Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

apo Medical Balance - R EUR DIS

ISIN
DE000A117YJ3
53,067 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
52,474 EUR
(700 Stk.)
Brief
53,392 EUR
(700 Stk.)
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Fondsvolumen
51,70 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,47 %
Laufende Kosten1,60 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,09 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
13.02.2024
Ausschüttend
0,507 EUR
13.02.2023
Ausschüttend
0,600 EUR
02.02.2022
Ausschüttend
0,600 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu apo Medical Balance - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2030/2030)
Anleihe · WKN A3MQV2 · ISIN XS2482872251
2,75 %
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/30)
Anleihe · WKN A3LH4K · ISIN US716973AD41
2,62 %
CENTENE 19/27
Anleihe · WKN A28WDR · ISIN US15135BAR24
2,52 %
Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2022(22/34)
Anleihe · WKN A3LBGV · ISIN XS2557526345
1,95 %
AstraZeneca PLC DL-Notes 2020(20/30)
Anleihe · WKN A280ZV · ISIN US046353AW81
1,85 %
Zimmer Biomet Holdings Inc. EO-Notes 2016(16/26)
Anleihe · WKN A1899U · ISIN XS1532779748
1,84 %
Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2016(16/26)
Anleihe · WKN A1894H · ISIN XS1531347661
1,81 %
Medtronic Inc. DL-Notes 2014(14/35)
Anleihe · WKN A1Z49Q · ISIN US585055BT26
1,78 %
Catalent Pharma Solutions Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S
Anleihe · WKN A28T85 · ISIN XS2125168729
1,78 %
BECTON, DICKINSON & CO. DL-NOTES 2015(15/24)
Anleihe · WKN A1Z02B · ISIN US075887BL20
1,76 %
Summe:20,66 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu apo Medical Balance - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu apo Medical Balance - R EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Unternehmen, die ganz oder teilweise den Sektoren Gesundheits- und Pflegewesen, Pharmazie, Medizintechnik oder Gesundheits- und Biotechnologie zuzuordnen sind. Dabei müssen mindestens 25 Prozent des Wertes des Fonds in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere der vorgenannten Unternehmen angelegt werden. Unter anderem ist eine Investition in Zertifikate möglich. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung') zu qualifizieren. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.

Stammdaten zu apo Medical Balance - R EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Apo Asset Management GmbH
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
  • Fondsvolumen
    51,70 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu apo Medical Balance - R EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu apo Medical Balance - R EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu apo Medical Balance - R EUR DIS