Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,66 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 7,72 % |
Apple Inc. Registered Shares o.N. | 7,05 % |
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 5,37 % |
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 5,10 % |
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 | 4,41 % |
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 | 3,91 % |
NASDAQ-100 INDEX CALL 20.09.24 BP 18000,00 CBOE | 3,80 % |
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 | 3,53 % |
NASDAQ-100 INDEX CALL 20.09.24 BP 18500,00 CBOE | 2,93 % |
NASDAQ-100 INDEX PUT 20.12.24 BP 18500,00 CBOE | 2,46 % |
Summe: | 46,28 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,50 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Aktienfonds zu jeder Zeit mindestens 51% seines Fondsvolumens in die Aktien des amerikanischen Technologieindex NASDAQ® 100. Zusätzlich werden Optionen auf Teile der gekauften Aktien verkauft, was die Kurschancen reduziert, dafür aber zu zusätzlichen Optionsprämieneinnahmen führt. Diese sollen verwendet werden, um Absicherungsinstrumente gegen mögliche Kursverluste zu erwerben. Ziel des Fonds ist es, eine möglichst hohe Partizipation an den Wertsteigerungen des NASDAQ®-100 Index zu erreichen und gegen übergroße Kursverluste bestmöglich zu schützen. Dafür steuert die Asset Management-Gesellschaft die Auswahl des Aktiendeltas, d.h. die Partizipation des Fonds an der Performance des Index bei unterschiedlichen Marktbewegungen aktiv: Bei steigendem Index wird der Fonds nicht im gleichen Maße wie der Index steigen. Bei sinkendem Index wird er bis ca. minus 10% vom jeweiligen Jahresanfangskurs aus gerechnet die Entwicklung des Index mitvollziehen, bei weiter sinkendem Index soll die negative Entwicklung jedoch durch die dann greifenden Absicherungsinstrumente abgebremst werden. Über das Niveau und den Umfang der dafür erforderlichen Optionen entscheidet die Asset Management-Gesellschaft diskretionär auf Basis eines langjährig erprobten Risikomanagementsystems. Verlustvermeidung, Kapitalerhalt oder die Einhaltung einer Wertuntergrenze können zu keiner Zeit garantiert oder gewährleistet werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 202,830 EUR -0,940 EUR · -0,46 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |