Branchenfonds • Branche: Gesundheit Aktien

apo Medical Opportunities - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
WKN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN

190,173 EUR
-1,714 EUR-0,89 %
Geld
188,804 EUR
(59 Stk.)
Brief
191,541 EUR
(58 Stk.)
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Fondsvolumen
600,06 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,77 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,77 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,09 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
26.11.2018
Ausschüttend
0,500 EUR
16.05.2011
Ausschüttend
0,500 EUR
14.04.2009
Ausschüttend
0,064 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Smartbroker+
flatex

Top Holdings zu apo Medical Opportunities - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Eli Lilly and Company
Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083
8,62 %
UCB
Aktie · WKN 852738 · ISIN BE0003739530
4,77 %
UnitedHealth Group
Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021
4,46 %
ARGENS SE SP.ADR/1 -,10
Aktie · WKN A2H9WD · ISIN US04016X1019
4,28 %
Vertex Pharmaceuticals
Aktie · WKN 882807 · ISIN US92532F1003
3,71 %
Verona Pharma (ADR)
Aktie · WKN A2N39N · ISIN US9250501064
3,38 %
Abbott Laboratories
Aktie · WKN 850103 · ISIN US0028241000
2,79 %
Intuitive Surgical
Aktie · WKN 888024 · ISIN US46120E6023
2,29 %
AstraZeneca
Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292
2,22 %
Daiichi Sankyo
Aktie · WKN A0F57T · ISIN JP3475350009
2,16 %
Summe:38,68 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu apo Medical Opportunities - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Gesundheitswesen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu apo Medical Opportunities - R EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des apo Medical Opportunities ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Fonds wird mit dem Risiko des aus 50% MSCI Daily TR World Net Health Care Equipment & Services Index, 35% MSCI Daily TR World Net Biotechnology Index und 15% MSCI Daily TR World Net Pharmaceuticals Index zusammengesetzten Referenzportfolios verglichen. Das Anlageuniversum des Fonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Fonds abweichen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren und Zertifikaten, die in Europa, Nord-, Mittelund Südamerika, Afrika, Asien oder Australien notiert sind. Dabei investiert der Fonds mindestens 60% des Netto-Fondsvermögens direkt in Aktien. Der Fonds investiert dabei in Unternehmen, die von Entwicklungen im weltweiten Gesundheitsmarkt profitieren können. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Derivate können dabei u.a. zur Absicherung von Währungsrisiken eingesetzt werden. Das Fondsvermögen ist in zwei Segmente unterteilt und wird unter Beachtung der vorgenannten Anlagegrenzen unterschiedlich gemanagt.

Stammdaten zu apo Medical Opportunities - R EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Apo Asset Management GmbH, Medical Strategy GmbH
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    600,06 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Gesundheit Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu apo Medical Opportunities - R EUR DIS

Volatilität
1 Monat
18,31 %
3 Monate
24,22 %
1 Jahr
17,68 %
3 Jahre
15,95 %
5 Jahre
15,70 %
10 Jahre
15,75 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,40 %
3 Monate
-14,78 %
1 Jahr
-18,76 %
3 Jahre
-19,94 %
5 Jahre
-21,16 %
10 Jahre
-26,04 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
55,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
191,91
3 Monate
209,81
1 Jahr
220,10
3 Jahre
220,10
5 Jahre
220,10
10 Jahre
220,10
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
180,89
3 Monate
178,80
1 Jahr
178,80
3 Jahre
170,79
5 Jahre
170,79
10 Jahre
105,48
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
186,38
3 Monate
190,90
1 Jahr
206,76
3 Jahre
199,41
5 Jahre
198,73
10 Jahre
171,32
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität18,31 %24,22 %17,68 %15,95 %15,70 %15,75 %
Maximaler Verlust-4,40 %-14,78 %-18,76 %-19,94 %-21,16 %-26,04 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %55,56 %55,00 %55,83 %
Höchstkurs (in EUR)191,91209,81220,10220,10220,10220,10
Tiefstkurs (in EUR)180,89178,80178,80170,79170,79105,48
Durchschnittspreis (in EUR)186,38190,90206,76199,41198,73171,32

Performance-Kennzahlen zu apo Medical Opportunities - R EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,61 %
3 Monate
-5,80 %
1 Jahr
-9,01 %
3 Jahre
+1,73 %
5 Jahre
+10,93 %
10 Jahre
+45,19 %
Relativer Return
1 Monat
-1,05 %
3 Monate
+1,52 %
1 Jahr
+0,19 %
3 Jahre
-6,53 %
5 Jahre
-19,03 %
10 Jahre
-23,02 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,05 %
3 Monate
+0,50 %
1 Jahr
+0,02 %
3 Jahre
-0,19 %
5 Jahre
-0,35 %
10 Jahre
-0,22 %
Performance im Jahr
2025
-8,45 %
2024
+6,73 %
2023
+1,44 %
2022
-6,70 %
2021
+7,43 %
2020
+9,29 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,70 %
2 Jahre
-0,28 %
3 Jahre
-0,04 %
4 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
+0,19 %
Excess Return
1 Jahr
-12,30 %
2 Jahre
-8,82 %
3 Jahre
-2,10 %
4 Jahre
-6,14 %
5 Jahre
+12,43 %
10 Jahre
+36,54 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,61 %-5,80 %-9,01 %+1,73 %+10,93 %+45,19 %
Relativer Return-1,05 %+1,52 %+0,19 %-6,53 %-19,03 %-23,02 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,05 %+0,50 %+0,02 %-0,19 %-0,35 %-0,22 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-8,45 %+6,73 %+1,44 %-6,70 %+7,43 %+9,29 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,70 %-0,28 %-0,04 %-0,10 %+0,15 %+0,19 %
Excess Return-12,30 %-8,82 %-2,10 %-6,14 %+12,43 %+36,54 %

Fondsprospekte zu apo Medical Opportunities - R EUR DIS