Aktienfonds • Aktien Mittel-/Osteuropa
Apollo Balkan Equity - VTA EUR
- WKN
- A0M6FN
- ISIN
- AT0000A07HZ2
• KVG
13,550 EUR
-0,080 EUR-0,59 %
Geld
13,550 EUR
Brief
14,230 EUR
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Fondsvolumen
2,73 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,05 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Apollo Balkan Equity - VTA EUR
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Krka Aktie · WKN 903246 · ISIN SI0031102120 | 7,87 % |
NOVA LJUBLJ.BANKA (NEW) Aktie · WKN A2N73H · ISIN SI0021117344 | 6,70 % |
ZAVAROVALNICA TRIGLAV Aktie · WKN A0D9FA · ISIN SI0021111651 | 6,23 % |
| Koncar Elektroindustrija d.d. Aktie · WKN 913519 · ISIN HRKOEIRA0009 | 5,71 % |
Sava Re Aktie · WKN A0Q2CB · ISIN SI0021110513 | 5,57 % |
Petrol dd Ljubljana Aktie · WKN 903244 · ISIN SI0031102153 | 4,91 % |
TELEK.SLOVEN.INH. Aktie · WKN 915855 · ISIN SI0031104290 | 4,73 % |
| Adris Grupa D.D. Aktie · WKN A0B5QS · ISIN HRADRSPA0009 | 4,71 % |
| Ericsson Nikola Tesla Aktie · WKN 907950 · ISIN HRERNTRA0000 | 4,48 % |
| AD Plastik dd Aktie · WKN A0JDM8 · ISIN HRADPLRA0006 | 4,35 % |
| Summe: | 55,26 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Apollo Balkan Equity - VTA EUR
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Osteuropa ohne Russland
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Apollo Balkan Equity - VTA EUR
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen der Region Südosteuropas, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es können zur Erreichung der Anlagestrategie auch Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 % des Fondsvermögens erworben werden.
Stammdaten zu Apollo Balkan Equity - VTA EUR
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJoachim Waltl, Philipp Ebner
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
- Fondsvolumen2,73 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungVollthesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Mittel-/Osteuropa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Apollo Balkan Equity - VTA EUR
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,99 % | 5,73 % | 11,25 % | 11,98 % | 10,68 % | 9,36 % |
| Maximaler Verlust | -1,20 % | -1,20 % | -9,28 % | -10,49 % | -13,10 % | -24,62 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 75,00 % | 68,33 % | 65,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,22 | 12,49 | 10,68 | 5,97 | 5,11 | 3,82 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,45 | 13,06 | 11,83 | 9,43 | 7,88 | 6,17 |
Performance-Kennzahlen zu Apollo Balkan Equity - VTA EUR
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,40 % | +8,95 % | +26,32 % | +123,81 % | +150,55 % | +255,88 % |
| Relativer Return | -5,53 % | -2,62 % | -11,21 % | -6,75 % | +318,02 % | +230,71 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,53 % | -0,88 % | -0,99 % | -0,19 % | +2,41 % | +1,00 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +22,24 % | +23,48 % | +40,87 % | +20,49 % | -5,84 % | +22,03 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,26 % | +2,33 % | +2,33 % | +2,42 % | +1,93 % | +1,38 % |
| Excess Return | +25,40 % | +55,68 % | +114,76 % | +152,74 % | +153,53 % | +250,50 % |