,41 %+63,03 %
Relativer Return-4,04 %-6,46 %+5,48 %+12,95 %+2,47 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-4,04 %-2,20 %+0,45 %+0,34 %+0,04 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+4,77 %+17,30 %+16,97 %-13,29 %+14,51 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,93 %+0,82 %+0,95 %+0,67 %+0,87 %
Excess Return+11,14 %+19,83 %+37,02 %+33,39 %+64,57 %

Fondsprospekte zu Antecedo Defensive Growth - R EUR ACC