APO MEDICAL BALANCE - I EUR DIS

Fonds
11.127,290 EUR +8,50 +0,08% 05.12.2019, 08:00:00
WKN: A117YH Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A117YH7 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: INKA - Internationale Kapitalanlagege...
Brief 11.127,290 ( n.a. ) Eröffnung 11.127,29 Hoch / Tief (heute) 11.127,29 / 11.127,29 Fondsvolumen 60,36 Mio. EUR (Stand: 03.12.2019)
Geld 11.127,290 ( n.a. ) Vortag 11.118,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 11.163,19 / 9.625,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,74% / +9,33%
Benchmark
APO MEDICAL BALANCE - I EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11.127,29 EUR +8,50 +0,08% 05.12. 08:00:00 11.127,290 / 11.127,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Ausgewogen

Performance-Kennzahlen zu APO MEDICAL BALANCE - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,74% +3,34% +8,62% +19,71% n.a. n.a.
relativer Return* +1,28% -2,38% -8,34% -13,25% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,28% -0,80% -0,72% -0,39% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +14,19% -2,47% +6,21% -0,94% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,21 +0,92 +1,07 +0,71 n.a. n.a.
Excess Return +8,80% +12,64% +21,15% +19,60% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu APO MEDICAL BALANCE - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,25% 6,36% 7,26% 6,23% n.a. n.a.
max. Verlust -0,89% -2,86% -5,97% -8,13% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,74% +2,74% +3,66% +3,66% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,74% -1,71% -3,78% -3,78% n.a. n.a.
Höchstkurs 11.163,20 11.163,20 11.163,20 11.163,20 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10.822,40 10.450,80 9.625,80 9.459,26 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10.989,10 10.770,30 10.438,20 10.196,90 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu APO MEDICAL BALANCE - I EUR DIS

Anlageziel des apo Medical Balance ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Als Benchmark dient zu 50 % der MSCI World Health Care Net Total Return Local Index auf der Aktienseite und zu 50 % der ICE BofAML US Healthcare Index (EUR, hedged) sowie der ICE BofAML Euro Healthcare Index auf der Rentenseite. Die Gewichtung der Indizes auf der Rentenseite erfolgt nach Kapitalmarktgewicht und wird monatlich rebalanciert. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds mindestens 51 % seines Wertes in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Unternehmen, bei denen sich die im letzten Geschäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Bereich des Gesundheitssektors ergeben bzw. die Aufwendungen überwiegend für diesen Geschäftsbereich getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in folgenden Sektoren tätig: Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Generika, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb. Dabei müssen mindestens 25 Prozent des Wertes des Fonds in Aktien der vorgenannten Unternehmen angelegt werden.

Fondsprospekte zu APO MEDICAL BALANCE - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu APO MEDICAL BALANCE - I EUR DIS

Auflagedatum 20.07.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 50,60 EUR (20.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Apo Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu APO MEDICAL BALANCE - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Laufende Kosten 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu APO MEDICAL BALANCE - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu APO MEDICAL BALANCE - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,03% AstraZeneca PLC 3,375% 16.11.2025
3,24% Pfizer Inc 3,4% 15.05.2024
2,92% Novartis Capital Corp 3,4% 06.05.2024
2,48% AbbVie Inc 2,9% 06.11.2022
2,34% GlaxoSmithKline Capital PLC 2,85% 08.05.2022
2,01% UnitedHealth Group Inc 2,875% 15.03.2023
1,97% Amgen Inc 2,25% 19.08.2023
1,93% Medtronic Inc 4,375% 15.03.2035
1,88% Zimmer Biomet Holdings Inc 2,425% 13.12.2026
1,65% Boston Scientific Corp 3,85% 15.05.2025
Stand: 31.10.2019

Ratings zu APO MEDICAL BALANCE - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2019
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€uro FondsNote - n.a.
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